单位(元)工银信用纯债一年定开债券C(000077)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
48,626,146 |
30,350,542 |
21,435,811 |
18,473,130 |
利息收入 |
222,975 |
123,412 |
177,945 |
120,476 |
其中:存款利息收入 |
183,248 |
85,725 |
155,331 |
111,372 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
39,727 |
37,687 |
22,614 |
9,104 |
投资收益 |
38,509,139 |
19,771,444 |
32,461,787 |
18,386,607 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
36,069,825 |
18,750,406 |
30,642,515 |
17,184,890 |
资产支持证券投资收益 |
2,439,313 |
1,021,038 |
1,819,272 |
1,201,716 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
9,894,033 |
10,455,685 |
-11,203,924 |
-33,956 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
3 |
3 |
费用 |
11,957,280 |
5,761,916 |
6,907,746 |
4,167,013 |
管理人报酬 |
2,208,050 |
1,121,462 |
2,276,309 |
1,126,862 |
托管费 |
736,017 |
373,821 |
758,770 |
375,621 |
销售服务费 |
167,795 |
86,955 |
182,485 |
92,366 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,497,882 |
4,001,040 |
3,355,390 |
2,393,605 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,497,882 |
4,001,040 |
3,355,390 |
2,393,605 |
其他费用 |
257,995 |
131,014 |
242,610 |
125,205 |
利润总额 |
36,668,867 |
24,588,626 |
14,528,066 |
14,306,117 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
36,668,867 |
24,588,626 |
14,528,066 |
14,306,117 |
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