基金经理：杨雅洁
| 单位净值:1.2587 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.6290 | 截止日期:2024/4/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华双债增利债券A(000054)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -13,594,114 | 89,333,233 | -181,976,402 | 79,289,518 |
| 利息收入 | 4,115,341 | 2,396,831 | 4,860,200 | 1,852,898 |
| 其中：存款利息收入 | 2,158,669 | 1,139,286 | 2,448,863 | 1,016,462 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,956,672 | 1,257,545 | 2,411,337 | 836,436 |
| 投资收益 | -42,978,506 | 69,239,803 | -131,387,635 | -24,576,121 |
| 其中：股票投资收益 | -196,191,249 | -19,483,325 | -308,803,946 | -105,388,099 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 140,028,854 | 80,973,335 | 158,125,076 | 68,169,815 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 13,183,889 | 7,749,793 | 19,291,235 | 12,642,163 |
| 公允价值变动收益 | 24,095,498 | 17,079,091 | -56,581,340 | 101,503,945 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,173,553 | 617,508 | 1,132,373 | 508,796 |
| 费用 | 57,400,020 | 36,355,564 | 69,394,326 | 29,133,254 |
| 管理人报酬 | 22,716,696 | 15,015,041 | 34,353,901 | 14,807,852 |
| 托管费 | 6,815,009 | 4,504,512 | 10,306,170 | 4,442,356 |
| 销售服务费 | 177 | 78 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 27,334,841 | 16,542,868 | 24,090,009 | 9,610,240 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27,334,841 | 16,542,868 | 24,090,009 | 9,610,240 |
| 其他费用 | 294,077 | 146,135 | 300,641 | 133,720 |
| 利润总额 | -70,994,133 | 52,977,669 | -251,370,727 | 50,156,264 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -70,994,133 | 52,977,669 | -251,370,727 | 50,156,264 |
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