单位(元)嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇(000044)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
461,592,493 |
354,491,570 |
-319,977,041 |
-361,910,441 |
利息收入 |
169,102 |
71,382 |
191,115 |
107,063 |
其中:存款利息收入 |
169,102 |
71,382 |
191,115 |
107,063 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
95,852,178 |
47,019,860 |
6,004,434 |
14,386,360 |
其中:股票投资收益 |
81,844,316 |
42,408,683 |
-8,917,711 |
7,807,448 |
基金投资收益 |
3,832,056 |
-777,490 |
-645,015 |
-7,731 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
10,175,806 |
5,388,667 |
15,567,161 |
6,586,643 |
公允价值变动收益 |
363,551,605 |
304,201,093 |
-333,816,153 |
-380,672,515 |
汇兑收益 |
1,024,536 |
2,680,799 |
6,477,705 |
3,479,792 |
其他收入 |
995,072 |
518,436 |
1,165,857 |
788,859 |
费用 |
29,193,279 |
13,758,761 |
29,692,223 |
15,294,699 |
管理人报酬 |
24,244,989 |
11,426,938 |
24,668,323 |
12,710,047 |
托管费 |
4,714,303 |
2,221,905 |
4,796,618 |
2,471,398 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
220,795 |
109,918 |
227,282 |
113,254 |
利润总额 |
432,399,214 |
340,732,809 |
-349,669,264 |
-377,205,140 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
432,399,214 |
340,732,809 |
-349,669,264 |
-377,205,140 |
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