单位(元)中海可转债债券A(000003)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-468,441 |
1,358,546 |
-6,983,590 |
-3,654,977 |
利息收入 |
26,042 |
13,121 |
9,372 |
5,053 |
其中:存款利息收入 |
20,453 |
9,970 |
9,372 |
5,053 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,589 |
3,151 |
- |
- |
投资收益 |
-1,698,032 |
-991,534 |
-1,535,344 |
-606,159 |
其中:股票投资收益 |
-1,363,123 |
-719,235 |
-995,663 |
-1,037,038 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-425,533 |
-340,126 |
-610,866 |
376,224 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
90,625 |
67,827 |
71,184 |
54,656 |
公允价值变动收益 |
1,201,623 |
2,335,752 |
-5,467,327 |
-3,059,893 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,926 |
1,207 |
9,709 |
6,021 |
费用 |
657,176 |
344,780 |
740,525 |
461,163 |
管理人报酬 |
385,015 |
196,797 |
404,879 |
215,250 |
托管费 |
102,671 |
52,479 |
107,968 |
57,400 |
销售服务费 |
98,113 |
50,693 |
113,867 |
58,459 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,404 |
2,977 |
20,828 |
19,661 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,404 |
2,977 |
20,828 |
19,661 |
其他费用 |
64,512 |
41,619 |
92,530 |
110,174 |
利润总额 |
-1,125,617 |
1,013,766 |
-7,724,115 |
-4,116,140 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,125,617 |
1,013,766 |
-7,724,115 |
-4,116,140 |
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