基金经理：魏玉敏
| 单位净值:1.0481 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0481 | 截止日期:2025/06/06 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银安心收益债券D(023808)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 10,077,800 | 0.76 | 6.165 | 0.000 | 6.165 |
| 制造业 | 97,329,400 | 7.3 | 59.543 | 0.000 | 59.543 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,930,900 | 1.12 | 9.134 | 0.000 | 9.134 |
| 建筑业 | 6,110,060 | 0.46 | 3.738 | 0.000 | 3.738 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,377,410 | 0.4 | 3.290 | 0.000 | 3.290 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,022,700 | 0.75 | 6.132 | 0.000 | 6.132 |
| 金融业 | 13,084,800 | 0.98 | 8.005 | 0.000 | 8.005 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 5,781,670 | 0.43 | 3.537 | 0.000 | 3.537 |
| 科学研究和技术服务业 | 734,020 | 0.06 | 0.449 | 0.000 | 0.449 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,112 | 0 | 0.007 | 0.000 | 0.007 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 163,460,000 | 12.26 | 100.000 | - | - |
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