基金经理：綦缚鹏
| 单位净值:3.1712 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:3.1712 | 截止日期:2024/5/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.84亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银瑞源混合C(015572)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 17,035,400 | 1.66 | 2.429 | 0.000 | 2.429 |
| 采矿业 | 98,378,200 | 9.59 | 14.026 | 0.000 | 14.026 |
| 制造业 | 398,608,000 | 38.85 | 56.831 | 0.000 | 56.831 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,922,400 | 1.45 | 2.128 | 0.000 | 2.128 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 71,017,100 | 6.92 | 10.125 | 0.000 | 10.125 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,906,100 | 4.08 | 5.975 | 0.000 | 5.975 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,465 | 0 | 0.004 | 0.000 | 0.004 |
| 金融业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 房地产业 | 44,285,700 | 4.32 | 6.314 | 0.000 | 6.314 |
| 租赁和商务服务业 | 3,098 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,215,600 | 1.48 | 2.169 | 0.000 | 2.169 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 701,398,000 | 68.35 | 100.000 | - | - |
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