基金经理：李海涛
| 单位净值:1.0734 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1264 | 截止日期:2024/5/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
蜂巢恒利债券C(008036)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 570,923 | 0.25 | 4.009 | 0.000 | 4.009 |
| 制造业 | 8,665,640 | 3.82 | 60.856 | 0.000 | 60.856 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 690,323 | 0.3 | 4.848 | 0.000 | 4.848 |
| 建筑业 | 481,544 | 0.21 | 3.382 | 0.000 | 3.382 |
| 批发和零售业 | 240,006 | 0.11 | 1.685 | 0.000 | 1.685 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 617,562 | 0.27 | 4.337 | 0.000 | 4.337 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,088 | 0.06 | 0.949 | 0.000 | 0.949 |
| 金融业 | 1,985,780 | 0.88 | 13.945 | 0.000 | 13.945 |
| 房地产业 | 79,772 | 0.04 | 0.560 | 0.000 | 0.560 |
| 租赁和商务服务业 | 221,179 | 0.1 | 1.553 | 0.000 | 1.553 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,506 | 0.03 | 0.551 | 0.000 | 0.551 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 375,290 | 0.17 | 2.636 | 0.000 | 2.636 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 39,680 | 0.02 | 0.279 | 0.000 | 0.279 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58,344 | 0.03 | 0.410 | 0.000 | 0.410 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 14,239,600 | 6.28 | 100.000 | - | - |
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