基金经理：殷瑞飞
| 单位净值:1.1216 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.1971 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 560,950 | 0.04 | 0.047 | 0.000 | 0.047 |
| 采矿业 | 83,284,200 | 6.57 | 7.038 | 0.000 | 7.038 |
| 制造业 | 635,901,000 | 50.17 | 53.734 | 0.000 | 53.734 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,566,900 | 3.44 | 3.681 | 0.000 | 3.681 |
| 建筑业 | 23,620,900 | 1.86 | 1.996 | 0.000 | 1.996 |
| 批发和零售业 | 904,204 | 0.07 | 0.076 | 0.000 | 0.076 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,556,000 | 2.96 | 3.174 | 0.000 | 3.174 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,263,400 | 4.68 | 5.008 | 0.000 | 5.008 |
| 金融业 | 253,321,000 | 19.98 | 21.406 | 0.000 | 21.406 |
| 房地产业 | 13,292,200 | 1.05 | 1.123 | 0.000 | 1.123 |
| 租赁和商务服务业 | 9,779,970 | 0.77 | 0.826 | 0.000 | 0.826 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,387,500 | 0.82 | 0.878 | 0.000 | 0.878 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63,676 | 0.01 | 0.005 | 0.000 | 0.005 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 11,914,200 | 0.94 | 1.007 | 0.000 | 1.007 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 1,183,420,000 | 93.36 | 100.000 | - | - |
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