基金经理：曹文俊
| 单位净值:1.5487 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:2.0577 | 截止日期:2024/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.88亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国优质发展混合A(006527)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 30,571,000 | 3.2 | 3.675 | 0.000 | 3.675 |
| 采矿业 | 81,142,900 | 8.5 | 9.755 | 0.000 | 9.755 |
| 制造业 | 619,797,000 | 64.94 | 74.512 | 0.000 | 74.512 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,380,300 | 1.72 | 1.969 | 0.000 | 1.969 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 10,433 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,931,200 | 2.61 | 2.997 | 0.000 | 2.997 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,085,800 | 4.72 | 5.420 | 0.000 | 5.420 |
| 金融业 | 13,859,500 | 1.45 | 1.666 | 0.000 | 1.666 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 3,098 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,998 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,863 | 0 | 0.002 | 0.000 | 0.002 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 831,805,000 | 87.15 | 100.000 | - | - |
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