基金经理：周中
| 单位净值:1.6474 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.6474 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银创新成长混合(006223)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 950,000 | 0.95 | 1.082 | 0.000 | 1.082 |
| 采矿业 | 2,186,600 | 2.18 | 2.491 | 0.000 | 2.491 |
| 制造业 | 41,493,300 | 41.41 | 47.278 | 0.000 | 47.278 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,743,270 | 9.72 | 11.102 | 0.000 | 11.102 |
| 金融业 | 3,512,400 | 3.51 | 4.002 | 0.000 | 4.002 |
| 房地产业 | 472,500 | 0.47 | 0.538 | 0.000 | 0.538 |
| 租赁和商务服务业 | 4,008,000 | 4 | 4.567 | 0.000 | 4.567 |
| 科学研究和技术服务业 | 855,381 | 0.85 | 0.975 | 0.000 | 0.975 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 1,280,000 | 1.28 | 1.458 | 0.000 | 1.458 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,554,000 | 2.55 | 2.910 | 0.000 | 2.910 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 67,055,500 | 66.92 | 76.404 | - | - |
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