基金经理：王贵重
| 单位净值:1.4970 | 净值增长率:2.75% | 累计净值:1.4970 | 截止日期:2024/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实文体娱乐股票C(003054)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 制造业 | 187,845,000 | 23.06 | 24.478 | 0.000 | 24.478 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,334 | 0.01 | 0.006 | 0.000 | 0.006 |
| 建筑业 | 29,056 | 0 | 0.004 | 0.000 | 0.004 |
| 批发和零售业 | 828,162 | 0.1 | 0.108 | 0.000 | 0.108 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 366,230,000 | 44.96 | 47.724 | 0.000 | 47.724 |
| 金融业 | 39,664,400 | 4.87 | 5.169 | 0.000 | 5.169 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 9,828 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 科学研究和技术服务业 | 402,712 | 0.05 | 0.052 | 0.000 | 0.052 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 444,307 | 0.05 | 0.058 | 0.000 | 0.058 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 52,842,100 | 6.49 | 6.886 | 0.000 | 6.886 |
| 卫生和社会工作 | 90,147 | 0.01 | 0.012 | 0.000 | 0.012 |
| 文化、体育和娱乐业 | 118,961,000 | 14.6 | 15.502 | 0.000 | 15.502 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 767,390,000 | 94.21 | 100.000 | - | - |
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