金元顺安价值增长混合

(620004)开放式-偏股混合型

基金经理：孔祥鹏韩辰尧

单位净值:0.6240	净值增长率:-0.80%	净值增长率:-0.80%	累计净值:0.6240	截止日期:2024/5/21
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.57亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘全球	1.2344	1.73%
天弘全球	1.2293	1.72%
汇添富积	1.0825	1.69%
建信新兴	1.0170	1.50%
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华夏磐润	0.8515	1.31%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
金元顺安	1.3791	-0.81%
金元顺安	1.0808	-0.10%
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金元顺安	1.0346	-0.02%
金元顺安	1.0189	0.09%
金元顺安	1.0203	-0.54%
金元顺安	1.0519	-0.15%

金元顺安价值增长混合(620004)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300213	佳讯飞鸿	5,011,920	1.95	696,100	2.4256	104
2	002262	恩华药业	4,949,400	1.92	182,500	2.3953	762
3	002993	奥海科技	4,949,190	1.92	129,900	2.3952	331
4	301307	美利信	4,617,240	1.79	133,100	2.2346	293
5	002152	广电运通	4,470,000	1.74	364,600	2.1633	508
6	000680	山推股份	4,437,110	1.72	898,200	2.1474	170
7	002472	双环传动	4,373,960	1.7	168,100	2.1168	724
8	300130	新国都	4,249,520	1.65	175,600	2.0566	523
9	301333	诺思格	4,229,890	1.64	65,600	2.0471	176
10	002446	盛路通信	4,218,060	1.64	508,200	2.0414	270
11	688711	宏微科技	4,206,630	1.63	101,389	2.0359	174
12	000921	海信家电	4,108,560	1.6	201,400	1.9884	596
13	002669	康达新材	4,080,220	1.58	342,300	1.9747	50
14	688466	金科环境	3,904,110	1.52	219,950	1.8895	129
15	000048	京基智农	3,850,980	1.5	210,436	1.8637	181
16	600941	中国移动	2,974,450	1.15	29,900	1.4395	1,744
17	688076	诺泰生物	2,876,260	1.12	63,988	1.392	339
18	300775	三角防务	2,859,750	1.11	102,500	1.384	371
19	603190	亚通精工	2,850,700	1.11	97,360	1.3796	145
20	000676	智度股份	2,850,340	1.11	326,500	1.3795	141
21	600633	浙数文化	2,803,710	1.09	253,500	1.3569	265
22	300351	永贵电器	2,797,200	1.09	135,000	1.3537	82
23	300573	兴齐眼药	2,793,140	1.08	15,320	1.3518	335
24	300124	汇川技术	2,787,630	1.08	44,150	1.3491	1,352
25	300866	安克创新	2,773,180	1.08	31,300	1.3421	750
26	688025	杰普特	2,744,760	1.07	29,657	1.3284	656
27	002001	新和成	2,669,500	1.04	157,400	1.2919	687
28	603439	贵州三力	2,622,430	1.02	138,900	1.2692	262
29	603239	浙江仙通	2,560,780	0.99	167,700	1.2393	109
30	688439	振华风光	2,548,100	0.99	28,595	1.2332	429
31	002849	威星智能	2,545,220	0.99	136,400	1.2318	23
32	603758	秦安股份	2,528,240	0.98	221,000	1.2236	199
33	002046	国机精工	2,527,140	0.98	218,800	1.2231	124
34	002050	三花智控	2,516,640	0.98	85,600	1.218	1,764
35	605599	菜百股份	2,516,410	0.98	169,000	1.2179	165
36	603888	新华网	2,510,360	0.97	99,657	1.2149	128
37	300531	优博讯	2,506,460	0.97	163,500	1.213	73
38	002195	岩山科技	2,502,360	0.97	815,100	1.2111	162
39	002997	瑞鹄模具	2,502,330	0.97	75,100	1.211	357
40	300825	阿尔特	2,499,750	0.97	181,800	1.2098	40
41	000801	四川九洲	2,483,250	0.96	322,500	1.2018	155
42	601100	恒立液压	2,477,000	0.96	45,300	1.1988	908
43	688332	中科蓝讯	2,475,280	0.96	32,820	1.198	406
44	600285	羚锐制药	2,446,730	0.95	143,000	1.1841	562
45	300547	川环科技	2,423,030	0.94	143,800	1.1727	112
46	688007	光峰科技	2,412,740	0.94	93,228	1.1677	280
47	300909	汇创达	2,397,810	0.93	77,100	1.1605	40
48	600975	新五丰	2,335,580	0.91	223,500	1.1303	450
49	600602	云赛智联	2,322,100	0.9	200,700	1.1238	206
50	688589	力合微	2,321,560	0.9	58,170	1.1236	197
51	300718	长盛轴承	2,316,900	0.9	124,900	1.1213	253
52	688118	普元信息	2,307,610	0.9	77,126	1.1168	118
53	002845	同兴达	2,287,980	0.89	128,900	1.1073	96
54	603000	人民网	2,283,170	0.89	81,600	1.105	284
55	603179	新泉股份	2,271,810	0.88	44,800	1.0995	712
56	301039	中集车辆	2,252,140	0.87	240,100	1.09	207
57	300762	上海瀚讯	2,237,870	0.87	148,400	1.0831	389
58	688316	青云科技	2,212,000	0.86	42,711	1.0705	39
59	300609	汇纳科技	2,194,920	0.85	80,400	1.0623	54
60	601126	四方股份	2,189,140	0.85	154,600	1.0595	460
61	600489	中金黄金	2,174,270	0.84	218,300	1.0523	816
62	605177	东亚药业	2,152,820	0.84	81,300	1.0419	75
63	688082	盛美上海	2,124,950	0.83	20,352	1.0284	368
64	301257	普蕊斯	2,121,850	0.82	33,415	1.0269	325
65	300592	华凯易佰	2,117,840	0.82	85,500	1.025	238
66	002338	奥普光电	2,099,760	0.82	62,400	1.0162	158
67	688475	萤石网络	2,077,030	0.81	46,259	1.0052	284
68	600776	东方通信	2,019,780	0.78	178,900	0.9775	69
69	688798	艾为电子	1,991,520	0.77	28,850	0.9638	365
70	688182	灿勤科技	1,988,780	0.77	111,855	0.9625	165
71	300508	维宏股份	1,978,170	0.77	69,900	0.9574	41
72	300414	中光防雷	1,968,370	0.76	204,400	0.9526	76
73	300937	药易购	1,868,130	0.73	59,400	0.9041	38
74	688717	艾罗能源	302,289	0.12	5,431	0.1463	654
75	688347	华虹公司	180,604	0.07	4,296	0.0874	1,170
76	301526	国际复材	22,476	0.01	4,273	0.0109	3,200
77	301421	波长光电	15,671	0.01	264	0.0076	2,709
78	300904	威力传动	12,462	0	203	0.006	1,789
79	301516	中远通	12,116	0	604	0.0059	3,696
80	301413	安培龙	11,521	0	164	0.0056	3,417
81	688652	京仪装备	11,469	0	201	0.0056	3,826
82	688549	中巨芯	11,464	0	1,417	0.0055	3,648
83	301558	三态股份	11,305	0	827	0.0055	3,078
84	301510	固高科技	11,305	0	323	0.0055	3,264
85	601096	宏盛华源	10,638	0	2,034	0.0051	3,412
86	301508	中机认检	10,546	0	327	0.0051	3,323
87	688653	康希通信	9,996	0	530	0.0048	3,449
88	688591	泰凌微	9,555	0	341	0.0046	3,033
89	688720	艾森股份	9,489	0	165	0.0046	3,835
90	301568	思泰克	9,387	0	217	0.0045	3,553
91	301555	惠柏新材	8,888	0	224	0.0043	3,285
92	301578	辰奕智能	8,783	0	118	0.0043	3,339
93	301172	君逸数码	8,734	0	229	0.0042	2,093
94	301459	丰茂股份	8,674	0	195	0.0042	3,103
95	301507	民生健康	8,321	0	525	0.004	3,264
96	301517	陕西华达	8,148	0	157	0.0039	3,982
97	301489	思泉新材	7,794	0	115	0.0038	3,634
98	688548	广钢气体	7,746	0	608	0.0037	3,794
99	688592	司南导航	7,630	0	151	0.0037	2,074
100	688648	中邮科技	7,548	0	303	0.0037	3,561
101	688702	盛科通信	7,469	0	155	0.0036	3,925
102	301251	威尔高	7,448	0	215	0.0036	3,535
103	301528	多浦乐	6,611	0	96	0.0032	3,303
104	688573	信宇人	6,449	0	224	0.0031	2,543
105	301550	斯菱股份	6,319	0	145	0.0031	3,474
106	301372	科净源	6,218	0	143	0.003	2,149
107	688716	中研股份	6,112	0	168	0.003	4,049
108	688719	爱科赛博	5,830	0	97	0.0028	3,925
109	688671	碧兴物联	5,599	0	164	0.0027	2,584
110	301509	金凯生科	5,468	0	88	0.0026	2,627
111	301362	民爆光电	5,467	0	142	0.0026	1,946
112	301499	维科精密	5,462	0	189	0.0026	2,866
113	301529	福赛科技	5,417	0	143	0.0026	3,669
114	301525	儒竞科技	5,295	0	65	0.0026	3,646
115	688651	盛邦安全	5,247	0	114	0.0025	3,309
116	603004	鼎龙科技	5,210	0	151	0.0025	3,713
117	301500	飞南资源	5,014	0	240	0.0024	3,469
118	301498	乖宝宠物	5,004	0	129	0.0024	3,095
119	603296	华勤技术	4,974	0	64	0.0024	3,193
120	301559	中集环科	4,800	0	263	0.0023	3,437
121	301533	威马农机	4,674	0	141	0.0023	3,226
122	301469	恒达新材	4,667	0	141	0.0023	2,691
123	001326	联域股份	4,657	0	90	0.0023	2,507
124	601083	锦江航运	4,622	0	390	0.0022	3,638
125	688657	浩辰软件	4,600	0	58	0.0022	3,803
126	301520	万邦医药	4,588	0	87	0.0022	3,412
127	301519	舜禹股份	4,464	0	221	0.0022	3,089
128	301511	德福科技	4,353	0	192	0.0021	2,609
129	301548	崇德科技	4,250	0	72	0.0021	3,702
130	001239	永达股份	4,147	0	189	0.002	3,481
131	688693	锴威特	3,863	0	89	0.0019	3,317
132	301505	苏州规划	3,830	0	107	0.0019	3,679
133	001306	夏厦精密	3,808	0	45	0.0018	3,141
134	603270	金帝股份	3,698	0	125	0.0018	3,319
135	603273	天元智能	3,640	0	178	0.0018	3,460
136	603373	安邦护卫	3,561	0	88	0.0017	3,851
137	688646	逸飞激光	3,534	0	98	0.0017	2,975
138	301468	博盈特焊	3,474	0	115	0.0017	1,946
139	603107	上海汽配	3,404	0	155	0.0016	3,559
140	688612	威迈斯	3,339	0	88	0.0016	3,953
141	001358	兴欣新材	3,240	0	70	0.0016	3,522
142	688602	康鹏科技	2,984	0	270	0.0014	3,787
143	301371	敷尔佳	2,966	0	79	0.0014	3,581
144	603275	众辰科技	2,938	0	74	0.0014	2,556
145	603193	润本股份	2,757	0	162	0.0013	3,879
146	688450	光格科技	2,731	0	75	0.0013	3,230
147	301515	港通医疗	2,600	0	92	0.0013	3,318
148	603276	恒兴新材	2,463	0	99	0.0012	4,135
149	603231	索宝蛋白	2,449	0	110	0.0012	3,720
150	603075	热威股份	2,239	0	96	0.0011	4,109
151	603119	浙江荣泰	2,028	0	85	0.001	3,825

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