汇添富中证中药ETF

(560080)开放式-复制指数型

基金经理：过蓓蓓

单位净值:1.1910	净值增长率:2.30%	累计净值:1.1910	截止日期:2024/5/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:19.54亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家恒生	0.9535	12.14%
华安恒生	0.8264	9.15%
富国中证	0.6289	8.54%
华宝中证	0.7706	8.54%
万家恒生	0.9199	8.53%
博时港股	1.2476	8.50%
易方达中	1.0238	8.48%
华安恒生	1.0417	8.41%
华安恒生	1.0476	8.40%
汇添富恒	1.0246	8.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富消	5.7860	0.05%
汇添富实	1.3757	0.41%
汇添富实	1.3095	0.41%
汇添富美	2.6250	0.34%
汇添富高	1.6903	0.10%
汇添富高	1.5719	0.10%
汇添富年	1.3364	0.19%
汇添富年	1.2831	0.19%
汇添富中	2.4239	0.26%
汇添富现	0.4512	0.00%

汇添富中证中药ETF(560080)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600436	片仔癀	202,610,000	10.04	837,264	10.0916	616
2	000538	云南白药	180,813,000	8.96	3,678,795	9.006	597
3	600085	同仁堂	150,709,000	7.47	2,806,500	7.5066	700
4	000423	东阿阿胶	91,010,000	4.51	1,845,296	4.5331	627
5	600332	白云山	82,233,600	4.07	2,875,300	4.0959	428
6	000999	华润三九	80,501,900	3.99	1,618,780	4.0097	679
7	002603	以岭药业	78,901,700	3.91	3,420,100	3.93	286
8	600129	太极集团	74,136,200	3.67	1,595,700	3.6926	1,004
9	600535	天士力	62,683,000	3.11	3,682,900	3.1221	522
10	000623	吉林敖东	57,685,500	2.86	3,810,140	2.8732	267
11	600771	广誉远	54,020,500	2.68	2,001,500	2.6907	100
12	600566	济川药业	47,432,600	2.35	1,509,150	2.3625	773
13	600422	昆药集团	45,278,700	2.24	2,170,600	2.2553	527
14	002317	众生药业	44,856,500	2.22	2,794,800	2.2342	236
15	300026	红日药业	41,726,700	2.07	9,841,200	2.0783	222
16	600329	达仁堂	39,256,100	1.95	1,166,600	1.9553	368
17	603858	步长制药	38,510,600	1.91	2,264,000	1.9182	219
18	002424	贵州百灵	37,475,500	1.86	4,620,900	1.8666	48
19	600572	康恩贝	37,163,600	1.84	7,359,120	1.8511	347
20	600976	健民集团	32,755,500	1.62	502,000	1.6315	315
21	600750	江中药业	32,263,800	1.6	1,545,200	1.607	354
22	600285	羚锐制药	31,766,400	1.57	1,856,600	1.5822	562
23	002737	葵花药业	31,046,100	1.54	1,195,000	1.5464	403
24	300181	佐力药业	30,601,700	1.52	2,870,700	1.5242	284
25	000650	仁和药业	30,396,600	1.51	4,584,700	1.514	226
26	600993	马应龙	29,872,000	1.48	1,235,400	1.4879	272
27	600557	康缘药业	29,480,300	1.46	1,436,660	1.4684	487
28	600252	中恒集团	28,362,500	1.41	11,299,800	1.4127	93
29	600351	亚宝药业	21,715,700	1.08	3,147,200	1.0816	119
30	000989	九芝堂	21,282,400	1.05	2,103,000	1.06	171
31	002349	精华制药	20,707,900	1.03	2,334,600	1.0314	35
32	300039	上海凯宝	19,934,700	0.99	2,997,700	0.9929	96
33	603567	珍宝岛	18,754,400	0.93	1,542,300	0.9341	123
34	603896	寿仙谷	18,653,400	0.92	578,580	0.9291	155
35	002198	嘉应制药	15,124,200	0.75	2,077,500	0.7533	25
36	600594	益佰制药	14,748,500	0.73	2,592,000	0.7346	68
37	600479	千金药业	13,233,100	0.66	1,228,700	0.6591	161
38	603439	贵州三力	12,683,600	0.63	671,800	0.6317	262
39	603998	方盛制药	11,837,200	0.59	1,080,040	0.5896	220
40	600222	太龙药业	11,509,700	0.57	1,877,600	0.5733	41
41	300147	香雪制药	11,155,400	0.55	2,166,100	0.5556	29
42	002275	桂林三金	10,456,000	0.52	721,600	0.5208	122
43	002864	盘龙药业	10,061,300	0.5	261,400	0.5011	149
44	002082	万邦德	9,699,840	0.48	1,515,600	0.4831	25
45	002750	龙津药业	8,191,000	0.41	819,100	0.408	15
46	002644	佛慈制药	8,158,800	0.4	836,800	0.4064	43
47	605199	葫芦娃	7,437,500	0.37	490,600	0.3704	23
48	002107	沃华医药	7,170,490	0.36	1,181,300	0.3572	38
49	002287	奇正藏药	6,357,920	0.32	282,700	0.3167	81
50	002907	华森制药	5,276,180	0.26	341,500	0.2628	15

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