基金经理:邵文婷
单位净值:1.8710 | 净值增长率:-0.43% } else {?> | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:1.8710 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银深证300价值联接(519706)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 000333 | 美的集团 | 109,260 | 0.22 | 2,000 | 9.6476 | 2,284 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 79,200 | 0.16 | 400 | 6.9933 | 1,072 |
3 | 000651 | 格力电器 | 57,906 | 0.11 | 1,800 | 5.1131 | 1,368 |
4 | 000725 | 京东方A | 49,920 | 0.1 | 12,800 | 4.4079 | 1,058 |
5 | 000001 | 平安银行 | 31,926 | 0.06 | 3,400 | 2.819 | 585 |
6 | 000063 | 中兴通讯 | 31,776 | 0.06 | 1,200 | 2.8058 | 1,294 |
7 | 000100 | TCL科技 | 30,702 | 0.06 | 7,140 | 2.711 | 1,172 |
8 | 002142 | 宁波银行 | 28,154 | 0.06 | 1,400 | 2.486 | 1,166 |
9 | 000338 | 潍柴动力 | 27,300 | 0.05 | 2,000 | 2.4106 | 1,281 |
10 | 000625 | 长安汽车 | 26,928 | 0.05 | 1,600 | 2.3777 | 1,425 |
11 | 000792 | 盐湖股份 | 25,520 | 0.05 | 1,600 | 2.2534 | 407 |
12 | 002027 | 分众传媒 | 25,280 | 0.05 | 4,000 | 2.2322 | 1,361 |
13 | 000002 | 万科A | 25,104 | 0.05 | 2,400 | 2.2167 | 816 |
14 | 002466 | 天齐锂业 | 22,316 | 0.04 | 400 | 1.9705 | 938 |
15 | 000538 | 云南白药 | 19,660 | 0.04 | 400 | 1.736 | 597 |
16 | 000776 | 广发证券 | 17,148 | 0.03 | 1,200 | 1.5142 | 618 |
17 | 000166 | 申万宏源 | 15,984 | 0.03 | 3,600 | 1.4114 | 437 |
18 | 000425 | 徐工机械 | 15,288 | 0.03 | 2,800 | 1.3499 | 675 |
19 | 000768 | 中航西飞 | 13,422 | 0.03 | 600 | 1.1852 | 578 |
20 | 002493 | 荣盛石化 | 12,420 | 0.02 | 1,200 | 1.0967 | 544 |
21 | 000975 | 银泰黄金 | 12,000 | 0.02 | 800 | 1.0596 | 946 |
22 | 000157 | 中联重科 | 11,754 | 0.02 | 1,800 | 1.0379 | 675 |
23 | 002422 | 科伦药业 | 11,620 | 0.02 | 400 | 1.026 | 1,074 |
24 | 001979 | 招商蛇口 | 11,436 | 0.02 | 1,200 | 1.0098 | 1,053 |
25 | 002555 | 三七互娱 | 11,286 | 0.02 | 600 | 0.9965 | 1,335 |
26 | 000895 | 双汇发展 | 10,684 | 0.02 | 400 | 0.9434 | 805 |
27 | 300433 | 蓝思科技 | 10,560 | 0.02 | 800 | 0.9324 | 606 |
28 | 002756 | 永兴材料 | 10,442 | 0.02 | 200 | 0.922 | 599 |
29 | 002601 | 龙佰集团 | 10,278 | 0.02 | 600 | 0.9075 | 592 |
30 | 002001 | 新和成 | 10,176 | 0.02 | 600 | 0.8985 | 687 |
31 | 000933 | 神火股份 | 10,080 | 0.02 | 600 | 0.8901 | 963 |
32 | 000999 | 华润三九 | 9,946 | 0.02 | 200 | 0.8782 | 679 |
33 | 000983 | 山西焦煤 | 9,880 | 0.02 | 1,000 | 0.8724 | 693 |
34 | 000423 | 东阿阿胶 | 9,864 | 0.02 | 200 | 0.871 | 627 |
35 | 000807 | 云铝股份 | 9,776 | 0.02 | 800 | 0.8632 | 659 |
36 | 000786 | 北新建材 | 9,344 | 0.02 | 400 | 0.8251 | 669 |
37 | 000630 | 铜陵有色 | 9,184 | 0.02 | 2,800 | 0.8109 | 571 |
38 | 003816 | 中国广核 | 8,708 | 0.02 | 2,800 | 0.7689 | 644 |
39 | 002736 | 国信证券 | 8,540 | 0.02 | 1,000 | 0.7541 | 417 |
40 | 000932 | 华菱钢铁 | 8,240 | 0.02 | 1,600 | 0.7276 | 872 |
41 | 002600 | 领益智造 | 8,112 | 0.02 | 1,200 | 0.7163 | 715 |
42 | 002202 | 金风科技 | 8,000 | 0.02 | 1,000 | 0.7064 | 360 |
43 | 002966 | 苏州银行 | 7,752 | 0.02 | 1,200 | 0.6845 | 517 |
44 | 000783 | 长江证券 | 7,532 | 0.01 | 1,400 | 0.6651 | 358 |
45 | 002152 | 广电运通 | 7,356 | 0.01 | 600 | 0.6495 | 508 |
46 | 002078 | 太阳纸业 | 7,302 | 0.01 | 600 | 0.6448 | 751 |
47 | 002624 | 完美世界 | 7,104 | 0.01 | 600 | 0.6273 | 520 |
48 | 000513 | 丽珠集团 | 7,002 | 0.01 | 200 | 0.6183 | 590 |
49 | 000728 | 国元证券 | 6,830 | 0.01 | 1,000 | 0.6031 | 431 |
50 | 002558 | 巨人网络 | 6,684 | 0.01 | 600 | 0.5902 | 570 |
51 | 000878 | 云南铜业 | 6,534 | 0.01 | 600 | 0.5769 | 263 |
52 | 002407 | 多氟多 | 6,088 | 0.01 | 400 | 0.5376 | 227 |
53 | 000623 | 吉林敖东 | 6,056 | 0.01 | 400 | 0.5347 | 267 |
54 | 002532 | 天山铝业 | 6,010 | 0.01 | 1,000 | 0.5307 | 471 |
55 | 000683 | 远兴能源 | 5,870 | 0.01 | 1,000 | 0.5183 | 340 |
56 | 000960 | 锡业股份 | 5,728 | 0.01 | 400 | 0.5058 | 476 |
57 | 002128 | 电投能源 | 5,708 | 0.01 | 400 | 0.504 | 495 |
58 | 002353 | 杰瑞股份 | 5,622 | 0.01 | 200 | 0.4964 | 671 |
59 | 000708 | 中信特钢 | 5,616 | 0.01 | 400 | 0.4959 | 544 |
60 | 000591 | 太阳能 | 5,580 | 0.01 | 1,000 | 0.4927 | 321 |
61 | 002831 | 裕同科技 | 5,502 | 0.01 | 200 | 0.4858 | 381 |
62 | 000617 | 中油资本 | 5,400 | 0.01 | 1,000 | 0.4768 | 317 |
63 | 002497 | 雅化集团 | 5,236 | 0.01 | 400 | 0.4623 | 198 |
64 | 300390 | 天华新能 | 5,070 | 0.01 | 200 | 0.4477 | 326 |
65 | 000408 | 藏格矿业 | 5,068 | 0.01 | 200 | 0.4475 | 370 |
66 | 000887 | 中鼎股份 | 4,948 | 0.01 | 400 | 0.4369 | 442 |
67 | 002926 | 华西证券 | 4,656 | 0.01 | 600 | 0.4111 | 211 |
68 | 002938 | 鹏鼎控股 | 4,464 | 0.01 | 200 | 0.3942 | 779 |
69 | 002508 | 老板电器 | 4,356 | 0.01 | 200 | 0.3846 | 590 |
70 | 002500 | 山西证券 | 4,312 | 0.01 | 800 | 0.3807 | 200 |
71 | 000050 | 深天马A | 4,260 | 0.01 | 400 | 0.3762 | 359 |
72 | 002064 | 华峰化学 | 4,026 | 0.01 | 600 | 0.3555 | 402 |
73 | 000830 | 鲁西化工 | 4,012 | 0.01 | 400 | 0.3543 | 408 |
74 | 000877 | 天山股份 | 4,008 | 0.01 | 600 | 0.3539 | 304 |
75 | 300070 | 碧水源 | 3,992 | 0.01 | 800 | 0.3525 | 196 |
76 | 001965 | 招商公路 | 3,908 | 0.01 | 400 | 0.3451 | 388 |
77 | 000027 | 深圳能源 | 3,870 | 0.01 | 600 | 0.3417 | 267 |
78 | 001286 | 陕西能源 | 3,420 | 0.01 | 400 | 0.302 | 422 |
79 | 000709 | 河钢股份 | 3,408 | 0.01 | 1,600 | 0.3009 | 194 |
80 | 002266 | 浙富控股 | 3,400 | 0.01 | 1,000 | 0.3002 | 227 |
81 | 001872 | 招商港口 | 3,192 | 0.01 | 200 | 0.2819 | 273 |
82 | 002572 | 索菲亚 | 3,190 | 0.01 | 200 | 0.2817 | 487 |
83 | 002080 | 中材科技 | 3,184 | 0.01 | 200 | 0.2811 | 345 |
84 | 001227 | 兰州银行 | 3,120 | 0.01 | 1,200 | 0.2755 | 155 |
85 | 000825 | 太钢不锈 | 2,984 | 0.01 | 800 | 0.2635 | 216 |
86 | 002244 | 滨江集团 | 2,908 | 0.01 | 400 | 0.2568 | 481 |
87 | 002372 | 伟星新材 | 2,894 | 0.01 | 200 | 0.2555 | 493 |
88 | 000785 | 居然之家 | 2,640 | 0.01 | 800 | 0.2331 | 198 |
89 | 000401 | 冀东水泥 | 2,556 | 0.01 | 400 | 0.2257 | 177 |
90 | 000883 | 湖北能源 | 2,538 | 0.01 | 600 | 0.2241 | 281 |
91 | 000987 | 越秀资本 | 2,408 | 0 | 400 | 0.2126 | 258 |
92 | 000958 | 电投产融 | 2,364 | 0 | 600 | 0.2087 | 127 |
93 | 000959 | 首钢股份 | 2,076 | 0 | 600 | 0.1833 | 273 |
94 | 000898 | 鞍钢股份 | 1,992 | 0 | 800 | 0.1759 | 219 |
95 | 002461 | 珠江啤酒 | 1,580 | 0 | 200 | 0.1395 | 220 |
96 | 002608 | 江苏国信 | 1,314 | 0 | 200 | 0.116 | 248 |
97 | 300383 | 光环新网 | 972 | 0 | 100 | 0.0858 | 384 |
98 | 002030 | 达安基因 | 968 | 0 | 100 | 0.0855 | 259 |
99 | 002010 | 传化智联 | 462 | 0 | 100 | 0.0408 | 144 |
100 | 000750 | 国海证券 | 354 | 0 | 100 | 0.0313 | 168 |