浦银安盛中证高股息ETF

(512590)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:1.5101	净值增长率:-0.30%	净值增长率:-0.30%	累计净值:1.5101	截止日期:2023/1/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.16亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	1.0420	2.73%
恒生指数	0.7269	2.29%
易方达中	1.0251	2.14%
华泰紫金	0.8997	2.01%
华泰紫金	0.9024	2.00%
博时龙头	1.0459	2.00%
天弘国证	1.2174	1.96%
天弘国证	1.2070	1.96%
东财龙头	1.0433	1.94%
东财龙头	1.0315	1.93%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银日日	0.7295	0.00%
浦银日日	0.7928	0.00%
浦银安盛	0.4842	0.00%
浦银安盛	0.5222	0.00%
浦银安盛	0.4566	0.00%
浦银安盛	1.0880	0.00%
浦银安盛	0.9014	-0.11%
浦银安盛	0.8965	-0.12%
浦银安盛	1.0024	-0.05%
浦银安盛	0.9980	-0.05%

浦银安盛中证高股息ETF(512590)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	000830	鲁西化工	697,557	3.01	56,300	3.1347	287
2	600389	江山股份	639,160	2.76	14,500	2.8723	248
3	600782	新钢股份	608,592	2.63	148,800	2.7349	243
4	002818	富森美	582,682	2.51	47,800	2.6185	41
5	002088	鲁阳节能	559,042	2.41	24,180	2.5122	138
6	600295	鄂尔多斯	542,283	2.34	35,700	2.4369	133
7	002233	塔牌集团	537,470	2.32	75,700	2.4153	114
8	601216	君正集团	533,463	2.3	133,700	2.3973	193
9	601636	旗滨集团	506,855	2.19	44,500	2.2777	674
10	601339	百隆东方	481,650	2.08	84,500	2.1644	74
11	601515	东风股份	467,840	2.02	108,800	2.1024	34
12	603444	吉比特	409,820	1.77	1,310	1.8417	636
13	002737	葵花药业	403,332	1.74	17,400	1.8125	257
14	002128	电投能源	372,668	1.61	30,200	1.6747	249
15	002677	浙江美大	362,316	1.56	32,700	1.6282	90
16	002372	伟星新材	354,244	1.53	16,600	1.5919	713
17	600123	兰花科创	349,508	1.51	26,200	1.5706	148
18	002043	兔宝宝	348,606	1.5	32,100	1.5666	256
19	300519	新光药业	346,086	1.49	22,100	1.5552	6
20	603115	海星股份	337,335	1.46	21,500	1.5159	32
21	600273	嘉化能源	335,637	1.45	40,100	1.5083	80
22	600566	济川药业	321,196	1.39	11,800	1.4434	651
23	300146	汤臣倍健	319,480	1.38	14,000	1.4357	458
24	600216	浙江医药	319,137	1.38	27,300	1.4341	190
25	300760	迈瑞医疗	315,970	1.36	1,000	1.4199	2,282
26	601965	中国汽研	300,390	1.3	15,500	1.3499	231
27	002469	三维化学	267,672	1.15	45,600	1.2029	22
28	002107	沃华医药	255,440	1.1	41,200	1.1479	14
29	002626	金达威	254,856	1.1	12,300	1.1453	73
30	002027	分众传媒	241,816	1.04	36,200	1.0867	1,206
31	603301	振德医疗	235,910	1.02	6,200	1.0601	226
32	688357	建龙微纳	232,890	1	2,100	1.0466	174
33	600989	宝丰能源	231,744	1	19,200	1.0414	570
34	600309	万华化学	222,360	0.96	2,400	0.9992	1,898
35	603393	新天然气	222,054	0.96	10,200	0.9979	63
36	002978	安宁股份	220,176	0.95	6,600	0.9894	73
37	002690	美亚光电	210,320	0.91	8,800	0.9451	204
38	603816	顾家家居	209,279	0.9	4,900	0.9405	710
39	002001	新和成	208,125	0.9	11,100	0.9353	624
40	600779	水井坊	202,608	0.87	2,400	0.9105	268
41	601678	滨化股份	195,320	0.84	38,000	0.8777	59
42	600176	中国巨石	193,311	0.83	14,100	0.8687	766
43	300206	理邦仪器	192,480	0.83	16,000	0.865	66
44	002649	博彦科技	190,365	0.82	18,500	0.8555	159
45	002832	比音勒芬	189,514	0.82	7,400	0.8516	329
46	600867	通化东宝	189,108	0.82	20,600	0.8498	285
47	688318	财富趋势	187,215	0.81	2,100	0.8413	42
48	002274	华昌化工	186,624	0.81	25,600	0.8387	26
49	601899	紫金矿业	181,000	0.78	18,100	0.8134	1,751
50	600596	新安股份	180,166	0.78	11,900	0.8096	88
51	002605	姚记科技	177,030	0.76	12,600	0.7955	81
52	600219	南山铝业	167,097	0.72	51,100	0.7509	411
53	300305	裕兴股份	164,391	0.71	11,100	0.7387	43
54	603866	桃李面包	160,776	0.69	10,440	0.7225	373
55	600563	法拉电子	159,880	0.69	1,000	0.7185	657
56	000915	华特达因	159,250	0.69	3,500	0.7156	398
57	002555	三七互娱	157,470	0.68	8,700	0.7076	950
58	002030	达安基因	155,600	0.67	10,000	0.6992	267
59	688298	东方生物	154,220	0.67	2,000	0.693	158
60	603043	广州酒家	144,592	0.62	5,600	0.6498	309
61	000822	山东海化	142,809	0.62	18,100	0.6418	80
62	603258	电魂网络	142,155	0.61	6,500	0.6388	33
63	600993	马应龙	140,120	0.6	6,200	0.6297	161
64	600586	金晶科技	138,489	0.6	15,900	0.6223	162
65	300801	泰和科技	133,434	0.58	6,300	0.5996	44
66	000923	河钢资源	131,500	0.57	10,000	0.5909	117
67	000786	北新建材	129,400	0.56	5,000	0.5815	544
68	300394	天孚通信	128,271	0.55	5,060	0.5764	295
69	300033	同花顺	128,193	0.55	1,300	0.5761	689
70	603369	今世缘	127,250	0.55	2,500	0.5718	841
71	002332	仙琚制药	126,560	0.55	11,200	0.5687	222
72	603387	基蛋生物	122,500	0.53	9,800	0.5505	91
73	002351	漫步者	121,656	0.52	13,700	0.5467	35
74	300181	佐力药业	120,571	0.52	11,300	0.5418	240
75	300610	晨化股份	119,381	0.51	9,520	0.5365	45
76	603949	雪龙集团	117,260	0.51	6,500	0.5269	17
77	600141	兴发集团	116,000	0.5	4,000	0.5213	424
78	002568	百润股份	115,816	0.5	3,100	0.5205	500
79	002106	莱宝高科	106,752	0.46	13,900	0.4797	69
80	601677	明泰铝业	103,398	0.45	5,700	0.4647	459
81	002833	弘亚数控	103,177	0.45	8,368	0.4637	88
82	688300	联瑞新材	97,360	0.42	2,000	0.4375	133
83	002585	双星新材	96,900	0.42	7,600	0.4355	112
84	603010	万盛股份	95,823	0.41	8,100	0.4306	74
85	002414	高德红外	94,600	0.41	8,600	0.4251	263
86	601100	恒立液压	94,472	0.41	1,496	0.4245	660
87	000949	新乡化纤	89,640	0.39	27,000	0.4028	12
88	300458	全志科技	89,584	0.39	4,400	0.4026	104
89	300677	英科医疗	88,326	0.38	4,200	0.3969	202
90	600529	山东药玻	88,040	0.38	3,100	0.3956	389
91	300196	长海股份	87,606	0.38	6,200	0.3937	114
92	688089	嘉必优	86,108	0.37	1,900	0.387	250
93	300653	正海生物	81,700	0.35	1,900	0.3671	157
94	688389	普门科技	71,320	0.31	4,000	0.3205	173
95	300463	迈克生物	70,930	0.31	4,100	0.3187	190
96	002026	山东威达	70,152	0.3	7,400	0.3152	14
97	603738	泰晶科技	68,952	0.3	3,400	0.3099	91
98	300488	恒锋工具	68,324	0.29	3,100	0.307	6
99	300529	健帆生物	65,037	0.28	2,100	0.2923	453
100	002859	洁美科技	64,929	0.28	2,300	0.2918	311
101	002867	周大生	12,627	0.05	900	0.0567	329
102	600585	海螺水泥	2,738	0.01	100	0.0123	970

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

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