海富通上证非周期ETF

(510120)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:3.5103	净值增长率:-0.38%	净值增长率:-0.38%	累计净值:1.4788	截止日期:2023/6/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.06亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.7923	4.90%
富国中证	0.5387	4.22%
华安恒生	0.7032	4.19%
华宝中证	0.6605	4.18%
博时港股	1.0701	4.17%
易方达中	0.8785	4.16%
富国中证	0.6340	4.02%
富国中证	0.6368	4.02%
华宝中证	0.7696	3.99%
华宝中证	0.7728	3.98%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通一	1.2589	0.26%
海富通新	1.0698	2.53%
海富通安	1.2687	0.32%
海富通美	0.1301	0.00%
海富通瑞	1.0329	-0.14%
海富通沪	1.0723	0.50%
海富通沪	1.0279	0.50%
海富通添	0.4507	0.00%
海富通添	0.5180	0.00%
海富通量	1.1458	0.49%

海富通上证非周期ETF(510120)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	2,547,320	17.14	1,475	17.6385	3,823
2	601012	隆基绿能	592,485	3.99	14,020	4.1026	2,217
3	600900	长江电力	545,790	3.67	25,990	3.7792	1,077
4	601888	中国中免	475,266	3.2	2,200	3.2909	2,205
5	600887	伊利股份	452,786	3.05	14,606	3.1352	1,455
6	600309	万华化学	385,239	2.59	4,158	2.6675	1,898
7	600276	恒瑞医药	384,183	2.58	9,971	2.6602	1,649
8	603259	药明康德	383,859	2.58	4,739	2.658	1,978
9	600809	山西汾酒	324,889	2.19	1,140	2.2496	1,759
10	601668	中国建筑	267,618	1.8	49,285	1.8531	1,432
11	603288	海天味业	250,103	1.68	3,142	1.7318	610
12	600438	通威股份	239,196	1.61	6,200	1.6563	1,333
13	600031	三一重工	215,006	1.45	13,608	1.4888	1,071
14	600690	海尔智家	213,976	1.44	8,748	1.4816	1,572
15	600436	片仔癀	201,922	1.36	700	1.3982	625
16	600406	国电南瑞	191,930	1.29	7,866	1.329	685
17	688981	中芯国际	191,712	1.29	4,660	1.3275	510
18	600050	中国联通	185,736	1.25	41,459	1.2861	595
19	600089	特变电工	182,146	1.23	9,071	1.2612	595
20	688599	天合光能	165,712	1.11	2,599	1.1474	1,563
21	600104	上汽集团	154,057	1.04	10,691	1.0667	485
22	603986	兆易创新	151,246	1.02	1,476	1.0473	1,180
23	601728	中国电信	144,974	0.98	34,600	1.0038	723
24	600570	恒生电子	143,593	0.97	3,549	0.9943	1,462
25	601766	中国中车	141,337	0.95	27,659	0.9787	361
26	601390	中国中铁	133,768	0.9	24,059	0.9263	654
27	600893	航发动力	132,421	0.89	3,132	0.9169	800
28	601985	中国核电	128,826	0.87	21,471	0.892	819
29	601669	中国电建	127,752	0.86	18,044	0.8846	875
30	603501	韦尔股份	124,886	0.84	1,620	0.8648	797
31	600426	华鲁恒升	116,356	0.78	3,510	0.8057	1,139
32	600905	三峡能源	114,695	0.77	20,300	0.7942	765
33	600760	中航沈飞	106,707	0.72	1,820	0.7389	870
34	688111	金山办公	105,796	0.71	400	0.7326	1,574
35	688008	澜起科技	105,293	0.71	1,682	0.7291	1,144
36	600522	中天科技	101,390	0.68	6,278	0.7021	1,027
37	600196	复星医药	99,377	0.67	2,820	0.6881	494
38	600588	用友网络	98,880	0.67	4,091	0.6847	774
39	601615	明阳智能	98,514	0.66	3,900	0.6821	642
40	688012	中微公司	98,010	0.66	1,000	0.6787	823
41	601989	中国重工	93,951	0.63	26,920	0.6505	209
42	600150	中国船舶	93,576	0.63	4,200	0.648	905
43	600745	闻泰科技	89,386	0.6	1,700	0.6189	718
44	601186	中国铁建	87,179	0.59	11,278	0.6037	491
45	600600	青岛啤酒	86,000	0.58	800	0.5955	1,013
46	603659	璞泰来	85,100	0.57	1,640	0.5893	831
47	601633	长城汽车	85,009	0.57	2,870	0.5886	542
48	601138	工业富联	84,456	0.57	9,200	0.5848	535
49	603806	福斯特	81,057	0.55	1,220	0.5613	978
50	600346	恒力石化	80,135	0.54	5,160	0.5549	603
51	600584	长电科技	78,347	0.53	3,399	0.5425	360
52	600763	通策医疗	76,495	0.51	500	0.5297	726
53	600132	重庆啤酒	76,428	0.51	600	0.5292	951
54	603369	今世缘	76,350	0.51	1,500	0.5287	841
55	601100	恒立液压	75,780	0.51	1,200	0.5247	660
56	600941	中国移动	74,437	0.5	1,100	0.5154	915
57	601877	正泰电器	72,020	0.48	2,600	0.4987	556
58	600085	同仁堂	70,684	0.48	1,582	0.4894	578
59	601117	中国化学	69,872	0.47	8,800	0.4838	573
60	600795	国电电力	67,466	0.45	15,800	0.4672	533
61	601800	中国交建	67,395	0.45	8,372	0.4667	397
62	605117	德业股份	66,240	0.45	200	0.4587	1,037
63	601868	中国能建	65,952	0.44	28,800	0.4567	346
64	603290	斯达半导	65,860	0.44	200	0.456	729
65	600460	士兰微	65,580	0.44	2,000	0.4541	460
66	600096	云天化	63,120	0.42	3,000	0.4371	409
67	600989	宝丰能源	62,764	0.42	5,200	0.4346	570
68	603606	东方电缆	61,047	0.41	900	0.4227	1,055
69	688396	华润微	60,021	0.4	1,140	0.4156	354
70	600845	宝信软件	59,808	0.4	1,335	0.4141	675
71	600741	华域汽车	59,078	0.4	3,409	0.4091	707
72	603019	中科曙光	58,981	0.4	2,664	0.4084	395
73	601233	桐昆股份	57,800	0.39	4,000	0.4002	551
74	601238	广汽集团	57,797	0.39	5,240	0.4002	587
75	603392	万泰生物	56,762	0.38	448	0.393	519
76	603882	金域医学	54,740	0.37	700	0.379	541
77	601689	拓普集团	52,722	0.35	900	0.3651	1,081
78	600141	兴发集团	52,200	0.35	1,800	0.3614	424
79	603589	口子窖	51,903	0.35	900	0.3594	483
80	601618	中国中冶	49,856	0.34	15,678	0.3452	299
81	600765	中航重机	49,744	0.33	1,600	0.3444	1,080
82	600298	安琪酵母	49,742	0.33	1,100	0.3444	743
83	600521	华海药业	49,622	0.33	2,270	0.3436	632
84	688126	沪硅产业	49,079	0.33	2,787	0.3398	318
85	600702	舍得酒业	47,754	0.32	300	0.3307	713
86	688036	传音控股	47,712	0.32	600	0.3304	587
87	603185	上机数控	46,574	0.31	440	0.3225	605
88	688180	君实生物	46,387	0.31	741	0.3212	388
89	600732	爱旭股份	45,384	0.31	1,200	0.3143	583
90	600884	杉杉股份	44,772	0.3	2,460	0.31	328
91	600875	东方电气	44,142	0.3	2,100	0.3057	700
92	600779	水井坊	42,210	0.28	500	0.2923	268
93	603260	合盛硅业	41,470	0.28	500	0.2872	438
94	688005	容百科技	41,250	0.28	600	0.2856	486
95	601360	三六零	41,202	0.28	6,300	0.2853	208
96	600183	生益科技	38,907	0.26	2,700	0.2694	393
97	600038	中直股份	28,728	0.19	619	0.1989	505
98	603026	胜华新材	27,690	0.19	300	0.1917	246
99	688363	华熙生物	27,056	0.18	200	0.1873	658
100	688303	大全能源	14,304	0.1	300	0.099	474

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

客户服务热线：4000520066　　欢迎批评指正
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