国金红利增强(LOF)

(501072)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:1.0385	净值增长率:2.89%	累计净值:1.0385	截止日期:2021/12/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.02亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.2228	4.47%
广发中证	1.1234	4.23%
广发中证	1.1238	4.23%
国防ETF	0.6438	4.18%
鹏华空天	0.8238	4.17%
鹏华空天	1.0298	4.17%
鹏华国防	0.7599	4.01%
鹏华国防	0.8383	4.01%
前海开源	1.5090	4.00%
前海开源	0.7620	3.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金金腾	0.5023	0.00%
国金众赢	0.4820	0.00%
国金金腾	0.2973	0.00%
国金鑫瑞	0.6741	0.13%
国金量化	1.1289	0.88%
国金量化	1.9312	1.49%
国金惠盈	1.2308	-0.17%
国金惠鑫	1.1375	-0.01%
国金惠鑫	1.1232	-0.01%
国金惠盈	1.2211	-0.16%

国金红利增强(LOF)(501072)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	000718	苏宁环球	60,517	2.57	7,300	2.8892	112
2	002775	文科园林	46,652	1.98	10,700	2.2273	5
3	000036	华联控股	43,338	1.84	9,300	2.069	39
4	600282	南钢股份	39,160	1.67	11,000	1.8696	229
5	600704	物产中大	36,202	1.54	4,600	1.7283	201
6	600603	广汇物流	33,532	1.43	8,300	1.6009	32
7	601003	柳钢股份	31,270	1.33	5,300	1.4929	169
8	002737	葵花药业	31,008	1.32	1,900	1.4804	53
9	603156	养元饮品	28,580	1.22	1,000	1.3645	240
10	000932	华菱钢铁	27,720	1.18	4,200	1.3234	506
11	600188	兖州煤业	27,648	1.18	1,800	1.32	380
12	600325	华发股份	27,634	1.18	4,100	1.3193	156
13	601886	江河集团	27,584	1.17	3,200	1.3169	23
14	600348	华阳股份	27,454	1.17	3,700	1.3107	169
15	603878	武进不锈	26,460	1.13	3,600	1.2632	20
16	603858	步长制药	26,313	1.12	1,170	1.2562	181
17	600376	首开股份	25,760	1.1	4,600	1.2298	147
18	603365	水星家纺	25,758	1.1	1,800	1.2297	30
19	002327	富安娜	23,994	1.02	3,100	1.1455	71
20	600970	中材国际	23,842	1.01	2,600	1.1383	179
21	601006	大秦铁路	23,688	1.01	3,600	1.1309	579
22	002233	塔牌集团	23,644	1.01	2,300	1.1288	173
23	000989	九芝堂	23,520	1	2,400	1.1229	21
24	601588	北辰实业	23,400	1	10,000	1.1172	27
25	600350	山东高速	23,370	0.99	3,800	1.1157	238
26	600566	济川药业	23,270	0.99	1,300	1.111	148
27	600025	华能水电	23,160	0.99	4,000	1.1057	343
28	600782	新钢股份	22,878	0.97	4,100	1.0922	307
29	600548	深高速	22,672	0.96	2,600	1.0824	105
30	600971	恒源煤电	22,610	0.96	3,400	1.0794	48
31	002146	荣盛发展	22,560	0.96	4,000	1.0771	245
32	600479	千金药业	22,250	0.95	2,500	1.0623	37
33	600743	华远地产	22,064	0.94	11,200	1.0534	5
34	601098	中南传媒	22,050	0.94	2,500	1.0527	246
35	600985	淮北矿业	21,978	0.94	1,800	1.0493	366
36	600790	轻纺城	21,960	0.93	7,200	1.0484	15
37	600153	建发股份	21,870	0.93	2,700	1.0441	205
38	002003	伟星股份	21,840	0.93	3,500	1.0427	28
39	002419	天虹股份	21,648	0.92	3,300	1.0335	138
40	601328	交通银行	21,560	0.92	4,400	1.0293	454
41	600261	阳光照明	21,505	0.91	5,500	1.0267	28
42	601838	成都银行	21,488	0.91	1,700	1.0259	608
43	601088	中国神华	21,472	0.91	1,100	1.0251	891
44	000656	金科股份	21,423	0.91	3,700	1.0228	435
45	600028	中国石化	21,364	0.91	4,900	1.02	685
46	600997	开滦股份	21,000	0.89	2,800	1.0026	48
47	600123	兰花科创	20,898	0.89	2,700	0.9977	88
48	600642	申能股份	20,876	0.89	3,400	0.9967	177
49	601958	金钼股份	20,736	0.88	3,200	0.99	108
50	601928	凤凰传媒	20,706	0.88	2,900	0.9885	271
51	601019	山东出版	20,664	0.88	3,600	0.9865	19
52	600377	宁沪高速	20,496	0.87	2,100	0.9785	348
53	002004	华邦健康	20,493	0.87	3,300	0.9784	97
54	600398	海澜之家	20,272	0.86	2,800	0.9678	257
55	600606	绿地控股	20,165	0.86	3,700	0.9627	278
56	601009	南京银行	19,988	0.85	1,900	0.9543	864
57	600919	江苏银行	19,667	0.84	2,770	0.9389	900
58	002394	联发股份	19,608	0.83	2,400	0.9361	13
59	600016	民生银行	19,404	0.83	4,400	0.9264	329
60	000402	金融街	18,900	0.8	2,800	0.9023	172
61	000581	威孚高科	18,747	0.8	900	0.895	353
62	600023	浙能电力	18,717	0.8	5,100	0.8936	94
63	600395	盘江股份	18,460	0.79	2,600	0.8813	86
64	600466	蓝光发展	18,290	0.78	6,200	0.8732	126
65	002443	金洲管道	18,270	0.78	2,900	0.8722	24
66	600823	世茂股份	18,180	0.77	4,500	0.8679	138
67	600057	厦门象屿	18,125	0.77	2,900	0.8653	125
68	601169	北京银行	18,019	0.77	3,700	0.8603	409
69	600000	浦发银行	18,000	0.77	1,800	0.8594	476
70	600863	内蒙华电	17,941	0.76	7,700	0.8565	86
71	600269	赣粤高速	17,808	0.76	5,300	0.8502	35
72	600019	宝钢股份	17,572	0.75	2,300	0.8389	648
73	002293	罗莱生活	17,407	0.74	1,300	0.831	121
74	600575	淮河能源	17,143	0.73	7,900	0.8184	32
75	600170	上海建工	16,836	0.72	6,100	0.8038	145
76	000537	广宇发展	16,736	0.71	3,200	0.799	103
77	601916	浙商银行	16,674	0.71	4,200	0.796	245
78	600901	江苏租赁	16,640	0.71	3,200	0.7944	199
79	601988	中国银行	16,632	0.71	5,400	0.794	442
80	002677	浙江美大	16,452	0.7	900	0.7854	247
81	001979	招商蛇口	16,425	0.7	1,500	0.7842	369
82	000778	新兴铸管	16,368	0.7	4,400	0.7814	133
83	002807	江阴银行	16,154	0.69	4,100	0.7712	76
84	600064	南京高科	15,793	0.67	1,700	0.754	120
85	601288	农业银行	15,756	0.67	5,200	0.7522	721
86	601398	工商银行	14,993	0.64	2,900	0.7158	1,109
87	601229	上海银行	14,760	0.63	1,800	0.7047	369
88	601939	建设银行	14,630	0.62	2,200	0.6985	867
89	601658	邮储银行	14,558	0.62	2,900	0.695	623
90	601225	陕西煤业	14,220	0.61	1,200	0.6789	738
91	601818	光大银行	13,986	0.6	3,700	0.6677	612
92	601998	中信银行	13,260	0.56	2,600	0.6331	331
93	601077	渝农商行	13,167	0.56	3,300	0.6286	233
94	600900	长江电力	12,384	0.53	600	0.5912	1,142
95	601166	兴业银行	12,330	0.52	600	0.5887	1,593
96	600048	保利地产	10,836	0.46	900	0.5173	1,150
97	600104	上汽集团	8,788	0.37	400	0.4196	900

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