基金经理:谷衡
单位净值:1.2991 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.9821 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:2.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银添利债券B(485007)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600016 | 民生银行 | 167,932,000 | 9.89 | 16,894,532 | 52.236 | 456 |
2 | 600037 | 歌华有线 | 103,667,000 | 6.11 | 3,291,014 | 32.2462 | 206 |
3 | 002521 | 齐峰新材 | 19,215,200 | 1.13 | 1,380,401 | 5.977 | 96 |
4 | 002491 | 通鼎互联 | 15,267,000 | 0.9 | 840,695 | 4.7489 | 46 |
5 | 000089 | 深圳机场 | 15,158,800 | 0.89 | 1,343,862 | 4.7152 | 91 |
6 | 601211 | 国泰君安 | 206,040 | 0.01 | 6,000 | 0.0641 | 310 |
7 | 603116 | 红蜻蜓 | 28,040 | 0 | 1,000 | 0.0087 | 111 |
8 | 002768 | 国恩股份 | 12,580 | 0 | 500 | 0.0039 | 97 |