诺安双利债券发起

(320021)开放式-二级债基

基金经理：潘飞王海畅孔宪政

单位净值:2.5960	净值增长率:0.12%	累计净值:2.5960	截止日期:2024/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:14.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7244	1.60%
华商信用	1.3630	1.34%
华商信用	1.3160	1.31%
民生增强	1.3510	1.20%
民生增强	1.3880	1.17%
华夏安康	1.4014	1.16%
华夏安康	1.3510	1.16%
招商安瑞	1.7442	1.10%
招商安瑞	1.7453	1.10%
博时转债	1.5980	1.08%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安鸿鑫	1.3555	1.96%
诺安泰鑫	1.0415	0.18%
诺安稳固	1.0022	0.15%
诺安瑞鑫	1.1095	-0.11%
诺安优势	0.7600	1.20%
诺安天天	0.4426	0.00%
诺安天天	0.4823	0.00%
诺安天天	0.4821	0.00%
诺安理财	0.4710	0.00%
诺安理财	0.4495	0.00%

诺安双利债券发起(320021)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600276	恒瑞医药	23,660,000	0.93	523,104	5.969	2,461
2	300601	康泰生物	20,319,400	0.8	748,413	5.1263	428
3	600809	山西汾酒	18,550,700	0.73	80,400	4.68	1,624
4	688235	百济神州	16,976,800	0.67	122,100	4.283	713
5	000661	长春高新	16,694,100	0.66	114,500	4.2117	1,039
6	002304	洋河股份	13,724,100	0.54	124,878	3.4624	807
7	300759	康龙化成	10,670,400	0.42	368,200	2.692	724
8	002027	分众传媒	10,073,400	0.4	1,593,900	2.5414	1,361
9	688331	荣昌生物	9,932,330	0.39	160,044	2.5058	584
10	603259	药明康德	9,778,940	0.39	134,400	2.4671	2,038
11	000568	泸州老窖	8,648,040	0.34	48,200	2.1818	2,305
12	002821	凯莱英	8,642,950	0.34	74,444	2.1805	867
13	300573	兴齐眼药	8,529,840	0.34	46,785	2.1519	335
14	600519	贵州茅台	8,457,400	0.33	4,900	2.1337	3,495
15	688085	三友医疗	6,767,860	0.27	347,070	1.7074	222
16	603707	健友股份	6,553,710	0.26	436,914	1.6534	599
17	688179	阿拉丁	6,414,460	0.25	334,784	1.6183	88
18	688389	普门科技	6,023,590	0.24	267,596	1.5197	352
19	002180	纳思达	5,743,490	0.23	253,800	1.449	611
20	300347	泰格医药	5,277,120	0.21	96,000	1.3313	753
21	000860	顺鑫农业	4,907,340	0.19	230,500	1.238	259
22	000858	五粮液	3,746,280	0.15	26,700	0.9451	2,110
23	000739	普洛药业	3,498,150	0.14	227,300	0.8825	476
24	002254	泰和新材	3,138,610	0.12	209,800	0.7918	280
25	002050	三花智控	3,089,940	0.12	105,100	0.7795	1,764
26	688377	迪威尔	2,984,070	0.12	111,263	0.7528	239
27	000963	华东医药	2,786,110	0.11	67,200	0.7029	781
28	603939	益丰药房	2,562,560	0.1	64,000	0.6465	750
29	603369	今世缘	2,466,750	0.1	50,600	0.6223	900
30	688161	威高骨科	2,245,840	0.09	54,182	0.5666	178
31	002727	一心堂	2,239,570	0.09	96,700	0.565	383
32	600004	白云机场	2,231,800	0.09	228,200	0.563	261
33	000425	徐工机械	1,989,620	0.08	364,400	0.502	675
34	002422	科伦药业	1,984,120	0.08	68,300	0.5006	1,074
35	002597	金禾实业	1,816,340	0.07	82,900	0.4582	230
36	605266	健之佳	1,762,400	0.07	29,670	0.4446	276
37	600755	厦门国贸	1,212,780	0.05	174,000	0.306	341
38	002883	中设股份	1,183,790	0.05	96,400	0.2987	62
39	300845	捷安高科	1,149,250	0.05	63,600	0.2899	106
40	300935	盈建科	1,129,290	0.04	41,200	0.2849	49
41	603580	艾艾精工	1,091,440	0.04	73,300	0.2754	68
42	603198	迎驾贡酒	1,080,530	0.04	16,300	0.2726	674
43	002890	弘宇股份	1,027,420	0.04	66,500	0.2592	28
44	000619	海螺新材	1,020,700	0.04	147,500	0.2575	34
45	301024	霍普股份	993,840	0.04	32,800	0.2507	35
46	002963	豪尔赛	990,450	0.04	63,900	0.2499	34
47	002778	中晟高科	988,316	0.04	65,800	0.2493	35
48	600202	哈空调	971,568	0.04	155,700	0.2451	21
49	002830	名雕股份	967,850	0.04	65,000	0.2442	55
50	000921	海信家电	962,880	0.04	47,200	0.2429	596
51	002842	翔鹭钨业	947,864	0.04	108,700	0.2391	62
52	603045	福达合金	934,768	0.04	59,200	0.2358	151
53	600969	郴电国际	931,450	0.04	143,300	0.235	61
54	600561	江西长运	927,048	0.04	144,400	0.2339	22
55	603183	建研院	924,193	0.04	197,900	0.2332	92
56	600802	福建水泥	921,108	0.04	177,820	0.2324	86
57	603316	诚邦股份	920,010	0.04	136,500	0.2321	52
58	300387	富邦股份	917,400	0.04	110,000	0.2314	72
59	001231	农心科技	916,520	0.04	44,000	0.2312	123
60	001210	金房能源	908,500	0.04	46,000	0.2292	48
61	002789	建艺集团	906,784	0.04	65,900	0.2288	38
62	600137	浪莎股份	905,534	0.04	49,700	0.2285	43
63	000668	荣丰控股	899,160	0.04	70,800	0.2268	39
64	301178	天亿马	895,068	0.04	27,600	0.2258	24
65	603637	镇海股份	889,200	0.04	98,800	0.2243	42
66	600243	青海华鼎	883,404	0.03	185,200	0.2229	18
67	002114	罗平锌电	881,892	0.03	117,900	0.2225	36
68	603717	天域生态	879,736	0.03	114,400	0.2219	51
69	002836	新宏泽	876,295	0.03	100,148	0.2211	42
70	603709	中源家居	871,200	0.03	48,400	0.2198	77
71	000605	渤海股份	869,196	0.03	135,600	0.2193	50
72	603828	柯利达	868,286	0.03	227,300	0.2191	41
73	300329	海伦钢琴	867,180	0.03	116,400	0.2188	58
74	003001	中岩大地	865,553	0.03	47,900	0.2184	43
75	603268	松发股份	862,272	0.03	49,900	0.2175	16
76	301098	金埔园林	860,358	0.03	72,850	0.2171	88
77	002105	信隆健康	859,248	0.03	132,600	0.2168	72
78	600883	博闻科技	858,500	0.03	101,000	0.2166	89
79	300836	佰奥智能	858,284	0.03	30,200	0.2165	37
80	603269	海鸥股份	858,039	0.03	63,700	0.2165	104
81	002809	红墙股份	857,344	0.03	78,800	0.2163	50
82	002718	友邦吊顶	857,304	0.03	50,400	0.2163	58
83	603900	莱绅通灵	855,040	0.03	128,000	0.2157	60
84	600448	华纺股份	855,030	0.03	259,100	0.2157	44
85	300535	达威股份	854,488	0.03	48,800	0.2156	128
86	300956	英力股份	853,254	0.03	45,800	0.2153	81
87	301233	盛帮股份	852,864	0.03	19,200	0.2152	195
88	301023	江南奕帆	850,750	0.03	20,500	0.2146	30
89	301027	华蓝集团	850,680	0.03	68,000	0.2146	113
90	300594	朗进科技	849,816	0.03	40,700	0.2144	93
91	600051	宁波联合	849,794	0.03	117,700	0.2144	56
92	301167	建研设计	849,384	0.03	50,200	0.2143	86
93	301161	唯万密封	849,240	0.03	42,000	0.2142	186
94	002899	英派斯	849,015	0.03	51,300	0.2142	134
95	301359	东南电子	848,859	0.03	31,900	0.2142	170
96	001202	炬申股份	848,631	0.03	48,300	0.2141	74
97	301008	宏昌科技	848,339	0.03	28,100	0.214	85
98	002144	宏达高科	848,260	0.03	73,000	0.214	62
99	301040	中环海陆	847,959	0.03	44,700	0.2139	120
100	603159	上海亚虹	846,240	0.03	51,600	0.2135	26
101	003003	天元股份	845,664	0.03	73,600	0.2133	66
102	002715	登云股份	845,583	0.03	52,100	0.2133	67
103	300610	晨化股份	845,250	0.03	75,000	0.2132	81
104	300823	建科机械	843,192	0.03	39,200	0.2127	139
105	003023	彩虹集团	842,816	0.03	41,600	0.2126	50
106	301113	雅艺科技	842,247	0.03	26,100	0.2125	56
107	300971	博亚精工	841,620	0.03	33,800	0.2123	99
108	300897	山科智能	841,320	0.03	24,600	0.2123	39
109	002278	神开股份	841,171	0.03	143,300	0.2122	34
110	301336	趣睡科技	840,768	0.03	19,200	0.2121	60
111	003027	同兴环保	839,960	0.03	46,000	0.2119	39
112	002921	联诚精密	839,781	0.03	51,300	0.2119	35
113	603810	丰山集团	839,636	0.03	62,800	0.2118	68
114	301273	瑞晨环保	838,736	0.03	30,400	0.2116	199
115	001211	双枪科技	838,352	0.03	34,700	0.2115	91
116	301300	远翔新材	838,195	0.03	26,500	0.2115	151
117	301107	瑜欣电子	837,549	0.03	26,100	0.2113	72
118	301037	保立佳	837,060	0.03	42,000	0.2112	155
119	300243	瑞丰高材	836,312	0.03	85,600	0.211	180
120	605287	德才股份	834,924	0.03	49,200	0.2106	170
121	002910	庄园牧场	834,722	0.03	76,300	0.2106	59
122	301125	腾亚精工	834,372	0.03	44,100	0.2105	122
123	600539	狮头股份	833,871	0.03	116,300	0.2104	44
124	600082	海泰发展	833,175	0.03	241,500	0.2102	67
125	300854	中兰环保	832,365	0.03	47,700	0.21	160
126	300960	通业科技	831,750	0.03	37,500	0.2098	62
127	301010	晶雪节能	831,705	0.03	44,500	0.2098	112
128	300658	延江股份	831,356	0.03	122,800	0.2097	86
129	301209	联合化学	831,168	0.03	33,300	0.2097	45
130	300906	日月明	829,512	0.03	32,800	0.2093	48
131	300746	汉嘉设计	828,120	0.03	82,400	0.2089	64
132	300992	泰福泵业	826,514	0.03	38,300	0.2085	105
133	603214	爱婴室	826,180	0.03	50,500	0.2084	96
134	000929	兰州黄河	825,160	0.03	84,200	0.2082	43
135	300665	飞鹿股份	825,120	0.03	95,500	0.2082	43
136	605298	必得科技	821,593	0.03	52,700	0.2073	47
137	301079	邵阳液压	820,020	0.03	47,400	0.2069	154
138	301049	超越科技	819,864	0.03	35,400	0.2068	104
139	300995	奇德新材	818,895	0.03	38,500	0.2066	96
140	605155	西大门	818,892	0.03	52,900	0.2066	113
141	003011	海象新材	817,355	0.03	38,500	0.2062	100
142	300743	天地数码	814,756	0.03	58,700	0.2055	155
143	301288	清研环境	812,344	0.03	42,800	0.2049	80
144	603059	倍加洁	811,957	0.03	35,991	0.2048	71
145	002857	三晖电气	811,800	0.03	49,200	0.2048	81
146	301057	汇隆新材	811,440	0.03	48,300	0.2047	141
147	603955	大千生态	807,950	0.03	55,000	0.2038	67
148	301001	凯淳股份	807,064	0.03	31,600	0.2036	26
149	300877	金春股份	806,646	0.03	46,600	0.2035	67
150	301197	工大科雅	800,454	0.03	42,600	0.2019	162
151	300649	杭州园林	797,300	0.03	47,600	0.2011	32
152	301182	凯旺科技	797,258	0.03	34,100	0.2011	124
153	300816	艾可蓝	796,841	0.03	32,300	0.201	92
154	300689	澄天伟业	796,107	0.03	41,100	0.2008	74
155	300736	百邦科技	795,571	0.03	62,300	0.2007	108
156	301228	实朴检测	794,182	0.03	47,900	0.2004	89
157	300948	冠中生态	789,668	0.03	54,800	0.1992	51
158	603958	哈森股份	776,392	0.03	85,600	0.1959	17
159	300521	爱司凯	775,600	0.03	56,000	0.1957	14
160	301198	喜悦智行	768,462	0.03	63,300	0.1939	126
161	300605	恒锋信息	384,729	0.02	25,700	0.0971	54
162	601225	陕西煤业	336,329	0.01	16,100	0.0849	1,515
163	002749	国光股份	329,450	0.01	27,500	0.0831	108
164	600135	乐凯胶片	317,958	0.01	39,400	0.0802	41
165	300155	安居宝	314,944	0.01	53,200	0.0795	68
166	002743	富煌钢构	312,754	0.01	52,300	0.0789	143
167	600819	耀皮玻璃	312,526	0.01	61,400	0.0788	41
168	002753	永东股份	311,850	0.01	37,800	0.0787	111
169	605066	天正电气	311,202	0.01	33,900	0.0785	135
170	003018	金富科技	310,980	0.01	29,200	0.0785	63
171	002588	史丹利	310,706	0.01	48,700	0.0784	195
172	600854	春兰股份	310,403	0.01	58,900	0.0783	94
173	003008	开普检测	309,801	0.01	11,100	0.0782	51
174	600161	天坛生物	309,400	0.01	10,000	0.0781	800
175	600618	氯碱化工	308,490	0.01	33,900	0.0778	107
176	300283	温州宏丰	308,460	0.01	48,500	0.0778	47
177	001965	招商公路	307,755	0.01	31,500	0.0776	388
178	601700	风范股份	307,614	0.01	61,400	0.0776	85
179	000707	双环科技	307,200	0.01	38,400	0.0775	18
180	605162	新中港	306,946	0.01	33,400	0.0774	21
181	002392	北京利尔	306,936	0.01	81,200	0.0774	122
182	603817	海峡环保	306,240	0.01	48,000	0.0773	52
183	300215	电科院	305,762	0.01	57,800	0.0771	40
184	688622	禾信仪器	305,575	0.01	8,500	0.0771	129
185	000823	超声电子	304,326	0.01	31,800	0.0768	154
186	300440	运达科技	303,960	0.01	40,800	0.0767	144
187	002066	瑞泰科技	303,303	0.01	27,300	0.0765	76
188	603689	皖天然气	303,281	0.01	34,900	0.0765	62
189	001216	华瓷股份	302,760	0.01	23,200	0.0764	66
190	603393	新天然气	302,643	0.01	9,900	0.0764	209
191	300771	智莱科技	302,186	0.01	27,800	0.0762	94
192	605500	森林包装	302,133	0.01	38,100	0.0762	37
193	603109	神驰机电	302,128	0.01	18,400	0.0762	91
194	300800	力合科技	302,107	0.01	22,100	0.0762	80
195	002469	三维化学	301,788	0.01	49,800	0.0761	140
196	603216	梦天家居	301,760	0.01	23,000	0.0761	63
197	600084	中信尼雅	301,038	0.01	38,300	0.0759	37
198	300306	远方信息	300,792	0.01	24,900	0.0759	57
199	603980	吉华集团	300,748	0.01	64,400	0.0759	56
200	603192	汇得科技	300,645	0.01	15,300	0.0758	123
201	002403	爱仕达	300,456	0.01	35,100	0.0758	19
202	002381	双箭股份	300,168	0.01	39,600	0.0757	211
203	000910	大亚圣象	300,000	0.01	37,500	0.0757	126
204	300810	中科海讯	299,880	0.01	14,700	0.0757	52
205	002296	辉煌科技	299,475	0.01	36,300	0.0756	200
206	002486	嘉麟杰	298,716	0.01	102,300	0.0754	34
207	002492	恒基达鑫	298,302	0.01	49,800	0.0753	97
208	002956	西麦食品	298,064	0.01	20,800	0.0752	75
209	300193	佳士科技	297,591	0.01	38,300	0.0751	172
210	002094	青岛金王	297,515	0.01	78,500	0.0751	30
211	002109	兴化股份	296,724	0.01	62,600	0.0749	58
212	600177	雅戈尔	295,405	0.01	45,100	0.0745	326
213	000507	珠海港	295,086	0.01	56,100	0.0744	64
214	300386	飞天诚信	295,075	0.01	27,500	0.0744	66
215	000985	大庆华科	294,476	0.01	18,200	0.0743	31
216	688069	德林海	294,224	0.01	14,800	0.0742	52
217	688096	京源环保	294,218	0.01	31,400	0.0742	96
218	000036	华联控股	294,084	0.01	75,600	0.0742	71
219	603579	荣泰健康	293,703	0.01	14,100	0.0741	114
220	300876	蒙泰高新	292,734	0.01	11,700	0.0739	74
221	003036	泰坦股份	292,640	0.01	23,600	0.0738	33
222	300388	节能国祯	291,279	0.01	45,300	0.0735	54
223	002978	安宁股份	291,272	0.01	9,200	0.0735	182
224	000601	韶能股份	290,184	0.01	67,800	0.0732	68
225	002788	鹭燕医药	289,478	0.01	32,200	0.073	88
226	688098	申联生物	288,728	0.01	38,600	0.0728	94
227	002524	光正眼科	287,025	0.01	44,500	0.0724	57
228	002923	润都股份	276,416	0.01	22,400	0.0697	72
229	600261	阳光照明	276,315	0.01	84,500	0.0697	52
230	300564	筑博设计	250,356	0.01	18,600	0.0632	70
231	300871	回盛生物	250,158	0.01	17,300	0.0631	123
232	301192	泰祥股份	247,968	0.01	10,800	0.0626	42
233	002231	奥维通信	244,875	0.01	37,500	0.0618	38
234	002826	易明医药	242,148	0.01	20,400	0.0611	73
235	000590	启迪药业	237,440	0.01	26,500	0.0599	74
236	603829	洛凯股份	106,145	0	6,500	0.0268	47
237	603320	迪贝电气	103,415	0	6,500	0.0261	52
238	300865	大宏立	103,270	0	4,600	0.0261	35
239	300901	中胤时尚	102,400	0	10,000	0.0258	27
240	605180	华生科技	100,800	0	7,200	0.0254	64
241	600791	京能置业	100,116	0	20,600	0.0253	32
242	603616	韩建河山	98,943	0	17,700	0.025	40
243	600493	凤竹纺织	97,440	0	14,500	0.0246	97
244	603506	南都物业	96,743	0	8,900	0.0244	144
245	000573	粤宏远A	96,668	0	28,600	0.0244	27
246	600235	民丰特纸	96,398	0	15,700	0.0243	69
247	600857	宁波中百	96,186	0	10,200	0.0243	43

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