金鹰灵活配置混合C

(210011)开放式-偏债混合型

基金经理：杨晓斌

单位净值:1.4912	净值增长率:0.14%	累计净值:1.7339	截止日期:2024/5/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.12亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安创业	1.0678	4.93%
中欧睿泓	1.7830	4.49%
工银灵动	0.7443	4.42%
工银灵动	0.7570	4.41%
华泰紫金	0.8816	4.09%
华泰紫金	0.8603	4.06%
中航混改	0.8914	3.75%
中航混改	0.8720	3.74%
景顺长城	0.4280	3.63%
华安睿明	1.1649	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元安	1.3060	-0.34%
金鹰科技	1.1334	1.07%
金鹰民族	1.9330	0.21%
金鹰产业	1.3130	0.19%
金鹰改革	1.5490	1.51%
金鹰技术	0.8680	0.12%
金鹰智慧	0.5522	-0.63%
金鹰元禧	1.3684	-0.23%
金鹰元祺	1.5258	0.00%
金鹰元安	1.2737	-0.34%

金鹰灵活配置混合C(210011)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	2,071,200	1.71	1,200	4.3083	3,495
2	600276	恒瑞医药	1,953,940	1.61	43,200	4.0644	2,461
3	000568	泸州老窖	1,758,320	1.45	9,800	3.6575	2,305
4	600309	万华化学	1,651,630	1.36	21,500	3.4356	1,706
5	603369	今世缘	1,545,380	1.28	31,700	3.2145	900
6	601717	郑煤机	1,330,780	1.1	105,200	2.7682	671
7	000333	美的集团	1,267,420	1.05	23,200	2.6364	2,284
8	002271	东方雨虹	1,100,160	0.91	57,300	2.2884	898
9	600036	招商银行	1,015,430	0.84	36,500	2.1122	1,291
10	000921	海信家电	909,840	0.75	44,600	1.8926	596
11	002327	富安娜	887,840	0.73	99,200	1.8468	362
12	601318	中国平安	842,270	0.7	20,900	1.752	1,380
13	688271	联影医疗	810,277	0.67	5,914	1.6855	638
14	002463	沪电股份	774,200	0.64	35,000	1.6104	1,359
15	603501	韦尔股份	757,641	0.63	7,100	1.576	1,526
16	688256	寒武纪	751,592	0.62	5,569	1.5634	866
17	603606	东方电缆	748,125	0.62	17,500	1.5562	833
18	688581	安杰思	741,746	0.61	5,943	1.5429	663
19	002714	牧原股份	741,240	0.61	18,000	1.5419	1,270
20	603477	巨星农牧	715,677	0.59	19,100	1.4887	739
21	600861	北京人力	704,624	0.58	37,600	1.4657	159
22	000999	华润三九	671,355	0.55	13,500	1.3965	679
23	300661	圣邦股份	667,575	0.55	7,500	1.3886	910
24	688002	睿创微纳	666,572	0.55	15,074	1.3865	712
25	300124	汇川技术	637,714	0.53	10,100	1.3265	1,352
26	688036	传音控股	627,644	0.52	4,535	1.3056	1,211
27	601225	陕西煤业	595,365	0.49	28,500	1.2384	1,515
28	688351	微电生理	568,122	0.47	22,149	1.1818	334
29	603816	顾家家居	563,500	0.47	16,100	1.1721	609
30	688062	迈威生物	562,431	0.46	17,205	1.1699	568
31	601108	财通证券	512,936	0.42	66,100	1.067	517
32	601601	中国太保	504,136	0.42	21,200	1.0487	1,230
33	688012	中微公司	500,429	0.41	3,258	1.0409	1,995
34	600150	中国船舶	494,592	0.41	16,800	1.0288	1,459
35	002985	北摩高科	488,988	0.4	14,100	1.0171	213
36	600988	赤峰黄金	486,147	0.4	34,700	1.0112	558
37	688169	石头科技	484,127	0.4	1,711	1.007	1,131
38	601881	中国银河	462,720	0.38	38,400	0.9625	810
39	688426	康为世纪	432,252	0.36	14,149	0.8991	158
40	300938	信测标准	430,680	0.36	12,000	0.8959	190
41	601336	新华保险	426,481	0.35	13,700	0.8871	642
42	600938	中国海油	415,206	0.34	19,800	0.8637	1,086
43	688220	翱捷科技	400,311	0.33	5,683	0.8327	586
44	603259	药明康德	400,180	0.33	5,500	0.8324	2,038
45	601899	紫金矿业	393,736	0.32	31,600	0.819	2,474
46	002475	立讯精密	392,730	0.32	11,400	0.8169	3,238
47	601857	中国石油	367,826	0.3	52,100	0.7651	1,280
48	000651	格力电器	366,738	0.3	11,400	0.7629	1,368
49	688361	中科飞测	359,199	0.3	4,826	0.7472	863
50	601878	浙商证券	348,362	0.29	33,400	0.7246	332
51	002180	纳思达	345,605	0.29	15,272	0.7189	611
52	002371	北方华创	343,994	0.28	1,400	0.7155	1,674
53	300638	广和通	333,025	0.27	17,500	0.6927	580
54	000933	神火股份	330,960	0.27	19,700	0.6884	963
55	688668	鼎通科技	328,711	0.27	5,942	0.6838	271
56	300662	科锐国际	323,154	0.27	11,700	0.6722	405
57	603002	宏昌电子	317,140	0.26	50,500	0.6597	59
58	000400	许继电气	314,028	0.26	14,300	0.6532	638
59	600129	太极集团	306,636	0.25	6,600	0.6378	1,004
60	688114	华大智造	302,704	0.25	3,519	0.6297	643
61	688458	美芯晟	300,452	0.25	3,904	0.625	608
62	600845	宝信软件	287,920	0.24	5,900	0.5989	1,024
63	688111	金山办公	286,477	0.24	906	0.5959	1,924
64	688008	澜起科技	267,005	0.22	4,544	0.5554	1,312
65	600426	华鲁恒升	262,105	0.22	9,500	0.5452	1,353
66	601882	海天精工	258,885	0.21	9,900	0.5385	246
67	000807	云铝股份	257,842	0.21	21,100	0.5363	659
68	002884	凌霄泵业	255,192	0.21	14,700	0.5308	241
69	600809	山西汾酒	253,803	0.21	1,100	0.5279	1,624
70	600941	中国移动	248,700	0.21	2,500	0.5173	1,744
71	002027	分众传媒	235,104	0.19	37,200	0.489	1,361
72	002549	凯美特气	233,742	0.19	23,900	0.4862	45
73	301308	江波龙	230,125	0.19	2,500	0.4787	511
74	603801	志邦家居	224,383	0.19	13,380	0.4667	309
75	300415	伊之密	206,271	0.17	11,700	0.4291	388
76	688331	荣昌生物	203,867	0.17	3,285	0.4241	584
77	688687	凯因科技	200,654	0.17	5,756	0.4174	452
78	002422	科伦药业	171,395	0.14	5,900	0.3565	1,074
79	002918	蒙娜丽莎	153,002	0.13	11,300	0.3183	159
80	600984	建设机械	149,512	0.12	39,870	0.311	112
81	600030	中信证券	146,664	0.12	7,200	0.3051	1,666
82	688066	航天宏图	144,588	0.12	3,423	0.3008	331
83	000858	五粮液	140,310	0.12	1,000	0.2919	2,110
84	688266	泽璟制药	137,750	0.11	2,602	0.2865	555
85	000902	新洋丰	134,402	0.11	11,800	0.2796	263
86	300502	新易盛	131,191	0.11	2,660	0.2729	1,143
87	002832	比音勒芬	129,970	0.11	4,100	0.2704	451
88	301327	华宝新能	129,880	0.11	1,700	0.2702	282
89	688382	益方生物	124,572	0.1	8,228	0.2591	462
90	300404	博济医药	123,510	0.1	13,800	0.2569	53
91	600012	皖通高速	120,118	0.1	10,900	0.2499	335
92	002208	合肥城建	116,662	0.1	18,200	0.2427	65
93	301257	普蕊斯	107,950	0.09	1,700	0.2245	325
94	300718	长盛轴承	105,735	0.09	5,700	0.2199	253
95	002317	众生药业	94,695	0.08	5,900	0.197	236
96	688059	华锐精密	73,358	0.06	932	0.1526	339
97	603229	奥翔药业	35,139	0.03	2,660	0.0731	117
98	300782	卓胜微	28,200	0.02	200	0.0587	1,687
99	601100	恒立液压	27,340	0.02	500	0.0569	908
100	300699	光威复材	24,003	0.02	900	0.0499	542
101	002372	伟星新材	23,152	0.02	1,600	0.0482	493
102	300308	中际旭创	22,582	0.02	200	0.047	2,186
103	601138	工业富联	19,656	0.02	1,300	0.0409	1,354
104	301221	光庭信息	16,324	0.01	280	0.034	102
105	603097	江苏华辰	13,842	0.01	577	0.0288	79
106	301179	泽宇智能	13,780	0.01	531	0.0287	185
107	603190	亚通精工	13,762	0.01	470	0.0286	145
108	603162	海通发展	13,715	0.01	774	0.0285	220
109	000736	中交地产	13,706	0.01	1,400	0.0285	47
110	001319	铭科精技	13,706	0.01	536	0.0285	80
111	002648	卫星化学	13,275	0.01	900	0.0276	813
112	001278	一彬科技	12,260	0.01	473	0.0255	143
113	301100	风光股份	12,148	0.01	599	0.0253	98
114	002791	坚朗五金	12,147	0.01	300	0.0253	342
115	301137	哈焊华通	11,779	0.01	644	0.0245	48
116	002821	凯莱英	11,610	0.01	100	0.0241	867
117	300814	中富电路	11,054	0.01	328	0.023	67
118	301052	果麦文化	11,033	0.01	252	0.0229	195
119	301207	华兰疫苗	10,842	0.01	390	0.0226	350
120	001260	坤泰股份	10,682	0.01	484	0.0222	119
121	603073	彩蝶实业	10,637	0.01	530	0.0221	134
122	001313	粤海饲料	10,620	0.01	1,232	0.0221	66
123	000032	深桑达A	10,590	0.01	500	0.022	226
124	001268	联合精密	10,225	0.01	409	0.0213	81
125	001266	宏英智能	10,138	0.01	346	0.0211	70
126	603225	新凤鸣	9,940	0.01	700	0.0207	702
127	301166	优宁维	9,720	0.01	253	0.0202	103
128	600702	舍得酒业	9,670	0.01	100	0.0201	375
129	688213	思特威	9,556	0.01	172	0.0199	451
130	301258	富士莱	9,523	0.01	295	0.0198	105
131	001238	浙江正特	9,114	0.01	374	0.019	112
132	301177	迪阿股份	8,965	0.01	304	0.0186	161
133	001222	源飞宠物	8,938	0.01	608	0.0186	117
134	301048	金鹰重工	8,885	0.01	843	0.0185	82
135	001368	通达创智	8,807	0.01	351	0.0183	173
136	001230	劲旅环境	8,798	0.01	375	0.0183	131
137	001256	炜冈科技	8,774	0.01	474	0.0183	125
138	301028	东亚机械	8,598	0.01	733	0.0179	93
139	301092	争光股份	8,553	0.01	323	0.0178	88
140	001234	泰慕士	8,145	0.01	333	0.0169	58
141	603291	联合水务	8,142	0.01	536	0.0169	162
142	301110	青木股份	8,122	0.01	202	0.0169	111
143	603182	嘉华股份	8,064	0.01	546	0.0168	171
144	603065	宿迁联盛	8,006	0.01	581	0.0167	175
145	603296	华勤技术	7,989	0.01	100	0.0166	3,193
146	301237	和顺科技	7,953	0.01	261	0.0165	108
147	605567	春雪食品	7,932	0.01	629	0.0165	43
148	001336	楚环科技	7,869	0.01	274	0.0164	108
149	301118	恒光股份	7,695	0.01	315	0.016	76
150	600481	双良节能	7,614	0.01	900	0.0158	370
151	603272	联翔股份	7,478	0.01	443	0.0156	93
152	301083	百胜智能	7,430	0.01	416	0.0155	34
153	300994	久祺股份	7,409	0.01	504	0.0154	159
154	001231	农心科技	7,395	0.01	355	0.0154	123
155	301219	腾远钴业	7,362	0.01	187	0.0153	311
156	603150	万朗磁塑	7,263	0.01	250	0.0151	133
157	301228	实朴检测	6,980	0.01	421	0.0145	89
158	000778	新兴铸管	6,876	0.01	1,800	0.0143	292
159	301182	凯旺科技	6,874	0.01	294	0.0143	124
160	301038	深水规院	6,640	0.01	346	0.0138	47
161	603893	瑞芯微	6,340	0.01	100	0.0132	431
162	301026	浩通科技	6,181	0.01	203	0.0129	163
163	301158	德石股份	6,098	0.01	379	0.0127	114
164	301059	金三江	5,963	0	492	0.0124	75
165	301041	金百泽	5,809	0	215	0.0121	95
166	301098	金埔园林	5,433	0	460	0.0113	88
167	301198	喜悦智行	5,378	0	443	0.0112	126
168	301055	张小泉	5,119	0	355	0.0106	103
169	002025	航天电器	4,802	0	100	0.01	678
170	301033	迈普医学	4,702	0	108	0.0098	211
171	301025	读客文化	4,574	0	403	0.0095	87
172	301040	中环海陆	4,572	0	241	0.0095	120
173	301072	中捷精工	4,570	0	181	0.0095	109
174	300774	倍杰特	4,569	0	444	0.0095	115
175	301036	双乐股份	4,545	0	205	0.0095	132
176	301049	超越科技	4,539	0	196	0.0094	104
177	301068	大地海洋	4,378	0	144	0.0091	146
178	300280	紫天科技	4,273	0	100	0.0089	194
179	301037	保立佳	4,225	0	212	0.0088	155
180	301057	汇隆新材	3,662	0	218	0.0076	141
181	301027	华蓝集团	3,578	0	286	0.0074	113
182	300854	中兰环保	3,542	0	203	0.0074	160
183	301079	邵阳液压	3,149	0	182	0.0065	154
184	688981	中芯国际	2,704	0	51	0.0056	1,330
185	002078	太阳纸业	2,434	0	200	0.0051	751
186	688443	智翔金泰	2,237	0	56	0.0047	838
187	688249	晶合集成	2,225	0	129	0.0046	546
188	002508	老板电器	2,178	0	100	0.0045	590
189	600970	中材国际	2,055	0	220	0.0043	493
190	000672	上峰水泥	1,934	0	240	0.004	121
191	688110	东芯股份	1,825	0	53	0.0038	434
192	002601	龙佰集团	1,713	0	100	0.0036	592
193	002380	科远智慧	1,703	0	100	0.0035	87
194	688279	峰岹科技	1,640	0	13	0.0034	456
195	601233	桐昆股份	1,513	0	100	0.0031	978
196	688503	聚和材料	1,286	0	24	0.0027	284
197	688048	长光华芯	1,191	0	19	0.0025	281
198	002517	恺英网络	1,117	0	100	0.0023	915
199	601059	信达证券	504	0	28	0.001	288
200	688728	格科微	143	0	7	0.0003	529

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