基金经理:袁维德
单位净值:3.4377 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:3.7577 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:35.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧价值智选混合A(166019)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 300750 | 宁德时代 | 564,473,000 | 10.09 | 3,457,510 | 10.7273 | 3,492 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 556,450,000 | 9.95 | 13,186,021 | 10.5748 | 1,022 |
3 | 002594 | 比亚迪 | 553,761,000 | 9.9 | 2,796,773 | 10.5237 | 1,072 |
4 | 002180 | 纳思达 | 551,016,000 | 9.85 | 24,348,935 | 10.4716 | 611 |
5 | 603678 | 火炬电子 | 505,435,000 | 9.04 | 19,094,653 | 9.6053 | 278 |
6 | 603876 | 鼎胜新材 | 313,781,000 | 5.61 | 25,042,394 | 5.9631 | 178 |
7 | 002984 | 森麒麟 | 279,061,000 | 4.99 | 9,795,400 | 5.3033 | 437 |
8 | 688198 | 佰仁医疗 | 278,264,000 | 4.98 | 2,234,517 | 5.2882 | 160 |
9 | 002850 | 科达利 | 227,118,000 | 4.06 | 2,689,064 | 4.3162 | 556 |
10 | 600522 | 中天科技 | 194,813,000 | 3.48 | 15,597,535 | 3.7022 | 687 |
11 | 002074 | 国轩高科 | 170,293,000 | 3.05 | 7,920,594 | 3.2363 | 358 |
12 | 600893 | 航发动力 | 150,021,000 | 2.68 | 4,013,400 | 2.851 | 708 |
13 | 600760 | 中航沈飞 | 121,425,000 | 2.17 | 2,878,745 | 2.3076 | 1,058 |
14 | 688116 | 天奈科技 | 102,100,000 | 1.83 | 3,515,827 | 1.9403 | 339 |
15 | 002832 | 比音勒芬 | 89,558,200 | 1.6 | 2,825,181 | 1.702 | 451 |
16 | 000733 | 振华科技 | 84,347,100 | 1.51 | 1,433,500 | 1.6029 | 725 |
17 | 603712 | 七一二 | 63,234,000 | 1.13 | 2,006,792 | 1.2017 | 815 |
18 | 300382 | 斯莱克 | 60,159,400 | 1.08 | 6,058,350 | 1.1433 | 97 |
19 | 688518 | 联赢激光 | 59,505,100 | 1.06 | 2,905,524 | 1.1308 | 218 |
20 | 688005 | 容百科技 | 53,100,800 | 0.95 | 1,334,190 | 1.0091 | 361 |
21 | 300656 | 民德电子 | 46,375,700 | 0.83 | 1,890,569 | 0.8813 | 29 |
22 | 300138 | 晨光生物 | 39,658,800 | 0.71 | 2,953,000 | 0.7537 | 160 |
23 | 300870 | 欧陆通 | 37,874,700 | 0.68 | 855,539 | 0.7198 | 145 |
24 | 688636 | 智明达 | 22,304,100 | 0.4 | 342,088 | 0.4239 | 257 |
25 | 688122 | 西部超导 | 17,838,700 | 0.32 | 335,125 | 0.339 | 799 |
26 | 002709 | 天赐材料 | 15,785,400 | 0.28 | 629,400 | 0.3 | 814 |
27 | 300395 | 菲利华 | 14,320,600 | 0.26 | 391,700 | 0.2721 | 699 |
28 | 002935 | 天奥电子 | 13,066,400 | 0.23 | 716,359 | 0.2483 | 101 |
29 | 603517 | 绝味食品 | 11,598,100 | 0.21 | 431,800 | 0.2204 | 532 |
30 | 688388 | 嘉元科技 | 8,684,120 | 0.16 | 428,211 | 0.165 | 122 |
31 | 300497 | 富祥药业 | 8,356,610 | 0.15 | 892,800 | 0.1588 | 111 |
32 | 600038 | 中直股份 | 6,160,950 | 0.11 | 159,900 | 0.1171 | 382 |
33 | 300196 | 长海股份 | 5,184,920 | 0.09 | 476,555 | 0.0985 | 103 |
34 | 688036 | 传音控股 | 5,002,330 | 0.09 | 36,144 | 0.0951 | 1,211 |
35 | 688161 | 威高骨科 | 4,554,030 | 0.08 | 109,868 | 0.0865 | 178 |
36 | 603187 | 海容冷链 | 4,104,280 | 0.07 | 270,731 | 0.078 | 346 |
37 | 603601 | 再升科技 | 3,388,090 | 0.06 | 787,927 | 0.0644 | 163 |
38 | 002273 | 水晶光电 | 2,206,860 | 0.04 | 162,988 | 0.0419 | 686 |
39 | 688621 | 阳光诺和 | 1,985,220 | 0.04 | 28,462 | 0.0377 | 316 |
40 | 600761 | 安徽合力 | 1,966,680 | 0.04 | 108,000 | 0.0374 | 567 |
41 | 600765 | 中航重机 | 1,333,880 | 0.02 | 69,800 | 0.0253 | 657 |
42 | 601968 | 宝钢包装 | 1,158,780 | 0.02 | 225,884 | 0.022 | 39 |
43 | 300661 | 圣邦股份 | 1,130,430 | 0.02 | 12,700 | 0.0215 | 910 |
44 | 300833 | 浩洋股份 | 1,027,230 | 0.02 | 11,401 | 0.0195 | 176 |
45 | 688078 | 龙软科技 | 957,116 | 0.02 | 23,738 | 0.0182 | 162 |
46 | 688041 | 海光信息 | 830,324 | 0.01 | 11,698 | 0.0158 | 998 |
47 | 600546 | 山煤国际 | 762,526 | 0.01 | 43,548 | 0.0145 | 702 |
48 | 001301 | 尚太科技 | 636,492 | 0.01 | 17,381 | 0.0121 | 190 |
49 | 002459 | 晶澳科技 | 632,146 | 0.01 | 30,509 | 0.012 | 841 |
50 | 300558 | 贝达药业 | 568,803 | 0.01 | 11,034 | 0.0108 | 672 |
51 | 603444 | 吉比特 | 549,314 | 0.01 | 2,241 | 0.0104 | 674 |
52 | 600176 | 中国巨石 | 543,471 | 0.01 | 55,287 | 0.0103 | 658 |
53 | 300454 | 深信服 | 527,139 | 0.01 | 7,292 | 0.01 | 788 |
54 | 688275 | 万润新能 | 401,533 | 0.01 | 6,511 | 0.0076 | 156 |
55 | 688232 | 新点软件 | 372,462 | 0.01 | 10,289 | 0.0071 | 322 |
56 | 300679 | 电连技术 | 291,620 | 0.01 | 7,027 | 0.0055 | 621 |
57 | 601633 | 长城汽车 | 290,333 | 0.01 | 11,512 | 0.0055 | 655 |
58 | 688370 | 丛麟科技 | 104,481 | 0 | 4,230 | 0.002 | 62 |
59 | 688563 | 航材股份 | 90,796 | 0 | 1,501 | 0.0017 | 3,896 |
60 | 688472 | 阿特斯 | 79,076 | 0 | 6,261 | 0.0015 | 943 |
61 | 301355 | 南王科技 | 77,629 | 0 | 5,124 | 0.0015 | 581 |
62 | 001378 | 德冠新材 | 54,521 | 0 | 1,444 | 0.001 | 2,295 |
63 | 688548 | 广钢气体 | 51,612 | 0 | 4,048 | 0.001 | 3,794 |
64 | 603296 | 华勤技术 | 46,106 | 0 | 593 | 0.0009 | 3,193 |
65 | 301526 | 国际复材 | 43,267 | 0 | 9,723 | 0.0008 | 3,200 |
66 | 002572 | 索菲亚 | 43,065 | 0 | 2,700 | 0.0008 | 487 |
67 | 600031 | 三一重工 | 41,255 | 0 | 2,996 | 0.0008 | 947 |
68 | 301487 | 盟固利 | 35,512 | 0 | 867 | 0.0007 | 2,336 |
69 | 688549 | 中巨芯 | 34,739 | 0 | 4,294 | 0.0007 | 3,648 |
70 | 301348 | 蓝箭电子 | 27,321 | 0 | 613 | 0.0005 | 2,623 |
71 | 688702 | 盛科通信 | 26,451 | 0 | 549 | 0.0005 | 3,925 |
72 | 688582 | 芯动联科 | 25,058 | 0 | 648 | 0.0005 | 3,618 |
73 | 301559 | 中集环科 | 23,986 | 0 | 1,315 | 0.0005 | 3,437 |
74 | 301486 | 致尚科技 | 22,775 | 0 | 482 | 0.0004 | 2,477 |
75 | 301511 | 德福科技 | 22,262 | 0 | 982 | 0.0004 | 2,609 |
76 | 688652 | 京仪装备 | 21,736 | 0 | 416 | 0.0004 | 3,826 |
77 | 301525 | 儒竞科技 | 21,668 | 0 | 266 | 0.0004 | 3,646 |
78 | 301371 | 敷尔佳 | 21,195 | 0 | 564 | 0.0004 | 3,581 |
79 | 301370 | 国科恒泰 | 19,852 | 0 | 1,240 | 0.0004 | 2,168 |
80 | 301421 | 波长光电 | 19,711 | 0 | 332 | 0.0004 | 2,709 |
81 | 301558 | 三态股份 | 19,537 | 0 | 1,458 | 0.0004 | 3,078 |
82 | 688591 | 泰凌微 | 19,082 | 0 | 681 | 0.0004 | 3,033 |
83 | 300904 | 威力传动 | 18,705 | 0 | 304 | 0.0004 | 1,789 |
84 | 301488 | 豪恩汽电 | 18,102 | 0 | 262 | 0.0003 | 2,668 |
85 | 301172 | 君逸数码 | 16,714 | 0 | 438 | 0.0003 | 2,093 |
86 | 301362 | 民爆光电 | 16,178 | 0 | 420 | 0.0003 | 1,946 |
87 | 688612 | 威迈斯 | 16,023 | 0 | 422 | 0.0003 | 3,953 |
88 | 601096 | 宏盛华源 | 15,907 | 0 | 3,918 | 0.0003 | 3,412 |
89 | 301393 | 昊帆生物 | 15,436 | 0 | 260 | 0.0003 | 3,526 |
90 | 688610 | 埃科光电 | 14,025 | 0 | 275 | 0.0003 | 2,382 |
91 | 601083 | 锦江航运 | 13,981 | 0 | 1,263 | 0.0003 | 3,638 |
92 | 301510 | 固高科技 | 13,864 | 0 | 396 | 0.0003 | 3,264 |
93 | 301507 | 民生健康 | 13,488 | 0 | 851 | 0.0003 | 3,264 |
94 | 301210 | 金杨股份 | 12,780 | 0 | 281 | 0.0002 | 1,906 |
95 | 301566 | 达利凯普 | 12,753 | 0 | 576 | 0.0002 | 3,250 |
96 | 688623 | 双元科技 | 12,634 | 0 | 178 | 0.0002 | 582 |
97 | 301456 | 盘古智能 | 12,369 | 0 | 407 | 0.0002 | 3,051 |
98 | 301320 | 豪江智能 | 11,858 | 0 | 642 | 0.0002 | 331 |
99 | 688602 | 康鹏科技 | 11,790 | 0 | 1,066 | 0.0002 | 3,787 |
100 | 688719 | 爱科赛博 | 11,659 | 0 | 194 | 0.0002 | 3,925 |
101 | 301550 | 斯菱股份 | 11,328 | 0 | 260 | 0.0002 | 3,474 |
102 | 301292 | 海科新源 | 11,281 | 0 | 583 | 0.0002 | 2,465 |
103 | 301508 | 中机认检 | 11,179 | 0 | 419 | 0.0002 | 3,323 |
104 | 301251 | 威尔高 | 11,103 | 0 | 321 | 0.0002 | 3,535 |
105 | 301499 | 维科精密 | 10,733 | 0 | 371 | 0.0002 | 2,866 |
106 | 688653 | 康希通信 | 10,362 | 0 | 648 | 0.0002 | 3,449 |
107 | 301528 | 多浦乐 | 10,199 | 0 | 148 | 0.0002 | 3,303 |
108 | 301329 | 信音电子 | 10,181 | 0 | 458 | 0.0002 | 3,146 |
109 | 301261 | 恒工精密 | 10,068 | 0 | 198 | 0.0002 | 3,596 |
110 | 301202 | 朗威股份 | 9,731 | 0 | 306 | 0.0002 | 3,628 |
111 | 301395 | 仁信新材 | 9,719 | 0 | 520 | 0.0002 | 2,235 |
112 | 688716 | 中研股份 | 9,716 | 0 | 267 | 0.0002 | 4,049 |
113 | 301413 | 安培龙 | 9,543 | 0 | 164 | 0.0002 | 3,417 |
114 | 301500 | 飞南资源 | 9,505 | 0 | 455 | 0.0002 | 3,469 |
115 | 301418 | 协昌科技 | 9,488 | 0 | 189 | 0.0002 | 3,021 |
116 | 301516 | 中远通 | 9,368 | 0 | 604 | 0.0002 | 3,696 |
117 | 301272 | 英华特 | 9,235 | 0 | 173 | 0.0002 | 2,533 |
118 | 301469 | 恒达新材 | 9,100 | 0 | 275 | 0.0002 | 2,691 |
119 | 301519 | 舜禹股份 | 8,933 | 0 | 442 | 0.0002 | 3,089 |
120 | 301518 | 长华化学 | 8,859 | 0 | 385 | 0.0002 | 2,951 |
121 | 301568 | 思泰克 | 8,753 | 0 | 246 | 0.0002 | 3,553 |
122 | 301520 | 万邦医药 | 8,438 | 0 | 160 | 0.0002 | 3,412 |
123 | 301323 | 新莱福 | 8,434 | 0 | 228 | 0.0002 | 504 |
124 | 688638 | 誉辰智能 | 8,415 | 0 | 141 | 0.0002 | 2,090 |
125 | 301459 | 丰茂股份 | 8,287 | 0 | 208 | 0.0002 | 3,103 |
126 | 688720 | 艾森股份 | 8,224 | 0 | 165 | 0.0002 | 3,835 |
127 | 688573 | 信宇人 | 8,208 | 0 | 285 | 0.0002 | 2,543 |
128 | 301489 | 思泉新材 | 8,206 | 0 | 128 | 0.0002 | 3,634 |
129 | 688651 | 盛邦安全 | 8,197 | 0 | 178 | 0.0002 | 3,309 |
130 | 301517 | 陕西华达 | 8,083 | 0 | 185 | 0.0002 | 3,982 |
131 | 301578 | 辰奕智能 | 8,062 | 0 | 118 | 0.0002 | 3,339 |
132 | 301548 | 崇德科技 | 8,023 | 0 | 136 | 0.0002 | 3,702 |
133 | 688657 | 浩辰软件 | 7,901 | 0 | 101 | 0.0002 | 3,803 |
134 | 688693 | 锴威特 | 7,727 | 0 | 178 | 0.0001 | 3,317 |
135 | 301533 | 威马农机 | 7,461 | 0 | 225 | 0.0001 | 3,226 |
136 | 603062 | 麦加芯彩 | 7,284 | 0 | 126 | 0.0001 | 2,968 |
137 | 301555 | 惠柏新材 | 7,267 | 0 | 224 | 0.0001 | 3,285 |
138 | 301505 | 苏州规划 | 6,947 | 0 | 194 | 0.0001 | 3,679 |
139 | 301529 | 福赛科技 | 6,894 | 0 | 182 | 0.0001 | 3,669 |
140 | 301515 | 港通医疗 | 6,502 | 0 | 230 | 0.0001 | 3,318 |
141 | 688648 | 中邮科技 | 6,493 | 0 | 303 | 0.0001 | 3,561 |
142 | 688450 | 光格科技 | 6,082 | 0 | 167 | 0.0001 | 3,230 |
143 | 603004 | 鼎龙科技 | 6,082 | 0 | 195 | 0.0001 | 3,713 |
144 | 603270 | 金帝股份 | 5,768 | 0 | 195 | 0.0001 | 3,319 |
145 | 603119 | 浙江荣泰 | 5,395 | 0 | 226 | 0.0001 | 3,825 |
146 | 603107 | 上海汽配 | 5,311 | 0 | 292 | 0.0001 | 3,559 |
147 | 603193 | 润本股份 | 5,048 | 0 | 303 | 0.0001 | 3,879 |
148 | 001306 | 夏厦精密 | 4,823 | 0 | 64 | 0.0001 | 3,141 |
149 | 603075 | 热威股份 | 4,242 | 0 | 182 | 0.0001 | 4,109 |
150 | 001358 | 兴欣新材 | 3,842 | 0 | 87 | 0.0001 | 3,522 |
151 | 001239 | 永达股份 | 3,765 | 0 | 189 | 0.0001 | 3,481 |
152 | 603231 | 索宝蛋白 | 3,466 | 0 | 161 | 0.0001 | 3,720 |
153 | 603273 | 天元智能 | 3,377 | 0 | 178 | 0.0001 | 3,460 |
154 | 603276 | 恒兴新材 | 3,334 | 0 | 134 | 0.0001 | 4,135 |
155 | 603373 | 安邦护卫 | 3,058 | 0 | 88 | 0.0001 | 3,851 |
156 | 300593 | 新雷能 | 1,477 | 0 | 100 | 0 | 256 |