单位净值:0.9552 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.3552 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:26.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600037 | 歌华有线 | 10,721,600 | 7.64 | 340,367 | 58.5055 | 206 |
2 | 600016 | 民生银行 | 4,905,600 | 3.5 | 493,521 | 26.7689 | 456 |
3 | 601318 | 中国平安 | 2,458,200 | 1.75 | 30,000 | 13.4139 | 428 |
4 | 601211 | 国泰君安 | 240,380 | 0.17 | 7,000 | 1.3117 | 310 |