基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0160 | 累计净值:1.1290 | 截止日期:2016/3/4 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9336 | 0.00% |
工银增利分级债券A(164813)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600016 | 民生银行 | 78,586,400 | 9.91 | 7,906,076 | 52.9268 | 456 |
2 | 600037 | 歌华有线 | 44,942,700 | 5.67 | 1,426,752 | 30.2682 | 206 |
3 | 002491 | 通鼎互联 | 13,580,500 | 1.71 | 747,826 | 9.1463 | 46 |
4 | 601988 | 中国银行 | 7,824,000 | 0.99 | 1,600,000 | 5.2694 | 209 |
5 | 002521 | 齐峰新材 | 3,213,880 | 0.41 | 230,882 | 2.1645 | 96 |
6 | 601211 | 国泰君安 | 309,060 | 0.04 | 9,000 | 0.2081 | 310 |
7 | 603979 | 金诚信 | 24,750 | 0 | 1,000 | 0.0167 | 163 |