宏利市值优选混合A

(162209)开放式-偏股混合型

基金经理：庄腾飞

单位净值:1.3626	净值增长率:-0.97%	净值增长率:-0.97%	累计净值:1.3626	截止日期:2024/4/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:9.75亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发科创	0.6593	7.29%
华夏蓝筹	1.2710	5.74%
国泰科创	0.7253	5.53%
华夏兴和	2.9100	5.44%
华夏瑞益	1.0648	5.30%
华夏瑞益	1.0639	5.30%
华夏瑞益	1.0622	5.29%
招商匠心	1.1023	5.13%
招商匠心	1.0959	5.12%
浙商聚潮	2.3660	4.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利淘利	1.2721	0.05%
宏利淘利	1.2423	0.04%
宏利宏达	1.0970	0.27%
宏利宏达	1.0830	0.19%
宏利货币	0.5744	0.00%
宏利转型	2.2910	-0.56%
宏利改革	1.3765	-0.25%
宏利复兴	1.0520	-0.38%
宏利新起	1.4290	0.28%
宏利蓝筹	0.9000	-0.66%

宏利市值优选混合A(162209)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601899	紫金矿业	57,553,200	7.46	4,619,034	8.4725	2,474
2	600938	中国海油	56,300,300	7.3	2,684,800	8.2881	1,086
3	601328	交通银行	54,726,300	7.1	9,534,200	8.0564	741
4	600028	中国石化	53,092,000	6.88	9,514,700	7.8158	1,102
5	601988	中国银行	45,026,800	5.84	11,284,900	6.6285	804
6	601601	中国太保	44,512,300	5.77	1,871,838	6.5528	1,230
7	601857	中国石油	39,658,800	5.14	5,617,400	5.8383	1,280
8	601600	中国铝业	27,111,500	3.52	4,807,000	3.9911	913
9	600674	川投能源	25,828,000	3.35	1,708,200	3.8022	552
10	000933	神火股份	25,566,200	3.31	1,521,800	3.7637	963
11	601288	农业银行	23,781,600	3.08	6,533,400	3.5009	1,045
12	601881	中国银河	22,691,400	2.94	1,883,100	3.3405	810
13	600309	万华化学	22,370,000	2.9	291,200	3.2931	1,706
14	600886	国投电力	18,704,500	2.43	1,419,160	2.7535	855
15	600489	中金黄金	16,293,600	2.11	1,635,900	2.3986	816
16	601628	中国人寿	15,640,100	2.03	551,679	2.3024	712
17	601225	陕西煤业	14,171,800	1.84	678,400	2.0863	1,515
18	600426	华鲁恒升	13,880,500	1.8	503,100	2.0434	1,353
19	601699	潞安环能	10,987,900	1.42	501,500	1.6176	851
20	601006	大秦铁路	10,178,400	1.32	1,411,700	1.4984	944
21	601088	中国神华	9,617,990	1.25	306,794	1.4159	1,565
22	000807	云铝股份	7,064,380	0.92	578,100	1.04	659
23	601100	恒立液压	6,408,500	0.83	117,200	0.9434	908
24	600031	三一重工	5,028,800	0.65	365,200	0.7403	947
25	600325	华发股份	4,976,340	0.65	690,200	0.7326	575
26	600900	长江电力	4,731,020	0.61	202,700	0.6965	1,686
27	600030	中信证券	4,445,650	0.58	218,245	0.6545	1,666
28	601398	工商银行	3,494,180	0.45	731,000	0.5144	1,117
29	601555	东吴证券	3,407,920	0.44	466,200	0.5017	636
30	600761	安徽合力	3,394,340	0.44	186,400	0.4997	567
31	600019	宝钢股份	3,157,130	0.41	532,400	0.4648	914
32	000932	华菱钢铁	2,952,500	0.38	573,300	0.4346	872
33	000425	徐工机械	2,881,790	0.37	527,800	0.4242	675
34	601985	中国核电	2,775,750	0.36	370,100	0.4086	1,229
35	002493	荣盛石化	2,516,080	0.33	243,100	0.3704	544
36	600941	中国移动	1,949,810	0.25	19,600	0.287	1,744
37	601788	光大证券	1,484,950	0.19	96,300	0.2186	313
38	600801	华新水泥	1,395,890	0.18	112,300	0.2055	450
39	600050	中国联通	999,954	0.13	228,300	0.1472	890
40	600188	兖矿能源	986,538	0.13	49,800	0.1452	923
41	600282	南钢股份	922,410	0.12	249,300	0.1358	470
42	600547	山东黄金	896,504	0.12	39,200	0.132	986
43	003816	中国广核	828,193	0.11	266,300	0.1219	644
44	603225	新凤鸣	806,560	0.1	56,800	0.1187	702
45	601688	华泰证券	743,535	0.1	53,300	0.1095	1,375
46	601728	中国电信	710,874	0.09	131,400	0.1046	1,139
47	002244	滨江集团	635,398	0.08	87,400	0.0935	481
48	600546	山煤国际	539,308	0.07	30,800	0.0794	702
49	600011	华能国际	526,680	0.07	68,400	0.0775	894
50	603979	金诚信	377,600	0.05	10,000	0.0556	555
51	601998	中信银行	264,500	0.03	50,000	0.0389	524
52	600398	海澜之家	42,301	0.01	5,701	0.0062	688
53	688549	中巨芯	34,739	0	4,294	0.0051	3,648
54	688563	航材股份	28,430	0	470	0.0042	3,896
55	688582	芯动联科	25,058	0	648	0.0037	3,618
56	603296	华勤技术	22,470	0	289	0.0033	3,193
57	688627	精智达	19,474	0	222	0.0029	3,644
58	688612	威迈斯	15,454	0	407	0.0023	3,953
59	688610	埃科光电	14,025	0	275	0.0021	2,382
60	688602	康鹏科技	11,790	0	1,066	0.0017	3,787
61	688592	司南导航	10,915	0	216	0.0016	2,074
62	688603	天承科技	10,380	0	140	0.0015	3,159
63	688716	中研股份	9,716	0	267	0.0014	4,049
64	688657	浩辰软件	7,901	0	101	0.0012	3,803
65	688646	逸飞激光	7,899	0	219	0.0012	2,975
66	688693	锴威特	7,727	0	178	0.0011	3,317
67	688450	光格科技	6,082	0	167	0.0009	3,230
68	603119	浙江荣泰	5,395	0	226	0.0008	3,825
69	603075	热威股份	4,242	0	182	0.0006	4,109
70	603273	天元智能	3,377	0	178	0.0005	3,460
71	603276	恒兴新材	3,334	0	134	0.0005	4,135
72	603298	杭叉集团	2,488	0	100	0.0004	466
73	600025	华能水电	863	0	100	0.0001	519

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