基金经理:李直
单位净值:1.7978 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.7978 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 601318 | 中国平安 | 103,632,000 | 7.79 | 2,571,506 | 8.2046 | 1,380 |
2 | 601166 | 兴业银行 | 68,493,700 | 5.15 | 4,225,399 | 5.4227 | 728 |
3 | 600036 | 招商银行 | 64,101,800 | 4.82 | 2,304,161 | 5.075 | 1,291 |
4 | 601668 | 中国建筑 | 54,013,200 | 4.06 | 11,229,350 | 4.2763 | 1,233 |
5 | 601398 | 工商银行 | 47,573,400 | 3.57 | 9,952,595 | 3.7664 | 1,117 |
6 | 601328 | 交通银行 | 47,018,800 | 3.53 | 8,191,426 | 3.7225 | 741 |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 43,743,700 | 3.29 | 25,344 | 3.4632 | 3,495 |
8 | 600028 | 中国石化 | 40,702,200 | 3.06 | 7,294,305 | 3.2224 | 1,102 |
9 | 600016 | 民生银行 | 37,287,800 | 2.8 | 9,970,007 | 2.9521 | 501 |
10 | 000651 | 格力电器 | 35,168,700 | 2.64 | 1,093,213 | 2.7843 | 1,368 |
11 | 000333 | 美的集团 | 34,200,300 | 2.57 | 626,036 | 2.7077 | 2,284 |
12 | 600104 | 上汽集团 | 34,198,800 | 2.57 | 2,527,630 | 2.7075 | 559 |
13 | 601288 | 农业银行 | 33,996,900 | 2.55 | 9,339,817 | 2.6916 | 1,045 |
14 | 000002 | 万科A | 31,570,200 | 2.37 | 3,018,180 | 2.4994 | 816 |
15 | 600000 | 浦发银行 | 29,260,100 | 2.2 | 4,419,953 | 2.3165 | 413 |
16 | 000725 | 京东方A | 27,956,000 | 2.1 | 7,168,200 | 2.2133 | 1,058 |
17 | 600050 | 中国联通 | 26,645,000 | 2 | 6,083,324 | 2.1095 | 890 |
18 | 601169 | 北京银行 | 24,345,600 | 1.83 | 5,374,312 | 1.9275 | 531 |
19 | 601988 | 中国银行 | 23,786,700 | 1.79 | 5,961,587 | 1.8832 | 804 |
20 | 601390 | 中国中铁 | 22,876,100 | 1.72 | 4,027,488 | 1.8111 | 852 |
21 | 600900 | 长江电力 | 22,208,800 | 1.67 | 951,532 | 1.7583 | 1,686 |
22 | 600048 | 保利发展 | 21,835,900 | 1.64 | 2,205,647 | 1.7288 | 1,503 |
23 | 600019 | 宝钢股份 | 21,719,800 | 1.63 | 3,662,690 | 1.7196 | 914 |
24 | 600030 | 中信证券 | 21,503,800 | 1.62 | 1,055,659 | 1.7025 | 1,666 |
25 | 601919 | 中远海控 | 21,316,500 | 1.6 | 2,225,100 | 1.6876 | 564 |
26 | 601088 | 中国神华 | 21,009,600 | 1.58 | 670,163 | 1.6633 | 1,565 |
27 | 601857 | 中国石油 | 19,787,300 | 1.49 | 2,802,735 | 1.5666 | 1,280 |
28 | 601229 | 上海银行 | 19,579,600 | 1.47 | 3,279,664 | 1.5501 | 482 |
29 | 600585 | 海螺水泥 | 19,037,300 | 1.43 | 843,853 | 1.5072 | 1,060 |
30 | 601186 | 中国铁建 | 18,809,000 | 1.41 | 2,471,619 | 1.4891 | 639 |
31 | 000001 | 平安银行 | 18,497,200 | 1.39 | 1,969,878 | 1.4644 | 585 |
32 | 601818 | 光大银行 | 17,702,900 | 1.33 | 6,104,439 | 1.4016 | 538 |
33 | 601601 | 中国太保 | 16,505,300 | 1.24 | 694,085 | 1.3067 | 1,230 |
34 | 601225 | 陕西煤业 | 16,492,700 | 1.24 | 789,500 | 1.3057 | 1,515 |
35 | 601669 | 中国电建 | 14,317,500 | 1.08 | 2,927,908 | 1.1335 | 432 |
36 | 600153 | 建发股份 | 14,169,000 | 1.06 | 1,471,340 | 1.1218 | 689 |
37 | 000858 | 五粮液 | 13,802,400 | 1.04 | 98,371 | 1.0927 | 2,110 |
38 | 600015 | 华夏银行 | 13,564,200 | 1.02 | 2,413,559 | 1.0739 | 438 |
39 | 601728 | 中国电信 | 12,366,200 | 0.93 | 2,285,800 | 0.979 | 1,139 |
40 | 601006 | 大秦铁路 | 12,098,200 | 0.91 | 1,677,972 | 0.9578 | 944 |
41 | 601766 | 中国中车 | 10,841,600 | 0.81 | 2,061,134 | 0.8583 | 562 |
42 | 001979 | 招商蛇口 | 9,903,580 | 0.74 | 1,039,200 | 0.7841 | 1,053 |
43 | 601800 | 中国交建 | 9,187,900 | 0.69 | 1,208,934 | 0.7274 | 455 |
44 | 600606 | 绿地控股 | 8,898,630 | 0.67 | 3,868,970 | 0.7045 | 216 |
45 | 601658 | 邮储银行 | 8,840,070 | 0.66 | 2,032,200 | 0.6999 | 847 |
46 | 601618 | 中国中冶 | 8,359,180 | 0.63 | 2,731,759 | 0.6618 | 393 |
47 | 601138 | 工业富联 | 6,497,060 | 0.49 | 429,700 | 0.5144 | 1,354 |
48 | 601628 | 中国人寿 | 4,189,050 | 0.31 | 147,762 | 0.3317 | 712 |
49 | 601998 | 中信银行 | 4,071,870 | 0.31 | 769,730 | 0.3224 | 524 |
50 | 601319 | 中国人保 | 3,100,500 | 0.23 | 640,600 | 0.2455 | 456 |
51 | 688347 | 华虹公司 | 1,396,730 | 0.1 | 33,208 | 0.1106 | 1,170 |
52 | 688563 | 航材股份 | 51,719 | 0 | 855 | 0.0041 | 3,896 |
53 | 688548 | 广钢气体 | 51,612 | 0 | 4,048 | 0.0041 | 3,794 |
54 | 688549 | 中巨芯 | 34,739 | 0 | 4,294 | 0.0028 | 3,648 |
55 | 301348 | 蓝箭电子 | 27,321 | 0 | 613 | 0.0022 | 2,623 |
56 | 688702 | 盛科通信 | 26,451 | 0 | 549 | 0.0021 | 3,925 |
57 | 688582 | 芯动联科 | 25,058 | 0 | 648 | 0.002 | 3,618 |
58 | 301559 | 中集环科 | 23,986 | 0 | 1,315 | 0.0019 | 3,437 |
59 | 301525 | 儒竞科技 | 21,668 | 0 | 266 | 0.0017 | 3,646 |
60 | 301498 | 乖宝宠物 | 21,501 | 0 | 554 | 0.0017 | 3,095 |
61 | 301371 | 敷尔佳 | 21,195 | 0 | 564 | 0.0017 | 3,581 |
62 | 301370 | 国科恒泰 | 19,852 | 0 | 1,240 | 0.0016 | 2,168 |
63 | 301421 | 波长光电 | 19,711 | 0 | 332 | 0.0016 | 2,709 |
64 | 301558 | 三态股份 | 19,537 | 0 | 1,458 | 0.0015 | 3,078 |
65 | 688627 | 精智达 | 19,474 | 0 | 222 | 0.0015 | 3,644 |
66 | 300904 | 威力传动 | 18,705 | 0 | 304 | 0.0015 | 1,789 |
67 | 301468 | 博盈特焊 | 18,072 | 0 | 598 | 0.0014 | 1,946 |
68 | 301381 | 赛维时代 | 16,953 | 0 | 571 | 0.0013 | 2,014 |
69 | 301172 | 君逸数码 | 16,714 | 0 | 438 | 0.0013 | 2,093 |
70 | 301509 | 金凯生科 | 16,553 | 0 | 266 | 0.0013 | 2,627 |
71 | 301362 | 民爆光电 | 16,178 | 0 | 420 | 0.0013 | 1,946 |
72 | 688612 | 威迈斯 | 16,023 | 0 | 422 | 0.0013 | 3,953 |
73 | 301393 | 昊帆生物 | 15,436 | 0 | 260 | 0.0012 | 3,526 |
74 | 688610 | 埃科光电 | 14,025 | 0 | 275 | 0.0011 | 2,382 |
75 | 301510 | 固高科技 | 13,864 | 0 | 396 | 0.0011 | 3,264 |
76 | 301507 | 民生健康 | 13,488 | 0 | 851 | 0.0011 | 3,264 |
77 | 301456 | 盘古智能 | 12,369 | 0 | 407 | 0.001 | 3,051 |
78 | 688602 | 康鹏科技 | 11,790 | 0 | 1,066 | 0.0009 | 3,787 |
79 | 688719 | 爱科赛博 | 11,659 | 0 | 194 | 0.0009 | 3,925 |
80 | 301550 | 斯菱股份 | 11,328 | 0 | 260 | 0.0009 | 3,474 |
81 | 301251 | 威尔高 | 11,103 | 0 | 321 | 0.0009 | 3,535 |
82 | 301499 | 维科精密 | 10,733 | 0 | 371 | 0.0008 | 2,866 |
83 | 688603 | 天承科技 | 10,380 | 0 | 140 | 0.0008 | 3,159 |
84 | 301528 | 多浦乐 | 10,199 | 0 | 148 | 0.0008 | 3,303 |
85 | 301329 | 信音电子 | 10,181 | 0 | 458 | 0.0008 | 3,146 |
86 | 301372 | 科净源 | 10,069 | 0 | 231 | 0.0008 | 2,149 |
87 | 301261 | 恒工精密 | 10,068 | 0 | 198 | 0.0008 | 3,596 |
88 | 301202 | 朗威股份 | 9,731 | 0 | 306 | 0.0008 | 3,628 |
89 | 301395 | 仁信新材 | 9,719 | 0 | 520 | 0.0008 | 2,235 |
90 | 688716 | 中研股份 | 9,716 | 0 | 267 | 0.0008 | 4,049 |
91 | 301500 | 飞南资源 | 9,505 | 0 | 455 | 0.0008 | 3,469 |
92 | 301272 | 英华特 | 9,235 | 0 | 173 | 0.0007 | 2,533 |
93 | 301469 | 恒达新材 | 9,100 | 0 | 275 | 0.0007 | 2,691 |
94 | 301519 | 舜禹股份 | 8,933 | 0 | 442 | 0.0007 | 3,089 |
95 | 301518 | 长华化学 | 8,859 | 0 | 385 | 0.0007 | 2,951 |
96 | 301520 | 万邦医药 | 8,438 | 0 | 160 | 0.0007 | 3,412 |
97 | 688638 | 誉辰智能 | 8,415 | 0 | 141 | 0.0007 | 2,090 |
98 | 688573 | 信宇人 | 8,208 | 0 | 285 | 0.0006 | 2,543 |
99 | 301489 | 思泉新材 | 8,206 | 0 | 128 | 0.0006 | 3,634 |
100 | 688651 | 盛邦安全 | 8,197 | 0 | 178 | 0.0006 | 3,309 |
101 | 301517 | 陕西华达 | 8,083 | 0 | 185 | 0.0006 | 3,982 |
102 | 301548 | 崇德科技 | 8,023 | 0 | 136 | 0.0006 | 3,702 |
103 | 688657 | 浩辰软件 | 7,901 | 0 | 101 | 0.0006 | 3,803 |
104 | 688646 | 逸飞激光 | 7,899 | 0 | 219 | 0.0006 | 2,975 |
105 | 688671 | 碧兴物联 | 7,752 | 0 | 226 | 0.0006 | 2,584 |
106 | 688693 | 锴威特 | 7,727 | 0 | 178 | 0.0006 | 3,317 |
107 | 603275 | 众辰科技 | 7,662 | 0 | 193 | 0.0006 | 2,556 |
108 | 301533 | 威马农机 | 7,461 | 0 | 225 | 0.0006 | 3,226 |
109 | 301505 | 苏州规划 | 6,947 | 0 | 194 | 0.0006 | 3,679 |
110 | 301529 | 福赛科技 | 6,894 | 0 | 182 | 0.0005 | 3,669 |
111 | 301515 | 港通医疗 | 6,502 | 0 | 230 | 0.0005 | 3,318 |
112 | 688450 | 光格科技 | 6,082 | 0 | 167 | 0.0005 | 3,230 |
113 | 603270 | 金帝股份 | 5,768 | 0 | 195 | 0.0005 | 3,319 |
114 | 603119 | 浙江荣泰 | 5,395 | 0 | 226 | 0.0004 | 3,825 |
115 | 603193 | 润本股份 | 5,048 | 0 | 303 | 0.0004 | 3,879 |
116 | 603075 | 热威股份 | 4,242 | 0 | 182 | 0.0003 | 4,109 |
117 | 603273 | 天元智能 | 3,377 | 0 | 178 | 0.0003 | 3,460 |
118 | 603276 | 恒兴新材 | 3,334 | 0 | 134 | 0.0003 | 4,135 |