浦银安盛创业板ETF

(159810)开放式-复制指数型

基金经理：高钢杰宋施怡

单位净值:0.7241	净值增长率:3.30%	累计净值:0.7241	截止日期:2024/4/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.44亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9449	6.19%
南方中证	0.8696	6.00%
国泰中证	0.8752	6.00%
华宝中证	0.8389	5.99%
天弘中证	0.7984	5.99%
汇添富中	0.9509	5.99%
华夏中证	1.0032	5.98%
易方达中	0.8835	5.97%
富国中证	1.0751	5.97%
建信中证	0.8004	5.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银日日	0.4616	0.00%
浦银日日	0.5273	0.00%
浦银安盛	0.5316	0.00%
浦银安盛	0.5701	0.00%
浦银安盛	0.5046	0.00%
浦银安盛	1.0860	0.00%
浦银安盛	0.8969	0.30%
浦银安盛	0.8922	0.30%
浦银安盛	0.9911	0.45%
浦银安盛	0.9869	0.44%

浦银安盛创业板ETF(159810)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300750	宁德时代	6,585,910	14.74	40,340	14.9944	3,492
2	300059	东方财富	2,831,250	6.34	201,656	6.446	1,225
3	300760	迈瑞医疗	2,441,040	5.46	8,400	5.5576	1,888
4	300124	汇川技术	1,925,770	4.31	30,500	4.3845	1,352
5	300498	温氏股份	1,721,550	3.85	85,820	3.9195	1,509
6	300274	阳光电源	1,401,440	3.14	16,000	3.1907	1,723
7	300308	中际旭创	1,129,100	2.53	10,000	2.5707	2,186
8	300122	智飞生物	1,099,980	2.46	18,000	2.5044	1,909
9	300015	爱尔眼科	1,079,540	2.42	68,239	2.4578	1,101
10	300014	亿纬锂能	839,780	1.88	19,900	1.912	1,022
11	300782	卓胜微	754,632	1.69	5,352	1.7181	1,687
12	300142	沃森生物	605,382	1.36	25,750	1.3783	437
13	300408	三环集团	572,655	1.28	19,445	1.3038	1,267
14	300033	同花顺	517,671	1.16	3,300	1.1786	1,298
15	300502	新易盛	493,200	1.1	10,000	1.1229	1,143
16	300418	昆仑万维	481,151	1.08	12,865	1.0955	639
17	300347	泰格医药	457,680	1.02	8,326	1.042	753
18	301236	软通动力	444,490	1	9,621	1.012	395
19	300896	爱美客	441,495	0.99	1,500	1.0052	895
20	300496	中科创达	440,330	0.99	5,500	1.0025	968
21	300661	圣邦股份	432,589	0.97	4,860	0.9849	910
22	300316	晶盛机电	432,082	0.97	9,800	0.9837	917
23	300759	康龙化成	426,006	0.95	14,700	0.9699	724
24	300433	蓝思科技	406,256	0.91	30,777	0.9249	606
25	300832	新产业	405,858	0.91	5,190	0.924	813
26	300450	先导智能	403,968	0.9	15,780	0.9197	708
27	300037	新宙邦	359,480	0.8	7,600	0.8184	1,148
28	301269	华大九天	328,135	0.73	3,100	0.7471	694
29	300207	欣旺达	322,462	0.72	21,847	0.7342	408
30	300012	华测检测	320,409	0.72	22,564	0.7295	514
31	300394	天孚通信	320,320	0.72	3,500	0.7293	1,407
32	300003	乐普医疗	313,504	0.7	19,400	0.7138	513
33	300999	金龙鱼	302,256	0.68	9,055	0.6882	408
34	300136	信维通信	301,089	0.67	12,758	0.6855	693
35	300724	捷佳伟创	296,040	0.66	4,000	0.674	616
36	300567	精测电子	289,146	0.65	3,300	0.6583	758
37	300285	国瓷材料	289,000	0.65	12,500	0.658	459
38	300223	北京君正	288,856	0.65	4,468	0.6577	573
39	300568	星源材质	280,197	0.63	18,171	0.6379	486
40	300751	迈为股份	278,187	0.62	2,148	0.6334	645
41	300454	深信服	274,702	0.61	3,800	0.6254	788
42	300146	汤臣倍健	269,074	0.6	15,800	0.6126	418
43	300601	康泰生物	266,613	0.6	9,820	0.607	428
44	300054	鼎龙股份	266,200	0.6	11,000	0.6061	439
45	300474	景嘉微	265,516	0.59	3,755	0.6045	384
46	300144	宋城演艺	249,514	0.56	25,280	0.5681	437
47	300413	芒果超媒	249,480	0.56	9,900	0.568	785
48	300118	东方日升	247,100	0.55	14,000	0.5626	373
49	300395	菲利华	244,952	0.55	6,700	0.5577	699
50	300073	当升科技	244,480	0.55	6,400	0.5566	517
51	300803	指南针	241,040	0.54	4,000	0.5488	564
52	300390	天华新能	237,276	0.53	9,360	0.5402	326
53	300763	锦浪科技	236,612	0.53	3,385	0.5387	564
54	300604	长川科技	231,739	0.52	6,100	0.5276	689
55	300919	中伟股份	225,998	0.51	4,600	0.5145	511
56	300699	光威复材	219,761	0.49	8,240	0.5003	542
57	300001	特锐德	213,060	0.48	10,600	0.4851	456
58	300628	亿联网络	212,760	0.48	7,200	0.4844	702
59	300866	安克创新	212,640	0.48	2,400	0.4841	750
60	300383	光环新网	211,896	0.47	21,800	0.4824	384
61	300558	贝达药业	209,912	0.47	4,072	0.4779	672
62	300487	蓝晓科技	209,587	0.47	3,950	0.4772	411
63	301308	江波龙	202,510	0.45	2,200	0.4611	511
64	300253	卫宁健康	200,457	0.45	27,880	0.4564	502
65	300769	德方纳米	197,249	0.44	3,232	0.4491	513
66	300114	中航电测	196,875	0.44	4,500	0.4482	245
67	300296	利亚德	193,200	0.43	32,200	0.4399	345
68	300748	金力永磁	192,656	0.43	9,528	0.4386	542
69	300633	开立医疗	189,200	0.42	4,000	0.4308	563
70	300251	光线传媒	182,560	0.41	22,400	0.4156	707
71	300666	江丰电子	181,598	0.41	3,100	0.4135	322
72	300009	安科生物	181,303	0.41	17,740	0.4128	460
73	300676	华大基因	177,600	0.4	3,700	0.4043	273
74	300244	迪安诊断	176,194	0.39	7,400	0.4011	474
75	300595	欧普康视	174,679	0.39	7,736	0.3977	399
76	300777	中简科技	170,031	0.38	5,700	0.3871	216
77	300373	扬杰科技	168,820	0.38	4,600	0.3844	411
78	300294	博雅生物	168,400	0.38	5,000	0.3834	323
79	301095	广立微	164,406	0.37	2,200	0.3743	416
80	300070	碧水源	159,181	0.36	31,900	0.3624	196
81	301035	润丰股份	154,000	0.34	2,200	0.3506	328
82	300775	三角防务	153,450	0.34	5,500	0.3494	371
83	300682	朗新集团	149,149	0.33	9,100	0.3396	479
84	300529	健帆生物	148,941	0.33	6,700	0.3391	386
85	300034	钢研高纳	147,741	0.33	7,260	0.3364	404
86	300776	帝尔激光	145,829	0.33	2,420	0.332	431
87	300438	鹏辉能源	141,450	0.32	5,000	0.322	298
88	300957	贝泰妮	136,340	0.31	2,000	0.3104	590
89	300363	博腾股份	133,295	0.3	5,300	0.3035	369
90	300357	我武生物	127,600	0.29	4,400	0.2905	355
91	300979	华利集团	121,072	0.27	2,300	0.2756	579
92	300888	稳健医疗	111,750	0.25	3,000	0.2544	299
93	300171	东富龙	107,940	0.24	6,000	0.2458	143
94	300376	易事特	104,468	0.23	16,400	0.2378	149
95	301267	华厦眼科	99,479	0.22	3,100	0.2265	466
96	301358	湖南裕能	84,875	0.19	2,500	0.1932	446
97	300861	美畅股份	79,230	0.18	2,380	0.1804	328
98	300726	宏达电子	72,456	0.16	2,400	0.165	239
99	301029	怡合达	65,481	0.15	2,540	0.1491	320
100	301207	华兰疫苗	61,160	0.14	2,200	0.1392	350

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

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