国寿安保中证养老产业指数分级A

(150305)分级子基金-分级-激进债券型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0130	累计净值:1.1850	截止日期:2019/3/29
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中海中短	0.9336	0.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.4456	0.00%
国寿安保	0.5113	0.00%
国寿安保	0.9692	-0.39%
国寿安保	1.2120	-0.01%
国寿安保	1.1938	-0.01%
国寿安保	0.4169	0.00%
国寿安保	1.2602	-0.04%
国寿安保	0.4773	0.00%
国寿安保	0.5481	0.04%
国寿安保	1.0790	-0.09%

国寿安保中证养老产业指数分级A(150305)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300146	汤臣倍健	1,182,500	2.04	69,600	2.2069	433
2	601336	新华保险	1,094,060	1.89	25,901	2.0418	655
3	601318	中国平安	1,092,150	1.89	19,468	2.0383	1,479
4	600053	九鼎投资	868,626	1.5	36,900	1.6211	97
5	603377	东方时尚	773,800	1.34	53,000	1.4441	81
6	300676	华大基因	756,000	1.31	12,600	1.4109	124
7	601601	中国太保	739,493	1.28	26,011	1.3801	782
8	603716	塞力斯	736,461	1.27	38,700	1.3744	26
9	300144	宋城演艺	732,775	1.27	34,322	1.3676	463
10	601098	中南传媒	726,250	1.25	58,100	1.3554	267
11	601019	山东出版	720,222	1.24	92,100	1.3441	165
12	601933	永辉超市	709,087	1.23	90,100	1.3233	486
13	002624	完美世界	707,418	1.22	25,401	1.3202	428
14	601888	中国国旅	706,628	1.22	11,738	1.3188	800
15	300741	华宝股份	705,289	1.22	22,700	1.3163	71
16	600637	东方明珠	702,710	1.21	68,624	1.3114	256
17	002558	巨人网络	701,581	1.21	36,220	1.3093	182
18	000100	TCL集团	700,945	1.21	286,100	1.3082	251
19	300017	网宿科技	698,726	1.21	89,237	1.304	270
20	300383	光环新网	698,117	1.21	55,100	1.3029	373
21	603868	飞科电器	696,365	1.2	18,239	1.2996	138
22	300142	沃森生物	693,330	1.2	36,300	1.2939	200
23	600887	伊利股份	693,287	1.2	30,301	1.2939	994
24	600436	片仔癀	693,287	1.2	8,001	1.2939	373
25	300178	腾邦国际	692,464	1.2	76,600	1.2923	49
26	600566	济川药业	687,801	1.19	20,513	1.2836	477
27	600977	中国电影	687,360	1.19	48,000	1.2828	391
28	600315	上海家化	685,230	1.18	25,100	1.2788	175
29	600998	九州通	684,652	1.18	46,894	1.2777	157
30	600901	江苏租赁	681,423	1.18	115,300	1.2717	108
31	002508	老板电器	681,231	1.18	33,741	1.2714	310
32	002867	周大生	676,935	1.17	24,500	1.2633	146
33	000538	云南白药	675,403	1.17	9,132	1.2605	520
34	603156	养元饮品	673,596	1.16	16,200	1.2571	330
35	300251	光线传媒	669,606	1.16	88,106	1.2497	309
36	002511	中顺洁柔	668,522	1.16	78,465	1.2476	224
37	600332	白云山	665,172	1.15	18,601	1.2414	452
38	603866	桃李面包	663,852	1.15	14,700	1.2389	132
39	000627	天茂集团	663,102	1.15	118,200	1.2375	164
40	300122	智飞生物	662,835	1.15	17,101	1.237	533
41	600535	天士力	662,630	1.15	34,512	1.2366	328
42	000963	华东医药	658,722	1.14	24,895	1.2294	434
43	601607	上海医药	657,883	1.14	38,699	1.2278	467
44	300413	芒果超媒	656,890	1.14	17,749	1.2259	381
45	002032	苏泊尔	656,250	1.13	12,500	1.2247	259
46	600085	同仁堂	654,528	1.13	23,801	1.2215	307
47	300059	东方财富	652,372	1.13	53,915	1.2175	790
48	603858	步长制药	651,213	1.13	25,760	1.2153	208
49	300027	华谊兄弟	650,949	1.12	138,795	1.2148	174
50	600054	黄山旅游	649,096	1.12	69,200	1.2114	80
51	002773	康弘药业	647,330	1.12	19,000	1.2081	228
52	002422	科伦药业	646,345	1.12	31,300	1.2063	283
53	300418	昆仑万维	644,415	1.11	50,110	1.2027	212
54	601360	三六零	643,712	1.11	31,601	1.2013	205
55	600258	首旅酒店	643,523	1.11	40,321	1.201	217
56	002294	信立泰	642,347	1.11	30,749	1.1988	239
57	000839	中信国安	642,154	1.11	190,550	1.1984	175
58	002044	美年健康	641,953	1.11	42,940	1.1981	398
59	002925	盈趣科技	636,260	1.1	14,500	1.1874	196
60	600959	江苏有线	632,090	1.09	153,420	1.1797	115
61	600754	锦江股份	624,047	1.08	29,298	1.1646	195
62	600196	复星医药	623,659	1.08	26,801	1.1639	427
63	300015	爱尔眼科	623,415	1.08	23,704	1.1635	489
64	002001	新和成	622,915	1.08	41,500	1.1625	268
65	603486	科沃斯	621,405	1.07	13,500	1.1597	143
66	600867	通化东宝	619,648	1.07	44,579	1.1564	354
67	300182	捷成股份	617,331	1.07	143,900	1.1521	227
68	600276	恒瑞医药	616,806	1.07	11,693	1.1511	976
69	000423	东阿阿胶	613,144	1.06	15,503	1.1443	267
70	002517	恺英网络	606,400	1.05	163,450	1.1317	93
71	002411	延安必康	602,909	1.04	28,601	1.1252	124
72	600518	康美药业	595,252	1.03	64,631	1.1109	257
73	600299	安迪苏	594,205	1.03	51,760	1.1089	43
74	002292	奥飞娱乐	593,734	1.03	104,900	1.1081	77
75	300003	乐普医疗	593,147	1.02	28,503	1.107	469
76	000503	国新健康	579,652	1	36,502	1.0818	159
77	000661	长春高新	577,500	1	3,300	1.0778	719
78	002555	三七互娱	517,218	0.89	54,790	0.9653	300
79	002252	上海莱士	421,446	0.73	52,615	0.7865	150

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

客户服务热线：4000520066　　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报　新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。