招商国证生物医药指数分级A

(150271)分级子基金-分级-一般股票型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0020	净值增长率:0.02%	累计净值:1.2564	截止日期:2020/12/31
最新规模:0亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.2617	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商安润	1.9246	0.15%
招商瑞丰	1.8560	0.98%
招商丰盛	1.2430	0.16%
招商招钱	0.4760	0.00%
招商招钱	0.4759	0.00%
招商招金	0.5340	0.00%
招商招金	0.5995	0.00%
招商丰利	1.1730	1.47%
招商行业	3.6520	0.28%
招商招钱	0.4714	0.00%

招商国证生物医药指数分级A(150271)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	603259	药明康德	1,713,600,000	10.8	12,719,705	11.3821	1,946
2	000661	长春高新	1,635,910,000	10.31	3,644,193	10.8661	1,752
3	300122	智飞生物	1,395,410,000	8.8	9,434,170	9.2686	1,440
4	300347	泰格医药	1,283,670,000	8.09	7,943,021	8.5264	949
5	600196	复星医药	940,870,000	5.93	17,426,746	6.2495	479
6	300142	沃森生物	907,460,000	5.72	23,533,720	6.0275	449
7	300601	康泰生物	802,617,000	5.06	4,599,522	5.3311	968
8	002007	华兰生物	666,558,000	4.2	15,780,264	4.4274	638
9	002821	凯莱英	629,882,000	3.97	2,105,643	4.1838	836
10	300529	健帆生物	412,910,000	2.6	6,088,328	2.7426	668
11	600161	天坛生物	383,832,000	2.42	9,204,601	2.5495	395
12	300759	康龙化成	383,290,000	2.42	3,183,476	2.5459	518
13	300595	欧普康视	382,887,000	2.41	4,673,915	2.5432	587
14	300676	华大基因	363,058,000	2.29	2,824,039	2.4115	473
15	600201	生物股份	332,387,000	2.09	15,911,300	2.2078	338
16	002030	达安基因	322,405,000	2.03	9,399,568	2.1415	247
17	603658	安图生物	289,850,000	1.83	1,996,488	1.9252	659
18	002252	上海莱士	277,333,000	1.75	37,477,396	1.8421	222
19	600867	通化东宝	271,404,000	1.71	20,284,286	1.8027	247
20	300463	迈克生物	257,757,000	1.62	5,531,270	1.7121	387
21	300482	万孚生物	242,279,000	1.53	2,715,833	1.6093	477
22	300009	安科生物	202,717,000	1.28	13,809,029	1.3465	222
23	300298	三诺生物	166,974,000	1.05	4,664,081	1.1091	161
24	603127	昭衍新药	164,433,000	1.04	1,594,735	1.0922	168
25	300294	博雅生物	147,227,000	0.93	4,389,601	0.9779	130
26	603392	万泰生物	142,819,000	0.9	708,674	0.9486	254
27	000710	贝瑞基因	110,528,000	0.7	2,904,053	0.7342	132
28	600195	中牧股份	106,386,000	0.67	8,304,929	0.7066	163
29	603718	海利生物	52,297,100	0.33	4,147,274	0.3474	14
30	002901	大博医疗	48,590,800	0.31	659,037	0.3228	197
31	688981	中芯国际	5,948,250	0.04	103,000	0.0395	418
32	688567	孚能科技	2,265,260	0.01	51,413	0.015	353
33	688536	思瑞浦	1,421,660	0.01	3,566	0.0094	415
34	300999	金龙鱼	1,069,540	0.01	12,114	0.0071	2,876
35	688185	康希诺	800,221	0.01	2,139	0.0053	348
36	688289	圣湘生物	747,571	0	6,806	0.005	310
37	688339	亿华通	712,200	0	2,761	0.0047	374
38	688311	盟升电子	482,436	0	4,182	0.0032	365
39	688686	奥普特	397,335	0	2,330	0.0026	1,231
40	688505	复旦张江	391,238	0	22,628	0.0026	85
41	688037	芯源微	312,035	0	3,028	0.0021	65
42	688180	君实生物	293,339	0	3,617	0.0019	323
43	688221	前沿生物	276,938	0	16,148	0.0018	321
44	300868	杰美特	230,132	0	5,170	0.0015	2,233
45	688556	高测股份	192,536	0	6,896	0.0013	250
46	688135	利扬芯片	178,114	0	5,658	0.0012	260
47	688313	仕佳光子	162,961	0	7,110	0.0011	303
48	688338	赛科希德	153,234	0	2,807	0.001	308
49	688617	惠泰医疗	124,572	0	1,673	0.0008	3,195
50	688136	科兴制药	121,744	0	2,981	0.0008	439
51	688513	苑东生物	119,232	0	2,578	0.0008	315
52	605009	豪悦护理	94,579	0	497	0.0006	183
53	605358	立昂微	83,437	0	693	0.0006	138
54	688336	三生国健	82,627	0	3,352	0.0005	284
55	688590	新致软件	82,169	0	4,171	0.0005	488
56	688308	欧科亿	66,929	0	2,457	0.0004	502
57	300860	锋尚文化	66,690	0	522	0.0004	2,161
58	002991	甘源食品	52,284	0	638	0.0003	96
59	300861	美畅股份	44,508	0	871	0.0003	2,359
60	300864	南大环境	43,354	0	468	0.0003	2,615
61	300926	博俊科技	38,564	0	3,584	0.0003	3,032
62	300867	圣元环保	38,556	0	1,206	0.0003	1,758
63	605338	巴比食品	38,213	0	1,012	0.0003	209
64	300919	中伟股份	37,521	0	610	0.0002	3,390
65	688155	先惠技术	35,210	0	503	0.0002	338
66	300872	天阳科技	32,959	0	871	0.0002	2,438
67	688586	江航装备	31,050	0	1,000	0.0002	305
68	300900	广联航空	29,148	0	879	0.0002	2,355
69	300927	江天化学	28,963	0	2,163	0.0002	3,205
70	300877	金春股份	28,934	0	569	0.0002	2,000
71	300894	火星人	23,217	0	628	0.0002	2,494
72	300910	瑞丰新材	22,690	0	474	0.0002	2,938
73	300871	回盛生物	22,059	0	570	0.0001	1,700
74	003026	中晶科技	21,741	0	461	0.0001	3,505
75	688418	震有科技	20,290	0	778	0.0001	296
76	300873	海晨股份	19,999	0	484	0.0001	2,492
77	300878	维康药业	19,537	0	401	0.0001	2,107
78	300891	惠云钛业	18,745	0	1,143	0.0001	3,139
79	300880	迦南智能	18,405	0	500	0.0001	377
80	003010	若羽臣	17,838	0	562	0.0001	126
81	300884	狄耐克	16,722	0	499	0.0001	2,118
82	605179	一鸣食品	16,583	0	939	0.0001	4,306
83	300898	熊猫乳品	16,383	0	496	0.0001	2,344
84	300892	品渥食品	16,323	0	272	0.0001	3,182
85	300909	汇创达	15,699	0	386	0.0001	2,512
86	300887	谱尼测试	15,649	0	210	0.0001	2,941
87	300908	仲景食品	15,533	0	257	0.0001	3,200
88	300889	爱克股份	14,428	0	479	0.0001	3,304
89	605399	晨光新材	14,361	0	810	0.0001	49
90	300890	翔丰华	13,971	0	286	0.0001	2,865
91	605006	山东玻纤	13,365	0	1,618	0.0001	70
92	300925	法本信息	13,178	0	353	0.0001	3,199
93	300895	铜牛信息	12,820	0	283	0.0001	2,620
94	300879	大叶股份	12,638	0	466	0.0001	2,988
95	605155	西大门	10,668	0	350	0.0001	3,091
96	300911	亿田智能	10,216	0	309	0.0001	2,936
97	003000	华文食品	10,048	0	684	0.0001	119
98	300893	松原股份	9,682	0	276	0.0001	2,801
99	300918	南山智尚	9,503	0	1,063	0.0001	3,026
100	300881	盛德鑫泰	9,402	0	291	0.0001	2,853
101	300922	天秦装备	9,063	0	287	0.0001	2,968
102	300917	特发服务	8,975	0	281	0.0001	2,775
103	605277	新亚电子	8,594	0	507	0.0001	4,693
104	605123	派克新材	7,956	0	99	0.0001	120
105	003030	祖名股份	7,286	0	480	0	4,493
106	300886	华业香料	6,713	0	147	0	3,127
107	003031	中瓷电子	5,909	0	387	0	4,703
108	603657	春光科技	505	0	29	0	31
109	002928	华夏航空	342	0	27	0	158
110	300727	润禾材料	127	0	4	0	12

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