基金经理:吉莉
单位净值:0.7802 | 净值增长率:1.55% | 累计净值:2.8265 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银核心企业混合(121003)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 000568 | 泸州老窖 | 16,668,100 | 2.11 | 92,900 | 2.5887 | 2,305 |
2 | 601898 | 中煤能源 | 15,860,600 | 2.01 | 1,636,800 | 2.4633 | 655 |
3 | 600348 | 华阳股份 | 15,767,300 | 2 | 1,615,500 | 2.4488 | 610 |
4 | 000333 | 美的集团 | 14,946,800 | 1.89 | 273,600 | 2.3213 | 2,284 |
5 | 600690 | 海尔智家 | 13,765,500 | 1.74 | 655,500 | 2.1379 | 1,394 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 12,574,200 | 1.59 | 365,000 | 1.9529 | 3,238 |
7 | 600030 | 中信证券 | 12,488,800 | 1.58 | 613,100 | 1.9396 | 1,666 |
8 | 000100 | TCL科技 | 12,420,600 | 1.57 | 2,888,500 | 1.929 | 1,172 |
9 | 688037 | 芯源微 | 12,291,100 | 1.56 | 91,992 | 1.9089 | 759 |
10 | 601666 | 平煤股份 | 11,686,000 | 1.48 | 1,010,900 | 1.8149 | 616 |
11 | 600519 | 贵州茅台 | 11,564,200 | 1.46 | 6,700 | 1.796 | 3,495 |
12 | 000625 | 长安汽车 | 9,869,110 | 1.25 | 586,400 | 1.5327 | 1,425 |
13 | 601225 | 陕西煤业 | 9,600,420 | 1.22 | 459,570 | 1.491 | 1,515 |
14 | 002352 | 顺丰控股 | 9,503,250 | 1.2 | 235,229 | 1.4759 | 1,048 |
15 | 600188 | 兖矿能源 | 9,483,050 | 1.2 | 478,700 | 1.4728 | 923 |
16 | 603179 | 新泉股份 | 9,350,920 | 1.18 | 184,400 | 1.4523 | 712 |
17 | 300033 | 同花顺 | 9,271,020 | 1.17 | 59,100 | 1.4399 | 1,298 |
18 | 300394 | 天孚通信 | 9,152,000 | 1.16 | 100,000 | 1.4214 | 1,407 |
19 | 000807 | 云铝股份 | 9,111,230 | 1.15 | 745,600 | 1.415 | 659 |
20 | 600418 | 江淮汽车 | 9,087,600 | 1.15 | 562,700 | 1.4114 | 534 |
21 | 002402 | 和而泰 | 8,959,830 | 1.13 | 627,000 | 1.3915 | 413 |
22 | 688169 | 石头科技 | 8,856,620 | 1.12 | 31,301 | 1.3755 | 1,131 |
23 | 601688 | 华泰证券 | 8,756,420 | 1.11 | 627,700 | 1.3599 | 1,375 |
24 | 600487 | 亨通光电 | 8,736,500 | 1.11 | 731,700 | 1.3568 | 257 |
25 | 002384 | 东山精密 | 8,604,590 | 1.09 | 473,300 | 1.3364 | 929 |
26 | 300760 | 迈瑞医疗 | 8,514,580 | 1.08 | 29,300 | 1.3224 | 1,888 |
27 | 600256 | 广汇能源 | 8,402,350 | 1.06 | 1,176,800 | 1.3049 | 639 |
28 | 601117 | 中国化学 | 8,260,370 | 1.05 | 1,298,800 | 1.2829 | 498 |
29 | 000768 | 中航西飞 | 8,075,660 | 1.02 | 361,004 | 1.2542 | 578 |
30 | 601555 | 东吴证券 | 7,982,520 | 1.01 | 1,092,000 | 1.2397 | 636 |
31 | 300782 | 卓胜微 | 7,783,200 | 0.99 | 55,200 | 1.2088 | 1,687 |
32 | 002466 | 天齐锂业 | 7,749,230 | 0.98 | 138,900 | 1.2035 | 938 |
33 | 603501 | 韦尔股份 | 7,747,150 | 0.98 | 72,600 | 1.2032 | 1,526 |
34 | 002179 | 中航光电 | 7,700,940 | 0.98 | 197,460 | 1.196 | 1,263 |
35 | 002841 | 视源股份 | 7,463,460 | 0.95 | 163,100 | 1.1591 | 570 |
36 | 600373 | 中文传媒 | 7,424,290 | 0.94 | 563,300 | 1.153 | 567 |
37 | 002738 | 中矿资源 | 7,324,060 | 0.93 | 196,303 | 1.1375 | 708 |
38 | 688012 | 中微公司 | 7,246,390 | 0.92 | 47,177 | 1.1254 | 1,995 |
39 | 600765 | 中航重机 | 7,057,320 | 0.89 | 369,300 | 1.0961 | 657 |
40 | 603369 | 今世缘 | 7,005,380 | 0.89 | 143,700 | 1.088 | 900 |
41 | 603345 | 安井食品 | 6,977,490 | 0.88 | 66,700 | 1.0837 | 991 |
42 | 000988 | 华工科技 | 6,943,010 | 0.88 | 233,300 | 1.0783 | 396 |
43 | 300638 | 广和通 | 6,684,860 | 0.85 | 351,280 | 1.0382 | 580 |
44 | 601600 | 中国铝业 | 6,424,520 | 0.81 | 1,139,100 | 0.9978 | 913 |
45 | 600499 | 科达制造 | 6,317,340 | 0.8 | 598,800 | 0.9811 | 275 |
46 | 300251 | 光线传媒 | 6,308,920 | 0.8 | 774,100 | 0.9798 | 707 |
47 | 600885 | 宏发股份 | 6,301,920 | 0.8 | 228,000 | 0.9787 | 579 |
48 | 600845 | 宝信软件 | 6,291,590 | 0.8 | 128,926 | 0.9771 | 1,024 |
49 | 600933 | 爱柯迪 | 6,281,420 | 0.8 | 286,300 | 0.9755 | 516 |
50 | 002705 | 新宝股份 | 6,230,130 | 0.79 | 427,600 | 0.9676 | 388 |
51 | 002558 | 巨人网络 | 6,003,350 | 0.76 | 538,900 | 0.9324 | 570 |
52 | 000975 | 银泰黄金 | 5,973,000 | 0.76 | 398,200 | 0.9276 | 946 |
53 | 603019 | 中科曙光 | 5,962,990 | 0.76 | 151,000 | 0.9261 | 825 |
54 | 002311 | 海大集团 | 5,869,740 | 0.74 | 130,700 | 0.9116 | 935 |
55 | 688213 | 思特威 | 5,795,190 | 0.73 | 104,305 | 0.9 | 451 |
56 | 000983 | 山西焦煤 | 5,703,720 | 0.72 | 577,300 | 0.8858 | 693 |
57 | 600422 | 昆药集团 | 5,644,720 | 0.72 | 270,600 | 0.8767 | 527 |
58 | 600919 | 江苏银行 | 5,568,090 | 0.71 | 832,300 | 0.8648 | 998 |
59 | 603939 | 益丰药房 | 5,341,340 | 0.68 | 133,400 | 0.8295 | 750 |
60 | 002436 | 兴森科技 | 5,121,620 | 0.65 | 347,700 | 0.7954 | 544 |
61 | 603606 | 东方电缆 | 5,082,980 | 0.64 | 118,900 | 0.7894 | 833 |
62 | 000858 | 五粮液 | 4,910,850 | 0.62 | 35,000 | 0.7627 | 2,110 |
63 | 300750 | 宁德时代 | 4,876,090 | 0.62 | 29,867 | 0.7573 | 3,492 |
64 | 000063 | 中兴通讯 | 4,733,750 | 0.6 | 178,767 | 0.7352 | 1,294 |
65 | 601689 | 拓普集团 | 4,608,450 | 0.58 | 62,700 | 0.7157 | 1,383 |
66 | 002241 | 歌尔股份 | 4,586,480 | 0.58 | 218,300 | 0.7123 | 1,130 |
67 | 600642 | 申能股份 | 4,581,030 | 0.58 | 713,556 | 0.7115 | 523 |
68 | 002126 | 银轮股份 | 4,534,940 | 0.57 | 242,900 | 0.7043 | 788 |
69 | 001979 | 招商蛇口 | 4,516,270 | 0.57 | 473,900 | 0.7014 | 1,053 |
70 | 300037 | 新宙邦 | 4,327,950 | 0.55 | 91,500 | 0.6722 | 1,148 |
71 | 002139 | 拓邦股份 | 4,280,740 | 0.54 | 438,600 | 0.6648 | 274 |
72 | 002439 | 启明星辰 | 4,085,100 | 0.52 | 151,300 | 0.6344 | 633 |
73 | 603259 | 药明康德 | 3,994,520 | 0.51 | 54,900 | 0.6204 | 2,038 |
74 | 600036 | 招商银行 | 3,947,660 | 0.5 | 141,900 | 0.6131 | 1,291 |
75 | 601985 | 中国核电 | 3,930,750 | 0.5 | 524,100 | 0.6105 | 1,229 |
76 | 002916 | 深南电路 | 3,925,750 | 0.5 | 55,300 | 0.6097 | 488 |
77 | 002756 | 永兴材料 | 3,920,970 | 0.5 | 75,100 | 0.609 | 599 |
78 | 000630 | 铜陵有色 | 3,912,710 | 0.5 | 1,192,900 | 0.6077 | 571 |
79 | 603596 | 伯特利 | 3,716,910 | 0.47 | 53,635 | 0.5773 | 1,104 |
80 | 002138 | 顺络电子 | 3,700,370 | 0.47 | 137,000 | 0.5747 | 933 |
81 | 601288 | 农业银行 | 3,697,880 | 0.47 | 1,015,900 | 0.5743 | 1,045 |
82 | 002430 | 杭氧股份 | 3,593,710 | 0.46 | 123,030 | 0.5581 | 415 |
83 | 002821 | 凯莱英 | 3,564,270 | 0.45 | 30,700 | 0.5536 | 867 |
84 | 688120 | 华海清科 | 3,443,540 | 0.44 | 18,346 | 0.5348 | 874 |
85 | 002244 | 滨江集团 | 3,090,480 | 0.39 | 425,100 | 0.48 | 481 |
86 | 688697 | 纽威数控 | 2,876,080 | 0.36 | 152,739 | 0.4467 | 177 |
87 | 600754 | 锦江酒店 | 2,843,490 | 0.36 | 95,100 | 0.4416 | 736 |
88 | 300014 | 亿纬锂能 | 2,447,600 | 0.31 | 58,000 | 0.3801 | 1,022 |
89 | 688041 | 海光信息 | 2,420,350 | 0.31 | 34,099 | 0.3759 | 998 |
90 | 688777 | 中控技术 | 2,310,400 | 0.29 | 50,946 | 0.3588 | 603 |
91 | 002555 | 三七互娱 | 2,296,700 | 0.29 | 122,100 | 0.3567 | 1,335 |
92 | 300015 | 爱尔眼科 | 2,075,220 | 0.26 | 131,177 | 0.3223 | 1,101 |
93 | 000933 | 神火股份 | 1,925,970 | 0.24 | 114,641 | 0.2991 | 963 |
94 | 300395 | 菲利华 | 1,546,490 | 0.2 | 42,300 | 0.2402 | 699 |
95 | 601318 | 中国平安 | 1,325,870 | 0.17 | 32,900 | 0.2059 | 1,380 |
96 | 688717 | 艾罗能源 | 751,688 | 0.1 | 13,505 | 0.1167 | 654 |
97 | 601882 | 海天精工 | 512,540 | 0.06 | 19,600 | 0.0796 | 246 |
98 | 688548 | 广钢气体 | 46,627 | 0.01 | 3,657 | 0.0072 | 3,794 |
99 | 301526 | 国际复材 | 43,267 | 0.01 | 9,723 | 0.0067 | 3,200 |
100 | 688563 | 航材股份 | 39,923 | 0.01 | 660 | 0.0062 | 3,896 |
101 | 301487 | 盟固利 | 35,512 | 0 | 867 | 0.0055 | 2,336 |
102 | 688549 | 中巨芯 | 34,739 | 0 | 4,294 | 0.0054 | 3,648 |
103 | 603296 | 华勤技术 | 27,990 | 0 | 360 | 0.0043 | 3,193 |
104 | 301348 | 蓝箭电子 | 27,321 | 0 | 613 | 0.0042 | 2,623 |
105 | 688702 | 盛科通信 | 26,451 | 0 | 549 | 0.0041 | 3,925 |
106 | 688582 | 芯动联科 | 25,058 | 0 | 648 | 0.0039 | 3,618 |
107 | 301511 | 德福科技 | 22,262 | 0 | 982 | 0.0035 | 2,609 |
108 | 688652 | 京仪装备 | 21,736 | 0 | 416 | 0.0034 | 3,826 |
109 | 301498 | 乖宝宠物 | 21,501 | 0 | 554 | 0.0033 | 3,095 |
110 | 301525 | 儒竞科技 | 20,039 | 0 | 246 | 0.0031 | 3,646 |
111 | 301421 | 波长光电 | 19,711 | 0 | 332 | 0.0031 | 2,709 |
112 | 301558 | 三态股份 | 19,537 | 0 | 1,458 | 0.003 | 3,078 |
113 | 688627 | 精智达 | 19,474 | 0 | 222 | 0.003 | 3,644 |
114 | 301559 | 中集环科 | 19,316 | 0 | 1,059 | 0.003 | 3,437 |
115 | 301468 | 博盈特焊 | 18,072 | 0 | 598 | 0.0028 | 1,946 |
116 | 301172 | 君逸数码 | 16,714 | 0 | 438 | 0.0026 | 2,093 |
117 | 301509 | 金凯生科 | 16,553 | 0 | 266 | 0.0026 | 2,627 |
118 | 301371 | 敷尔佳 | 16,272 | 0 | 433 | 0.0025 | 3,581 |
119 | 301362 | 民爆光电 | 16,178 | 0 | 420 | 0.0025 | 1,946 |
120 | 688612 | 威迈斯 | 16,023 | 0 | 422 | 0.0025 | 3,953 |
121 | 301393 | 昊帆生物 | 15,436 | 0 | 260 | 0.0024 | 3,526 |
122 | 688610 | 埃科光电 | 14,025 | 0 | 275 | 0.0022 | 2,382 |
123 | 601083 | 锦江航运 | 13,981 | 0 | 1,263 | 0.0022 | 3,638 |
124 | 301510 | 固高科技 | 13,864 | 0 | 396 | 0.0022 | 3,264 |
125 | 301507 | 民生健康 | 13,488 | 0 | 851 | 0.0021 | 3,264 |
126 | 301566 | 达利凯普 | 12,753 | 0 | 576 | 0.002 | 3,250 |
127 | 301456 | 盘古智能 | 12,369 | 0 | 407 | 0.0019 | 3,051 |
128 | 688602 | 康鹏科技 | 11,790 | 0 | 1,066 | 0.0018 | 3,787 |
129 | 688719 | 爱科赛博 | 11,659 | 0 | 194 | 0.0018 | 3,925 |
130 | 301550 | 斯菱股份 | 11,328 | 0 | 260 | 0.0018 | 3,474 |
131 | 301292 | 海科新源 | 11,281 | 0 | 583 | 0.0018 | 2,465 |
132 | 301251 | 威尔高 | 11,103 | 0 | 321 | 0.0017 | 3,535 |
133 | 688592 | 司南导航 | 10,915 | 0 | 216 | 0.0017 | 2,074 |
134 | 301499 | 维科精密 | 10,733 | 0 | 371 | 0.0017 | 2,866 |
135 | 688603 | 天承科技 | 10,380 | 0 | 140 | 0.0016 | 3,159 |
136 | 688653 | 康希通信 | 10,362 | 0 | 648 | 0.0016 | 3,449 |
137 | 301528 | 多浦乐 | 10,199 | 0 | 148 | 0.0016 | 3,303 |
138 | 301329 | 信音电子 | 10,181 | 0 | 458 | 0.0016 | 3,146 |
139 | 301372 | 科净源 | 10,069 | 0 | 231 | 0.0016 | 2,149 |
140 | 301261 | 恒工精密 | 10,068 | 0 | 198 | 0.0016 | 3,596 |
141 | 301395 | 仁信新材 | 9,719 | 0 | 520 | 0.0015 | 2,235 |
142 | 688716 | 中研股份 | 9,716 | 0 | 267 | 0.0015 | 4,049 |
143 | 301413 | 安培龙 | 9,543 | 0 | 164 | 0.0015 | 3,417 |
144 | 301500 | 飞南资源 | 9,505 | 0 | 455 | 0.0015 | 3,469 |
145 | 301418 | 协昌科技 | 9,488 | 0 | 189 | 0.0015 | 3,021 |
146 | 301516 | 中远通 | 9,368 | 0 | 604 | 0.0015 | 3,696 |
147 | 301272 | 英华特 | 9,235 | 0 | 173 | 0.0014 | 2,533 |
148 | 301469 | 恒达新材 | 9,100 | 0 | 275 | 0.0014 | 2,691 |
149 | 301519 | 舜禹股份 | 8,933 | 0 | 442 | 0.0014 | 3,089 |
150 | 301518 | 长华化学 | 8,859 | 0 | 385 | 0.0014 | 2,951 |
151 | 301568 | 思泰克 | 8,753 | 0 | 246 | 0.0014 | 3,553 |
152 | 301520 | 万邦医药 | 8,438 | 0 | 160 | 0.0013 | 3,412 |
153 | 688638 | 誉辰智能 | 8,415 | 0 | 141 | 0.0013 | 2,090 |
154 | 301459 | 丰茂股份 | 8,287 | 0 | 208 | 0.0013 | 3,103 |
155 | 688720 | 艾森股份 | 8,224 | 0 | 165 | 0.0013 | 3,835 |
156 | 688573 | 信宇人 | 8,208 | 0 | 285 | 0.0013 | 2,543 |
157 | 301489 | 思泉新材 | 8,206 | 0 | 128 | 0.0013 | 3,634 |
158 | 688651 | 盛邦安全 | 8,197 | 0 | 178 | 0.0013 | 3,309 |
159 | 301517 | 陕西华达 | 8,083 | 0 | 185 | 0.0013 | 3,982 |
160 | 301578 | 辰奕智能 | 8,062 | 0 | 118 | 0.0013 | 3,339 |
161 | 301548 | 崇德科技 | 8,023 | 0 | 136 | 0.0012 | 3,702 |
162 | 688657 | 浩辰软件 | 7,901 | 0 | 101 | 0.0012 | 3,803 |
163 | 688646 | 逸飞激光 | 7,899 | 0 | 219 | 0.0012 | 2,975 |
164 | 688693 | 锴威特 | 7,727 | 0 | 178 | 0.0012 | 3,317 |
165 | 603275 | 众辰科技 | 7,662 | 0 | 193 | 0.0012 | 2,556 |
166 | 301533 | 威马农机 | 7,461 | 0 | 225 | 0.0012 | 3,226 |
167 | 301555 | 惠柏新材 | 7,267 | 0 | 224 | 0.0011 | 3,285 |
168 | 301505 | 苏州规划 | 6,947 | 0 | 194 | 0.0011 | 3,679 |
169 | 301529 | 福赛科技 | 6,894 | 0 | 182 | 0.0011 | 3,669 |
170 | 301515 | 港通医疗 | 6,502 | 0 | 230 | 0.001 | 3,318 |
171 | 688648 | 中邮科技 | 6,493 | 0 | 303 | 0.001 | 3,561 |
172 | 001378 | 德冠新材 | 6,410 | 0 | 205 | 0.001 | 2,295 |
173 | 688450 | 光格科技 | 6,082 | 0 | 167 | 0.0009 | 3,230 |
174 | 603270 | 金帝股份 | 5,768 | 0 | 195 | 0.0009 | 3,319 |
175 | 603119 | 浙江荣泰 | 5,395 | 0 | 226 | 0.0008 | 3,825 |
176 | 603107 | 上海汽配 | 5,311 | 0 | 292 | 0.0008 | 3,559 |
177 | 603193 | 润本股份 | 5,048 | 0 | 303 | 0.0008 | 3,879 |
178 | 001306 | 夏厦精密 | 4,823 | 0 | 64 | 0.0007 | 3,141 |
179 | 001326 | 联域股份 | 4,815 | 0 | 99 | 0.0007 | 2,507 |
180 | 603075 | 热威股份 | 4,242 | 0 | 182 | 0.0007 | 4,109 |
181 | 001358 | 兴欣新材 | 3,842 | 0 | 87 | 0.0006 | 3,522 |
182 | 001239 | 永达股份 | 3,765 | 0 | 189 | 0.0006 | 3,481 |
183 | 603231 | 索宝蛋白 | 3,466 | 0 | 161 | 0.0005 | 3,720 |
184 | 603273 | 天元智能 | 3,377 | 0 | 178 | 0.0005 | 3,460 |
185 | 603276 | 恒兴新材 | 3,334 | 0 | 134 | 0.0005 | 4,135 |
186 | 603373 | 安邦护卫 | 3,058 | 0 | 88 | 0.0005 | 3,851 |