基金经理：张清华
| 单位净值:1.8698 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:2.9168 | 截止日期:2024/4/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达安心回报债券B(110028)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600486 | 扬农化工 | 242,242,000 | 2.36 | 3,837,807 | 12.3332 | 499 |
| 2 | 688188 | 柏楚电子 | 216,389,000 | 2.11 | 854,920 | 11.017 | 578 |
| 3 | 601658 | 邮储银行 | 182,635,000 | 1.78 | 41,985,000 | 9.2985 | 847 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 164,134,000 | 1.6 | 1,169,799 | 8.3566 | 2,110 |
| 5 | 002304 | 洋河股份 | 138,036,000 | 1.35 | 1,256,010 | 7.0278 | 807 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 133,825,000 | 1.3 | 4,810,400 | 6.8134 | 1,291 |
| 7 | 600028 | 中国石化 | 111,763,000 | 1.09 | 20,029,214 | 5.6902 | 1,102 |
| 8 | 002415 | 海康威视 | 108,386,000 | 1.06 | 3,121,725 | 5.5183 | 2,070 |
| 9 | 600309 | 万华化学 | 100,772,000 | 0.98 | 1,311,788 | 5.1306 | 1,706 |
| 10 | 300059 | 东方财富 | 97,056,800 | 0.95 | 6,912,879 | 4.9414 | 1,225 |
| 11 | 600886 | 国投电力 | 76,541,400 | 0.75 | 5,807,389 | 3.8969 | 855 |
| 12 | 300628 | 亿联网络 | 67,803,600 | 0.66 | 2,294,537 | 3.4521 | 702 |
| 13 | 603259 | 药明康德 | 63,429,500 | 0.62 | 871,764 | 3.2294 | 2,038 |
| 14 | 600519 | 贵州茅台 | 60,927,800 | 0.59 | 35,300 | 3.102 | 3,495 |
| 15 | 300408 | 三环集团 | 56,131,700 | 0.55 | 1,906,000 | 2.8578 | 1,267 |
| 16 | 601939 | 建设银行 | 47,706,100 | 0.47 | 7,328,128 | 2.4289 | 813 |
| 17 | 603806 | 福斯特 | 32,804,600 | 0.32 | 1,351,651 | 1.6702 | 774 |
| 18 | 002756 | 永兴材料 | 27,683,600 | 0.27 | 530,236 | 1.4095 | 599 |
| 19 | 601601 | 中国太保 | 18,924,100 | 0.18 | 795,800 | 0.9635 | 1,230 |
| 20 | 000860 | 顺鑫农业 | 16,950,300 | 0.17 | 796,162 | 0.863 | 259 |
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