基金经理:曾新杰
单位净值:2.1640 | 累计净值:4.1550 | 截止日期:2024/4/25 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国天源沪港深平衡混合A/B(100016)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 35,555,600 | 5.39 | 20,600 | 7.4086 | 3,495 |
2 | 600941 | 中国移动 | 27,385,600 | 4.15 | 275,288 | 5.7063 | 1,744 |
3 | 688621 | 阳光诺和 | 26,806,000 | 4.06 | 384,316 | 5.5855 | 316 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 16,946,000 | 2.57 | 491,900 | 3.531 | 3,238 |
5 | 300573 | 兴齐眼药 | 16,623,900 | 2.52 | 91,180 | 3.4639 | 335 |
6 | 300487 | 蓝晓科技 | 11,813,800 | 1.79 | 222,650 | 2.4616 | 411 |
7 | 600426 | 华鲁恒升 | 11,662,300 | 1.77 | 422,700 | 2.43 | 1,353 |
8 | 300498 | 温氏股份 | 9,795,300 | 1.48 | 488,300 | 2.041 | 1,509 |
9 | 300832 | 新产业 | 8,648,920 | 1.31 | 110,600 | 1.8022 | 813 |
10 | 002050 | 三花智控 | 8,164,380 | 1.24 | 277,700 | 1.7012 | 1,764 |
11 | 000568 | 泸州老窖 | 7,392,100 | 1.12 | 41,200 | 1.5403 | 2,305 |
12 | 000596 | 古井贡酒 | 7,333,200 | 1.11 | 31,500 | 1.528 | 1,091 |
13 | 601058 | 赛轮轮胎 | 7,188,660 | 1.09 | 611,801 | 1.4979 | 1,215 |
14 | 600030 | 中信证券 | 6,874,880 | 1.04 | 337,500 | 1.4325 | 1,666 |
15 | 000403 | 派林生物 | 6,736,450 | 1.02 | 247,300 | 1.4037 | 557 |
16 | 688111 | 金山办公 | 6,685,100 | 1.01 | 21,142 | 1.393 | 1,924 |
17 | 688575 | 亚辉龙 | 6,499,790 | 0.99 | 284,206 | 1.3543 | 311 |
18 | 000625 | 长安汽车 | 5,934,260 | 0.9 | 352,600 | 1.2365 | 1,425 |
19 | 603667 | 五洲新春 | 5,772,780 | 0.88 | 246,700 | 1.2029 | 327 |
20 | 000975 | 银泰黄金 | 5,299,500 | 0.8 | 353,300 | 1.1042 | 946 |
21 | 603198 | 迎驾贡酒 | 5,230,280 | 0.79 | 78,900 | 1.0898 | 674 |
22 | 601567 | 三星医疗 | 5,190,600 | 0.79 | 253,200 | 1.0816 | 554 |
23 | 688553 | 汇宇制药 | 4,797,840 | 0.73 | 317,108 | 0.9997 | 95 |
24 | 688358 | 祥生医疗 | 4,515,770 | 0.68 | 119,528 | 0.9409 | 172 |
25 | 688506 | 百利天恒 | 4,272,130 | 0.65 | 30,537 | 0.8902 | 255 |
26 | 688169 | 石头科技 | 4,161,350 | 0.63 | 14,707 | 0.8671 | 1,131 |
27 | 688017 | 绿的谐波 | 4,031,830 | 0.61 | 26,266 | 0.8401 | 623 |
28 | 600161 | 天坛生物 | 3,981,980 | 0.6 | 128,700 | 0.8297 | 800 |
29 | 000333 | 美的集团 | 3,310,580 | 0.5 | 60,600 | 0.6898 | 2,284 |
30 | 002472 | 双环传动 | 3,247,300 | 0.49 | 124,800 | 0.6766 | 724 |
31 | 688271 | 联影医疗 | 3,205,490 | 0.49 | 23,396 | 0.6679 | 638 |
32 | 002244 | 滨江集团 | 2,994,510 | 0.45 | 411,900 | 0.624 | 481 |
33 | 600612 | 老凤祥 | 2,911,800 | 0.44 | 42,200 | 0.6067 | 541 |
34 | 688639 | 华恒生物 | 2,866,240 | 0.43 | 22,766 | 0.5972 | 409 |
35 | 603728 | 鸣志电器 | 2,739,360 | 0.42 | 41,600 | 0.5708 | 491 |
36 | 688279 | 峰岹科技 | 2,663,400 | 0.4 | 21,118 | 0.555 | 456 |
37 | 601689 | 拓普集团 | 2,660,700 | 0.4 | 36,200 | 0.5544 | 1,383 |
38 | 600809 | 山西汾酒 | 2,616,480 | 0.4 | 11,340 | 0.5452 | 1,624 |
39 | 600547 | 山东黄金 | 2,550,000 | 0.39 | 111,500 | 0.5313 | 986 |
40 | 002773 | 康弘药业 | 2,544,720 | 0.39 | 138,000 | 0.5302 | 303 |
41 | 300624 | 万兴科技 | 2,506,900 | 0.38 | 26,500 | 0.5224 | 492 |
42 | 300274 | 阳光电源 | 2,478,800 | 0.38 | 28,300 | 0.5165 | 1,723 |
43 | 601899 | 紫金矿业 | 2,469,570 | 0.37 | 198,200 | 0.5146 | 2,474 |
44 | 688102 | 斯瑞新材 | 2,434,440 | 0.37 | 184,567 | 0.5073 | 166 |
45 | 002463 | 沪电股份 | 2,406,660 | 0.36 | 108,800 | 0.5015 | 1,359 |
46 | 688333 | 铂力特 | 2,406,550 | 0.36 | 20,764 | 0.5014 | 573 |
47 | 688073 | 毕得医药 | 2,385,560 | 0.36 | 42,983 | 0.4971 | 166 |
48 | 603305 | 旭升集团 | 2,369,570 | 0.36 | 120,100 | 0.4937 | 363 |
49 | 300502 | 新易盛 | 2,347,630 | 0.36 | 47,600 | 0.4892 | 1,143 |
50 | 688114 | 华大智造 | 2,240,820 | 0.34 | 26,050 | 0.4669 | 643 |
51 | 603596 | 伯特利 | 2,155,230 | 0.33 | 31,100 | 0.4491 | 1,104 |
52 | 601021 | 春秋航空 | 1,977,880 | 0.3 | 39,400 | 0.4121 | 780 |
53 | 300765 | 新诺威 | 1,959,170 | 0.3 | 53,500 | 0.4082 | 315 |
54 | 300129 | 泰胜风能 | 1,942,910 | 0.29 | 180,400 | 0.4048 | 451 |
55 | 688658 | 悦康药业 | 1,895,720 | 0.29 | 90,878 | 0.395 | 232 |
56 | 300285 | 国瓷材料 | 1,894,680 | 0.29 | 81,950 | 0.3948 | 459 |
57 | 000661 | 长春高新 | 1,880,820 | 0.29 | 12,900 | 0.3919 | 1,039 |
58 | 603868 | 飞科电器 | 1,792,750 | 0.27 | 35,500 | 0.3736 | 242 |
59 | 002920 | 德赛西威 | 1,592,970 | 0.24 | 12,300 | 0.3319 | 1,237 |
60 | 301093 | 华兰股份 | 1,547,170 | 0.23 | 47,900 | 0.3224 | 264 |
61 | 600893 | 航发动力 | 1,540,060 | 0.23 | 41,200 | 0.3209 | 708 |
62 | 002558 | 巨人网络 | 1,462,680 | 0.22 | 131,300 | 0.3048 | 570 |
63 | 688366 | 昊海生科 | 1,443,720 | 0.22 | 13,332 | 0.3008 | 228 |
64 | 601225 | 陕西煤业 | 1,420,520 | 0.22 | 68,000 | 0.296 | 1,515 |
65 | 688076 | 诺泰生物 | 1,415,120 | 0.21 | 31,482 | 0.2949 | 339 |
66 | 603439 | 贵州三力 | 1,414,110 | 0.21 | 74,900 | 0.2947 | 262 |
67 | 300559 | 佳发教育 | 1,399,650 | 0.21 | 90,300 | 0.2916 | 238 |
68 | 002020 | 京新药业 | 1,399,200 | 0.21 | 110,000 | 0.2915 | 228 |
69 | 002444 | 巨星科技 | 1,398,490 | 0.21 | 62,100 | 0.2914 | 808 |
70 | 688448 | 磁谷科技 | 1,388,830 | 0.21 | 35,767 | 0.2894 | 157 |
71 | 688049 | 炬芯科技 | 1,381,330 | 0.21 | 36,284 | 0.2878 | 275 |
72 | 600867 | 通化东宝 | 1,377,580 | 0.21 | 127,200 | 0.287 | 565 |
73 | 002422 | 科伦药业 | 1,362,440 | 0.21 | 46,900 | 0.2839 | 1,074 |
74 | 300604 | 长川科技 | 1,360,040 | 0.21 | 35,800 | 0.2834 | 689 |
75 | 300896 | 爱美客 | 1,353,920 | 0.21 | 4,600 | 0.2821 | 895 |
76 | 300795 | 米奥会展 | 1,349,440 | 0.2 | 36,600 | 0.2812 | 214 |
77 | 688047 | 龙芯中科 | 1,349,110 | 0.2 | 12,197 | 0.2811 | 233 |
78 | 002737 | 葵花药业 | 1,348,360 | 0.2 | 51,900 | 0.281 | 403 |
79 | 603193 | 润本股份 | 1,346,730 | 0.2 | 74,103 | 0.2806 | 3,879 |
80 | 688617 | 惠泰医疗 | 1,336,440 | 0.2 | 3,440 | 0.2785 | 554 |
81 | 688278 | 特宝生物 | 1,328,750 | 0.2 | 25,382 | 0.2769 | 505 |
82 | 688197 | 首药控股 | 1,324,390 | 0.2 | 23,997 | 0.276 | 185 |
83 | 603658 | 安图生物 | 1,322,630 | 0.2 | 23,200 | 0.2756 | 458 |
84 | 002432 | 九安医疗 | 1,322,220 | 0.2 | 35,100 | 0.2755 | 320 |
85 | 688382 | 益方生物 | 1,319,870 | 0.2 | 87,178 | 0.275 | 462 |
86 | 688046 | 药康生物 | 1,317,210 | 0.2 | 65,370 | 0.2745 | 235 |
87 | 301095 | 广立微 | 1,315,250 | 0.2 | 17,600 | 0.2741 | 416 |
88 | 688029 | 南微医学 | 1,309,120 | 0.2 | 13,524 | 0.2728 | 514 |
89 | 688351 | 微电生理 | 1,304,870 | 0.2 | 50,872 | 0.2719 | 334 |
90 | 002864 | 盘龙药业 | 1,304,810 | 0.2 | 33,900 | 0.2719 | 149 |
91 | 688192 | 迪哲医药 | 1,304,060 | 0.2 | 27,253 | 0.2717 | 286 |
92 | 601872 | 招商轮船 | 1,302,420 | 0.2 | 221,500 | 0.2714 | 558 |
93 | 688266 | 泽璟制药 | 1,301,320 | 0.2 | 24,581 | 0.2712 | 555 |
94 | 688578 | 艾力斯 | 1,292,630 | 0.2 | 31,028 | 0.2693 | 325 |
95 | 603707 | 健友股份 | 1,287,000 | 0.2 | 85,800 | 0.2682 | 599 |
96 | 688315 | 诺禾致源 | 1,284,140 | 0.19 | 55,019 | 0.2676 | 210 |
97 | 002727 | 一心堂 | 1,283,060 | 0.19 | 55,400 | 0.2673 | 383 |
98 | 688166 | 博瑞医药 | 1,282,300 | 0.19 | 36,637 | 0.2672 | 246 |
99 | 600031 | 三一重工 | 1,281,990 | 0.19 | 93,100 | 0.2671 | 947 |
100 | 300394 | 天孚通信 | 1,281,280 | 0.19 | 14,000 | 0.267 | 1,407 |
101 | 688235 | 百济神州 | 1,278,190 | 0.19 | 9,193 | 0.2663 | 713 |
102 | 600993 | 马应龙 | 1,276,700 | 0.19 | 52,800 | 0.266 | 272 |
103 | 300244 | 迪安诊断 | 1,266,690 | 0.19 | 53,200 | 0.2639 | 474 |
104 | 688177 | 百奥泰 | 1,266,110 | 0.19 | 30,701 | 0.2638 | 339 |
105 | 001201 | 东瑞股份 | 1,264,940 | 0.19 | 52,400 | 0.2636 | 109 |
106 | 600587 | 新华医疗 | 1,263,710 | 0.19 | 49,000 | 0.2633 | 490 |
107 | 600566 | 济川药业 | 1,263,490 | 0.19 | 40,200 | 0.2633 | 773 |
108 | 000516 | 国际医学 | 1,262,730 | 0.19 | 155,700 | 0.2631 | 310 |
109 | 300763 | 锦浪科技 | 1,258,200 | 0.19 | 18,000 | 0.2622 | 564 |
110 | 600285 | 羚锐制药 | 1,252,450 | 0.19 | 73,200 | 0.261 | 562 |
111 | 300314 | 戴维医疗 | 1,252,080 | 0.19 | 82,700 | 0.2609 | 157 |
112 | 300705 | 九典制药 | 1,239,480 | 0.19 | 37,300 | 0.2583 | 432 |
113 | 300294 | 博雅生物 | 1,232,690 | 0.19 | 36,600 | 0.2569 | 323 |
114 | 301333 | 诺思格 | 1,231,570 | 0.19 | 19,100 | 0.2566 | 176 |
115 | 688071 | 华依科技 | 1,229,640 | 0.19 | 25,244 | 0.2562 | 225 |
116 | 600976 | 健民集团 | 1,226,700 | 0.19 | 18,800 | 0.2556 | 315 |
117 | 688799 | 华纳药厂 | 1,221,440 | 0.19 | 24,958 | 0.2545 | 154 |
118 | 601633 | 长城汽车 | 1,210,560 | 0.18 | 48,000 | 0.2522 | 655 |
119 | 300033 | 同花顺 | 1,207,900 | 0.18 | 7,700 | 0.2517 | 1,298 |
120 | 300702 | 天宇股份 | 1,207,080 | 0.18 | 55,600 | 0.2515 | 142 |
121 | 688256 | 寒武纪 | 1,205,330 | 0.18 | 8,931 | 0.2512 | 866 |
122 | 688105 | 诺唯赞 | 1,199,980 | 0.18 | 37,476 | 0.25 | 396 |
123 | 688293 | 奥浦迈 | 1,198,730 | 0.18 | 21,728 | 0.2498 | 286 |
124 | 301293 | 三博脑科 | 1,192,220 | 0.18 | 19,100 | 0.2484 | 450 |
125 | 301230 | 泓博医药 | 1,192,140 | 0.18 | 33,300 | 0.2484 | 124 |
126 | 002941 | 新疆交建 | 1,191,330 | 0.18 | 91,500 | 0.2482 | 71 |
127 | 301207 | 华兰疫苗 | 1,187,060 | 0.18 | 42,700 | 0.2473 | 350 |
128 | 603195 | 公牛集团 | 1,186,060 | 0.18 | 12,400 | 0.2471 | 622 |
129 | 300463 | 迈克生物 | 1,186,010 | 0.18 | 78,700 | 0.2471 | 145 |
130 | 601108 | 财通证券 | 1,185,730 | 0.18 | 152,800 | 0.2471 | 517 |
131 | 300580 | 贝斯特 | 1,174,860 | 0.18 | 38,800 | 0.2448 | 411 |
132 | 688031 | 星环科技 | 1,173,600 | 0.18 | 18,036 | 0.2445 | 342 |
133 | 300158 | 振东制药 | 1,173,150 | 0.18 | 173,800 | 0.2444 | 261 |
134 | 000756 | 新华制药 | 1,171,850 | 0.18 | 57,500 | 0.2442 | 37 |
135 | 688310 | 迈得医疗 | 1,167,090 | 0.18 | 39,033 | 0.2432 | 163 |
136 | 688217 | 睿昂基因 | 1,157,200 | 0.18 | 32,342 | 0.2411 | 108 |
137 | 688050 | 爱博医疗 | 1,153,360 | 0.17 | 6,704 | 0.2403 | 503 |
138 | 002858 | 力盛体育 | 1,141,900 | 0.17 | 60,100 | 0.2379 | 102 |
139 | 600369 | 西南证券 | 1,117,800 | 0.17 | 273,300 | 0.2329 | 252 |
140 | 000830 | 鲁西化工 | 1,108,320 | 0.17 | 110,500 | 0.2309 | 408 |
141 | 300181 | 佐力药业 | 1,107,570 | 0.17 | 103,900 | 0.2308 | 284 |
142 | 002275 | 桂林三金 | 1,104,140 | 0.17 | 76,200 | 0.2301 | 122 |
143 | 001270 | 铖昌科技 | 1,091,150 | 0.17 | 17,400 | 0.2274 | 233 |
144 | 002317 | 众生药业 | 1,065,720 | 0.16 | 66,400 | 0.2221 | 236 |
145 | 601555 | 东吴证券 | 1,061,410 | 0.16 | 145,200 | 0.2212 | 636 |
146 | 600601 | 方正科技 | 1,052,540 | 0.16 | 364,200 | 0.2193 | 78 |
147 | 688238 | 和元生物 | 1,019,610 | 0.15 | 113,416 | 0.2125 | 121 |
148 | 603983 | 丸美股份 | 985,530 | 0.15 | 39,000 | 0.2054 | 159 |
149 | 688627 | 精智达 | 952,710 | 0.14 | 10,683 | 0.1985 | 3,644 |
150 | 301101 | 明月镜片 | 948,129 | 0.14 | 22,650 | 0.1976 | 213 |
151 | 603306 | 华懋科技 | 927,162 | 0.14 | 34,200 | 0.1932 | 162 |
152 | 000736 | 中交地产 | 909,491 | 0.14 | 92,900 | 0.1895 | 47 |
153 | 002594 | 比亚迪 | 891,000 | 0.14 | 4,500 | 0.1857 | 1,072 |
154 | 600258 | 首旅酒店 | 876,282 | 0.13 | 56,100 | 0.1826 | 600 |
155 | 605116 | 奥锐特 | 777,182 | 0.12 | 30,100 | 0.1619 | 222 |
156 | 688213 | 思特威 | 752,727 | 0.11 | 13,548 | 0.1568 | 451 |
157 | 688618 | 三旺通信 | 646,710 | 0.1 | 11,036 | 0.1348 | 142 |
158 | 688662 | 富信科技 | 639,260 | 0.1 | 17,538 | 0.1332 | 62 |
159 | 605090 | 九丰能源 | 575,358 | 0.09 | 20,600 | 0.1199 | 389 |
160 | 002997 | 瑞鹄模具 | 386,512 | 0.06 | 11,600 | 0.0805 | 357 |
161 | 605168 | 三人行 | 240,768 | 0.04 | 3,800 | 0.0502 | 295 |
162 | 688533 | 上声电子 | 222,468 | 0.03 | 5,836 | 0.0464 | 227 |
163 | 605266 | 健之佳 | 178,200 | 0.03 | 3,000 | 0.0371 | 276 |
164 | 688265 | 南模生物 | 59,636 | 0.01 | 1,551 | 0.0124 | 65 |
165 | 688361 | 中科飞测 | 45,253 | 0.01 | 608 | 0.0094 | 863 |
166 | 688702 | 盛科通信 | 22,645 | 0 | 470 | 0.0047 | 3,925 |
167 | 301421 | 波长光电 | 19,711 | 0 | 332 | 0.0041 | 2,709 |
168 | 688591 | 泰凌微 | 19,082 | 0 | 681 | 0.004 | 3,033 |
169 | 688581 | 安杰思 | 16,350 | 0 | 131 | 0.0034 | 663 |
170 | 601096 | 宏盛华源 | 15,907 | 0 | 3,918 | 0.0033 | 3,412 |
171 | 301525 | 儒竞科技 | 15,559 | 0 | 191 | 0.0032 | 3,646 |
172 | 688458 | 美芯晟 | 15,238 | 0 | 198 | 0.0032 | 608 |
173 | 301510 | 固高科技 | 13,864 | 0 | 396 | 0.0029 | 3,264 |
174 | 301332 | 德尔玛 | 13,711 | 0 | 1,122 | 0.0029 | 451 |
175 | 301566 | 达利凯普 | 12,753 | 0 | 576 | 0.0027 | 3,250 |
176 | 688719 | 爱科赛博 | 11,659 | 0 | 194 | 0.0024 | 3,925 |
177 | 301550 | 斯菱股份 | 11,328 | 0 | 260 | 0.0024 | 3,474 |
178 | 301251 | 威尔高 | 11,103 | 0 | 321 | 0.0023 | 3,535 |
179 | 688592 | 司南导航 | 10,915 | 0 | 216 | 0.0023 | 2,074 |
180 | 688653 | 康希通信 | 10,362 | 0 | 648 | 0.0022 | 3,449 |
181 | 601083 | 锦江航运 | 10,052 | 0 | 908 | 0.0021 | 3,638 |
182 | 688716 | 中研股份 | 9,716 | 0 | 267 | 0.002 | 4,049 |
183 | 301500 | 飞南资源 | 9,505 | 0 | 455 | 0.002 | 3,469 |
184 | 301418 | 协昌科技 | 9,488 | 0 | 189 | 0.002 | 3,021 |
185 | 301516 | 中远通 | 9,368 | 0 | 604 | 0.002 | 3,696 |
186 | 301469 | 恒达新材 | 9,100 | 0 | 275 | 0.0019 | 2,691 |
187 | 301568 | 思泰克 | 8,753 | 0 | 246 | 0.0018 | 3,553 |
188 | 301520 | 万邦医药 | 8,438 | 0 | 160 | 0.0018 | 3,412 |
189 | 688720 | 艾森股份 | 8,224 | 0 | 165 | 0.0017 | 3,835 |
190 | 301489 | 思泉新材 | 8,206 | 0 | 128 | 0.0017 | 3,634 |
191 | 301517 | 陕西华达 | 8,083 | 0 | 185 | 0.0017 | 3,982 |
192 | 301578 | 辰奕智能 | 8,062 | 0 | 118 | 0.0017 | 3,339 |
193 | 688657 | 浩辰软件 | 7,901 | 0 | 101 | 0.0016 | 3,803 |
194 | 301533 | 威马农机 | 7,461 | 0 | 225 | 0.0016 | 3,226 |
195 | 301555 | 惠柏新材 | 7,267 | 0 | 224 | 0.0015 | 3,285 |
196 | 603062 | 麦加芯彩 | 7,111 | 0 | 123 | 0.0015 | 2,968 |
197 | 688648 | 中邮科技 | 6,493 | 0 | 303 | 0.0014 | 3,561 |
198 | 001378 | 德冠新材 | 6,410 | 0 | 205 | 0.0013 | 2,295 |
199 | 603004 | 鼎龙科技 | 6,082 | 0 | 195 | 0.0013 | 3,713 |
200 | 603107 | 上海汽配 | 5,311 | 0 | 292 | 0.0011 | 3,559 |
201 | 001306 | 夏厦精密 | 4,823 | 0 | 64 | 0.001 | 3,141 |
202 | 001326 | 联域股份 | 4,815 | 0 | 99 | 0.001 | 2,507 |
203 | 001358 | 兴欣新材 | 3,842 | 0 | 87 | 0.0008 | 3,522 |
204 | 001239 | 永达股份 | 3,765 | 0 | 189 | 0.0008 | 3,481 |
205 | 603231 | 索宝蛋白 | 3,466 | 0 | 161 | 0.0007 | 3,720 |
206 | 603276 | 恒兴新材 | 3,334 | 0 | 134 | 0.0007 | 4,135 |
207 | 603373 | 安邦护卫 | 3,058 | 0 | 88 | 0.0006 | 3,851 |