基金经理:谭丽
单位净值:1.9970 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:2.5980 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实价值优势混合A(070019)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 002078 | 太阳纸业 | 133,611,000 | 9.62 | 10,978,742 | 10.4872 | 751 |
2 | 000002 | 万科A | 119,214,000 | 8.59 | 11,397,134 | 9.3571 | 816 |
3 | 600060 | 海信视像 | 118,138,000 | 8.51 | 5,652,530 | 9.2727 | 615 |
4 | 600309 | 万华化学 | 102,443,000 | 7.38 | 1,333,545 | 8.0408 | 1,706 |
5 | 601128 | 常熟银行 | 96,884,900 | 6.98 | 15,161,962 | 7.6045 | 543 |
6 | 002986 | 宇新股份 | 89,632,300 | 6.46 | 5,745,659 | 7.0353 | 125 |
7 | 601021 | 春秋航空 | 86,329,500 | 6.22 | 1,719,711 | 6.776 | 780 |
8 | 603901 | 永创智能 | 84,506,100 | 6.09 | 7,101,353 | 6.6329 | 214 |
9 | 603699 | 纽威股份 | 73,246,700 | 5.28 | 5,284,754 | 5.7492 | 380 |
10 | 601838 | 成都银行 | 70,339,700 | 5.07 | 6,246,862 | 5.521 | 614 |
11 | 300575 | 中旗股份 | 67,514,800 | 4.86 | 8,837,022 | 5.2993 | 92 |
12 | 000983 | 山西焦煤 | 55,335,900 | 3.99 | 5,600,800 | 4.3433 | 693 |
13 | 000528 | 柳工 | 50,573,600 | 3.64 | 7,503,504 | 3.9695 | 290 |
14 | 300596 | 利安隆 | 43,025,900 | 3.1 | 1,455,545 | 3.3771 | 163 |
15 | 300628 | 亿联网络 | 41,531,500 | 2.99 | 1,405,466 | 3.2598 | 702 |
16 | 002541 | 鸿路钢构 | 41,405,800 | 2.98 | 1,905,467 | 3.25 | 464 |
17 | 688549 | 中巨芯 | 34,739 | 0 | 4,294 | 0.0027 | 3,648 |
18 | 688702 | 盛科通信 | 26,451 | 0 | 549 | 0.0021 | 3,925 |
19 | 301559 | 中集环科 | 23,986 | 0 | 1,315 | 0.0019 | 3,437 |
20 | 301525 | 儒竞科技 | 21,668 | 0 | 266 | 0.0017 | 3,646 |
21 | 301421 | 波长光电 | 19,711 | 0 | 332 | 0.0015 | 2,709 |
22 | 301558 | 三态股份 | 19,537 | 0 | 1,458 | 0.0015 | 3,078 |
23 | 301507 | 民生健康 | 13,488 | 0 | 851 | 0.0011 | 3,264 |
24 | 688719 | 爱科赛博 | 11,659 | 0 | 194 | 0.0009 | 3,925 |
25 | 301550 | 斯菱股份 | 11,328 | 0 | 260 | 0.0009 | 3,474 |
26 | 301251 | 威尔高 | 11,103 | 0 | 321 | 0.0009 | 3,535 |
27 | 301528 | 多浦乐 | 10,199 | 0 | 148 | 0.0008 | 3,303 |
28 | 688716 | 中研股份 | 9,716 | 0 | 267 | 0.0008 | 4,049 |
29 | 301500 | 飞南资源 | 9,505 | 0 | 455 | 0.0007 | 3,469 |
30 | 301520 | 万邦医药 | 8,438 | 0 | 160 | 0.0007 | 3,412 |
31 | 301489 | 思泉新材 | 8,206 | 0 | 128 | 0.0006 | 3,634 |
32 | 301517 | 陕西华达 | 8,083 | 0 | 185 | 0.0006 | 3,982 |
33 | 301548 | 崇德科技 | 8,023 | 0 | 136 | 0.0006 | 3,702 |
34 | 688657 | 浩辰软件 | 7,901 | 0 | 101 | 0.0006 | 3,803 |
35 | 688693 | 锴威特 | 7,727 | 0 | 178 | 0.0006 | 3,317 |
36 | 603275 | 众辰科技 | 7,662 | 0 | 193 | 0.0006 | 2,556 |
37 | 301529 | 福赛科技 | 6,894 | 0 | 182 | 0.0005 | 3,669 |
38 | 603270 | 金帝股份 | 5,768 | 0 | 195 | 0.0005 | 3,319 |
39 | 603193 | 润本股份 | 5,393 | 0 | 322 | 0.0004 | 3,879 |
40 | 603075 | 热威股份 | 4,242 | 0 | 182 | 0.0003 | 4,109 |
41 | 603273 | 天元智能 | 3,377 | 0 | 178 | 0.0003 | 3,460 |
42 | 603276 | 恒兴新材 | 3,334 | 0 | 134 | 0.0003 | 4,135 |
43 | 600887 | 伊利股份 | 1,712 | 0 | 64 | 0.0001 | 1,700 |
44 | 601633 | 长城汽车 | 479 | 0 | 19 | 0 | 655 |