单位净值:0.9250 | 净值增长率:1.20% | 累计净值:2.1750 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:21.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实策略混合(070011)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 127,284,000 | 6.24 | 73,745 | 6.9499 | 3,495 |
2 | 600388 | 龙净环保 | 102,271,000 | 5.01 | 7,996,201 | 5.5842 | 107 |
3 | 600030 | 中信证券 | 98,719,800 | 4.84 | 4,846,331 | 5.3902 | 1,666 |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 90,952,000 | 4.46 | 7,299,516 | 4.9661 | 2,474 |
5 | 000002 | 万科A | 61,865,600 | 3.03 | 5,914,489 | 3.378 | 816 |
6 | 600023 | 浙能电力 | 60,866,300 | 2.98 | 13,203,100 | 3.3234 | 538 |
7 | 601088 | 中国神华 | 50,160,000 | 2.46 | 1,600,000 | 2.7388 | 1,565 |
8 | 601318 | 中国平安 | 48,367,600 | 2.37 | 1,200,189 | 2.6409 | 1,380 |
9 | 600276 | 恒瑞医药 | 45,230,900 | 2.22 | 1,000,020 | 2.4697 | 2,461 |
10 | 601818 | 光大银行 | 42,969,900 | 2.11 | 14,817,200 | 2.3462 | 538 |
11 | 600309 | 万华化学 | 42,251,000 | 2.07 | 550,000 | 2.307 | 1,706 |
12 | 000651 | 格力电器 | 39,703,200 | 1.95 | 1,234,169 | 2.1679 | 1,368 |
13 | 601186 | 中国铁建 | 38,050,000 | 1.87 | 5,000,000 | 2.0776 | 639 |
14 | 600027 | 华电国际 | 37,673,100 | 1.85 | 7,329,400 | 2.057 | 583 |
15 | 688981 | 中芯国际 | 37,532,200 | 1.84 | 707,888 | 2.0493 | 1,330 |
16 | 002966 | 苏州银行 | 36,721,400 | 1.8 | 5,684,420 | 2.005 | 517 |
17 | 601601 | 中国太保 | 34,633,200 | 1.7 | 1,456,400 | 1.891 | 1,230 |
18 | 600019 | 宝钢股份 | 33,208,000 | 1.63 | 5,600,000 | 1.8132 | 914 |
19 | 002697 | 红旗连锁 | 32,373,400 | 1.59 | 6,500,685 | 1.7676 | 174 |
20 | 000425 | 徐工机械 | 31,257,300 | 1.53 | 5,724,775 | 1.7067 | 675 |
21 | 601800 | 中国交建 | 30,793,300 | 1.51 | 4,051,744 | 1.6814 | 455 |
22 | 000426 | 兴业银锡 | 30,698,000 | 1.5 | 3,395,700 | 1.6762 | 280 |
23 | 000895 | 双汇发展 | 30,388,000 | 1.49 | 1,137,700 | 1.6592 | 805 |
24 | 600050 | 中国联通 | 30,021,400 | 1.47 | 6,854,200 | 1.6392 | 890 |
25 | 600079 | 人福医药 | 29,750,000 | 1.46 | 1,196,700 | 1.6244 | 1,103 |
26 | 600266 | 城建发展 | 29,524,000 | 1.45 | 6,100,000 | 1.6121 | 413 |
27 | 603019 | 中科曙光 | 28,349,600 | 1.39 | 717,893 | 1.5479 | 825 |
28 | 600482 | 中国动力 | 27,915,500 | 1.37 | 1,550,000 | 1.5242 | 467 |
29 | 002818 | 富森美 | 26,468,000 | 1.3 | 2,124,240 | 1.4452 | 121 |
30 | 601333 | 广深铁路 | 26,397,700 | 1.29 | 10,192,145 | 1.4414 | 193 |
31 | 601628 | 中国人寿 | 25,515,000 | 1.25 | 900,000 | 1.3932 | 712 |
32 | 601618 | 中国中冶 | 24,480,000 | 1.2 | 8,000,000 | 1.3366 | 393 |
33 | 601390 | 中国中铁 | 22,720,000 | 1.11 | 4,000,000 | 1.2405 | 852 |
34 | 600376 | 首开股份 | 22,665,600 | 1.11 | 7,455,796 | 1.2376 | 67 |
35 | 300750 | 宁德时代 | 21,689,300 | 1.06 | 132,851 | 1.1843 | 3,492 |
36 | 000617 | 中油资本 | 21,599,500 | 1.06 | 3,999,904 | 1.1794 | 317 |
37 | 601998 | 中信银行 | 21,159,600 | 1.04 | 3,999,920 | 1.1553 | 524 |
38 | 002461 | 珠江啤酒 | 20,546,300 | 1.01 | 2,600,800 | 1.1219 | 220 |
39 | 300136 | 信维通信 | 19,588,000 | 0.96 | 830,000 | 1.0695 | 693 |
40 | 600339 | 中油工程 | 18,180,000 | 0.89 | 6,000,000 | 0.9927 | 197 |
41 | 600362 | 江西铜业 | 15,754,300 | 0.77 | 882,100 | 0.8602 | 416 |
42 | 000528 | 柳工 | 15,754,000 | 0.77 | 2,337,395 | 0.8602 | 290 |
43 | 603456 | 九洲药业 | 15,373,400 | 0.75 | 635,000 | 0.8394 | 500 |
44 | 601555 | 东吴证券 | 14,619,600 | 0.72 | 1,999,940 | 0.7983 | 636 |
45 | 300782 | 卓胜微 | 14,100,000 | 0.69 | 100,000 | 0.7699 | 1,687 |
46 | 300054 | 鼎龙股份 | 13,566,500 | 0.67 | 560,600 | 0.7408 | 439 |
47 | 600867 | 通化东宝 | 12,996,000 | 0.64 | 1,200,000 | 0.7096 | 565 |
48 | 600200 | 江苏吴中 | 12,632,500 | 0.62 | 1,536,800 | 0.6898 | 141 |
49 | 000983 | 山西焦煤 | 12,459,700 | 0.61 | 1,261,100 | 0.6803 | 693 |
50 | 601688 | 华泰证券 | 12,345,100 | 0.61 | 884,951 | 0.6741 | 1,375 |
51 | 600028 | 中国石化 | 11,160,000 | 0.55 | 2,000,000 | 0.6094 | 1,102 |
52 | 002378 | 章源钨业 | 9,844,950 | 0.48 | 1,739,390 | 0.5375 | 98 |
53 | 002465 | 海格通信 | 9,546,260 | 0.47 | 742,900 | 0.5212 | 856 |
54 | 601728 | 中国电信 | 9,233,790 | 0.45 | 1,706,800 | 0.5042 | 1,139 |
55 | 300316 | 晶盛机电 | 8,818,000 | 0.43 | 200,000 | 0.4815 | 917 |
56 | 600160 | 巨化股份 | 8,683,630 | 0.43 | 526,600 | 0.4741 | 472 |
57 | 688521 | 芯原股份 | 8,581,130 | 0.42 | 171,760 | 0.4685 | 386 |
58 | 000858 | 五粮液 | 6,720,850 | 0.33 | 47,900 | 0.367 | 2,110 |
59 | 002707 | 众信旅游 | 6,319,610 | 0.31 | 885,100 | 0.3451 | 82 |
60 | 688111 | 金山办公 | 3,321,680 | 0.16 | 10,505 | 0.1814 | 1,924 |
61 | 600188 | 兖矿能源 | 3,100,260 | 0.15 | 156,500 | 0.1693 | 923 |
62 | 000513 | 丽珠集团 | 2,587,410 | 0.13 | 73,905 | 0.1413 | 590 |
63 | 688347 | 华虹公司 | 2,432,120 | 0.12 | 57,825 | 0.1328 | 1,170 |
64 | 688563 | 航材股份 | 90,796 | 0 | 1,501 | 0.005 | 3,896 |
65 | 688548 | 广钢气体 | 51,612 | 0 | 4,048 | 0.0028 | 3,794 |
66 | 688549 | 中巨芯 | 34,739 | 0 | 4,294 | 0.0019 | 3,648 |
67 | 301348 | 蓝箭电子 | 27,321 | 0 | 613 | 0.0015 | 2,623 |
68 | 688702 | 盛科通信 | 26,451 | 0 | 549 | 0.0014 | 3,925 |
69 | 688582 | 芯动联科 | 25,058 | 0 | 648 | 0.0014 | 3,618 |
70 | 301559 | 中集环科 | 23,986 | 0 | 1,315 | 0.0013 | 3,437 |
71 | 301525 | 儒竞科技 | 21,668 | 0 | 266 | 0.0012 | 3,646 |
72 | 301498 | 乖宝宠物 | 21,501 | 0 | 554 | 0.0012 | 3,095 |
73 | 301371 | 敷尔佳 | 21,195 | 0 | 564 | 0.0012 | 3,581 |
74 | 301370 | 国科恒泰 | 19,852 | 0 | 1,240 | 0.0011 | 2,168 |
75 | 301421 | 波长光电 | 19,711 | 0 | 332 | 0.0011 | 2,709 |
76 | 301558 | 三态股份 | 19,537 | 0 | 1,458 | 0.0011 | 3,078 |
77 | 688627 | 精智达 | 19,474 | 0 | 222 | 0.0011 | 3,644 |
78 | 300904 | 威力传动 | 18,705 | 0 | 304 | 0.001 | 1,789 |
79 | 301468 | 博盈特焊 | 18,072 | 0 | 598 | 0.001 | 1,946 |
80 | 301381 | 赛维时代 | 16,953 | 0 | 571 | 0.0009 | 2,014 |
81 | 301172 | 君逸数码 | 16,714 | 0 | 438 | 0.0009 | 2,093 |
82 | 301509 | 金凯生科 | 16,553 | 0 | 266 | 0.0009 | 2,627 |
83 | 301362 | 民爆光电 | 16,178 | 0 | 420 | 0.0009 | 1,946 |
84 | 688612 | 威迈斯 | 16,023 | 0 | 422 | 0.0009 | 3,953 |
85 | 301393 | 昊帆生物 | 15,436 | 0 | 260 | 0.0008 | 3,526 |
86 | 688610 | 埃科光电 | 14,025 | 0 | 275 | 0.0008 | 2,382 |
87 | 301510 | 固高科技 | 13,864 | 0 | 396 | 0.0008 | 3,264 |
88 | 301507 | 民生健康 | 13,488 | 0 | 851 | 0.0007 | 3,264 |
89 | 301456 | 盘古智能 | 12,369 | 0 | 407 | 0.0007 | 3,051 |
90 | 688602 | 康鹏科技 | 11,790 | 0 | 1,066 | 0.0006 | 3,787 |
91 | 688719 | 爱科赛博 | 11,659 | 0 | 194 | 0.0006 | 3,925 |
92 | 301550 | 斯菱股份 | 11,328 | 0 | 260 | 0.0006 | 3,474 |
93 | 301251 | 威尔高 | 11,103 | 0 | 321 | 0.0006 | 3,535 |
94 | 301499 | 维科精密 | 10,733 | 0 | 371 | 0.0006 | 2,866 |
95 | 688603 | 天承科技 | 10,380 | 0 | 140 | 0.0006 | 3,159 |
96 | 301528 | 多浦乐 | 10,199 | 0 | 148 | 0.0006 | 3,303 |
97 | 301329 | 信音电子 | 10,181 | 0 | 458 | 0.0006 | 3,146 |
98 | 301372 | 科净源 | 10,069 | 0 | 231 | 0.0005 | 2,149 |
99 | 301261 | 恒工精密 | 10,068 | 0 | 198 | 0.0005 | 3,596 |
100 | 301202 | 朗威股份 | 9,731 | 0 | 306 | 0.0005 | 3,628 |
101 | 301395 | 仁信新材 | 9,719 | 0 | 520 | 0.0005 | 2,235 |
102 | 688716 | 中研股份 | 9,716 | 0 | 267 | 0.0005 | 4,049 |
103 | 301500 | 飞南资源 | 9,505 | 0 | 455 | 0.0005 | 3,469 |
104 | 301272 | 英华特 | 9,235 | 0 | 173 | 0.0005 | 2,533 |
105 | 301469 | 恒达新材 | 9,100 | 0 | 275 | 0.0005 | 2,691 |
106 | 301519 | 舜禹股份 | 8,933 | 0 | 442 | 0.0005 | 3,089 |
107 | 301518 | 长华化学 | 8,859 | 0 | 385 | 0.0005 | 2,951 |
108 | 301520 | 万邦医药 | 8,438 | 0 | 160 | 0.0005 | 3,412 |
109 | 688638 | 誉辰智能 | 8,415 | 0 | 141 | 0.0005 | 2,090 |
110 | 688573 | 信宇人 | 8,208 | 0 | 285 | 0.0004 | 2,543 |
111 | 301489 | 思泉新材 | 8,206 | 0 | 128 | 0.0004 | 3,634 |
112 | 688651 | 盛邦安全 | 8,197 | 0 | 178 | 0.0004 | 3,309 |
113 | 301517 | 陕西华达 | 8,083 | 0 | 185 | 0.0004 | 3,982 |
114 | 301548 | 崇德科技 | 8,023 | 0 | 136 | 0.0004 | 3,702 |
115 | 688657 | 浩辰软件 | 7,901 | 0 | 101 | 0.0004 | 3,803 |
116 | 688646 | 逸飞激光 | 7,899 | 0 | 219 | 0.0004 | 2,975 |
117 | 688671 | 碧兴物联 | 7,752 | 0 | 226 | 0.0004 | 2,584 |
118 | 688693 | 锴威特 | 7,727 | 0 | 178 | 0.0004 | 3,317 |
119 | 603275 | 众辰科技 | 7,662 | 0 | 193 | 0.0004 | 2,556 |
120 | 301533 | 威马农机 | 7,461 | 0 | 225 | 0.0004 | 3,226 |
121 | 688429 | 时创能源 | 7,332 | 0 | 346 | 0.0004 | 1,535 |
122 | 301505 | 苏州规划 | 6,947 | 0 | 194 | 0.0004 | 3,679 |
123 | 301529 | 福赛科技 | 6,894 | 0 | 182 | 0.0004 | 3,669 |
124 | 301515 | 港通医疗 | 6,502 | 0 | 230 | 0.0004 | 3,318 |
125 | 688450 | 光格科技 | 6,082 | 0 | 167 | 0.0003 | 3,230 |
126 | 603270 | 金帝股份 | 5,768 | 0 | 195 | 0.0003 | 3,319 |
127 | 603119 | 浙江荣泰 | 5,395 | 0 | 226 | 0.0003 | 3,825 |
128 | 603193 | 润本股份 | 5,048 | 0 | 303 | 0.0003 | 3,879 |
129 | 603075 | 热威股份 | 4,242 | 0 | 182 | 0.0002 | 4,109 |
130 | 002475 | 立讯精密 | 3,445 | 0 | 100 | 0.0002 | 3,238 |
131 | 603273 | 天元智能 | 3,377 | 0 | 178 | 0.0002 | 3,460 |
132 | 603276 | 恒兴新材 | 3,334 | 0 | 134 | 0.0002 | 4,135 |