基金经理:王丹
单位净值:1.6610 | 净值增长率:1.03% | 累计净值:3.3440 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:18.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实主题混合(070010)全部持股 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 002028 | 思源电气 | 111,104,000 | 6.95 | 2,134,966 | 8.1634 | 832 |
2 | 601021 | 春秋航空 | 90,750,800 | 5.67 | 1,807,785 | 6.668 | 780 |
3 | 600060 | 海信视像 | 85,922,300 | 5.37 | 4,111,116 | 6.3132 | 615 |
4 | 601225 | 陕西煤业 | 84,391,400 | 5.28 | 4,039,800 | 6.2007 | 1,515 |
5 | 603699 | 纽威股份 | 83,250,000 | 5.21 | 6,006,497 | 6.1168 | 380 |
6 | 002078 | 太阳纸业 | 76,748,900 | 4.8 | 6,306,400 | 5.6392 | 751 |
7 | 601128 | 常熟银行 | 75,777,000 | 4.74 | 11,858,690 | 5.5678 | 543 |
8 | 601838 | 成都银行 | 67,713,000 | 4.23 | 6,013,587 | 4.9753 | 614 |
9 | 601899 | 紫金矿业 | 67,607,500 | 4.23 | 5,425,964 | 4.9675 | 2,474 |
10 | 601288 | 农业银行 | 59,243,900 | 3.7 | 16,275,800 | 4.353 | 1,045 |
11 | 600519 | 贵州茅台 | 48,436,700 | 3.03 | 28,063 | 3.5589 | 3,495 |
12 | 603369 | 今世缘 | 45,113,200 | 2.82 | 925,400 | 3.3147 | 900 |
13 | 002541 | 鸿路钢构 | 44,155,500 | 2.76 | 2,032,005 | 3.2444 | 464 |
14 | 000983 | 山西焦煤 | 43,314,900 | 2.71 | 4,384,096 | 3.1826 | 693 |
15 | 002937 | 兴瑞科技 | 43,228,300 | 2.7 | 1,658,800 | 3.1762 | 201 |
16 | 603198 | 迎驾贡酒 | 39,673,300 | 2.48 | 598,481 | 2.915 | 674 |
17 | 002867 | 周大生 | 39,617,400 | 2.48 | 2,609,841 | 2.9109 | 520 |
18 | 603259 | 药明康德 | 39,548,800 | 2.47 | 543,552 | 2.9059 | 2,038 |
19 | 000528 | 柳工 | 39,035,400 | 2.44 | 5,791,600 | 2.8681 | 290 |
20 | 002025 | 航天电器 | 37,830,200 | 2.37 | 787,800 | 2.7796 | 678 |
21 | 000921 | 海信家电 | 37,261,400 | 2.33 | 1,826,541 | 2.7378 | 596 |
22 | 601857 | 中国石油 | 35,392,900 | 2.21 | 5,013,153 | 2.6005 | 1,280 |
23 | 002050 | 三花智控 | 32,429,400 | 2.03 | 1,103,042 | 2.3828 | 1,764 |
24 | 688036 | 传音控股 | 15,998,900 | 1 | 115,599 | 1.1755 | 1,211 |
25 | 603383 | 顶点软件 | 14,387,000 | 0.9 | 291,825 | 1.0571 | 305 |
26 | 688347 | 华虹公司 | 2,126,340 | 0.13 | 50,555 | 0.1562 | 1,170 |
27 | 688563 | 航材股份 | 77,004 | 0 | 1,273 | 0.0057 | 3,896 |
28 | 688548 | 广钢气体 | 51,612 | 0 | 4,048 | 0.0038 | 3,794 |
29 | 688549 | 中巨芯 | 34,739 | 0 | 4,294 | 0.0026 | 3,648 |
30 | 301348 | 蓝箭电子 | 27,321 | 0 | 613 | 0.002 | 2,623 |
31 | 688702 | 盛科通信 | 26,451 | 0 | 549 | 0.0019 | 3,925 |
32 | 688582 | 芯动联科 | 25,058 | 0 | 648 | 0.0018 | 3,618 |
33 | 301559 | 中集环科 | 23,986 | 0 | 1,315 | 0.0018 | 3,437 |
34 | 301525 | 儒竞科技 | 21,668 | 0 | 266 | 0.0016 | 3,646 |
35 | 301498 | 乖宝宠物 | 21,501 | 0 | 554 | 0.0016 | 3,095 |
36 | 301371 | 敷尔佳 | 21,195 | 0 | 564 | 0.0016 | 3,581 |
37 | 301370 | 国科恒泰 | 19,852 | 0 | 1,240 | 0.0015 | 2,168 |
38 | 301421 | 波长光电 | 19,711 | 0 | 332 | 0.0014 | 2,709 |
39 | 301558 | 三态股份 | 19,537 | 0 | 1,458 | 0.0014 | 3,078 |
40 | 688627 | 精智达 | 19,474 | 0 | 222 | 0.0014 | 3,644 |
41 | 300904 | 威力传动 | 18,705 | 0 | 304 | 0.0014 | 1,789 |
42 | 301468 | 博盈特焊 | 18,072 | 0 | 598 | 0.0013 | 1,946 |
43 | 301381 | 赛维时代 | 16,953 | 0 | 571 | 0.0012 | 2,014 |
44 | 301172 | 君逸数码 | 16,714 | 0 | 438 | 0.0012 | 2,093 |
45 | 301509 | 金凯生科 | 16,553 | 0 | 266 | 0.0012 | 2,627 |
46 | 301362 | 民爆光电 | 16,178 | 0 | 420 | 0.0012 | 1,946 |
47 | 688612 | 威迈斯 | 16,023 | 0 | 422 | 0.0012 | 3,953 |
48 | 301393 | 昊帆生物 | 15,436 | 0 | 260 | 0.0011 | 3,526 |
49 | 688610 | 埃科光电 | 14,025 | 0 | 275 | 0.001 | 2,382 |
50 | 301510 | 固高科技 | 13,864 | 0 | 396 | 0.001 | 3,264 |
51 | 301507 | 民生健康 | 13,488 | 0 | 851 | 0.001 | 3,264 |
52 | 301456 | 盘古智能 | 12,369 | 0 | 407 | 0.0009 | 3,051 |
53 | 688602 | 康鹏科技 | 11,790 | 0 | 1,066 | 0.0009 | 3,787 |
54 | 688719 | 爱科赛博 | 11,659 | 0 | 194 | 0.0009 | 3,925 |
55 | 301550 | 斯菱股份 | 11,328 | 0 | 260 | 0.0008 | 3,474 |
56 | 301251 | 威尔高 | 11,103 | 0 | 321 | 0.0008 | 3,535 |
57 | 301499 | 维科精密 | 10,733 | 0 | 371 | 0.0008 | 2,866 |
58 | 688603 | 天承科技 | 10,380 | 0 | 140 | 0.0008 | 3,159 |
59 | 301528 | 多浦乐 | 10,199 | 0 | 148 | 0.0007 | 3,303 |
60 | 301329 | 信音电子 | 10,181 | 0 | 458 | 0.0007 | 3,146 |
61 | 301372 | 科净源 | 10,069 | 0 | 231 | 0.0007 | 2,149 |
62 | 301261 | 恒工精密 | 10,068 | 0 | 198 | 0.0007 | 3,596 |
63 | 301202 | 朗威股份 | 9,731 | 0 | 306 | 0.0007 | 3,628 |
64 | 301395 | 仁信新材 | 9,719 | 0 | 520 | 0.0007 | 2,235 |
65 | 688716 | 中研股份 | 9,716 | 0 | 267 | 0.0007 | 4,049 |
66 | 301500 | 飞南资源 | 9,505 | 0 | 455 | 0.0007 | 3,469 |
67 | 301272 | 英华特 | 9,235 | 0 | 173 | 0.0007 | 2,533 |
68 | 301469 | 恒达新材 | 9,100 | 0 | 275 | 0.0007 | 2,691 |
69 | 301519 | 舜禹股份 | 8,933 | 0 | 442 | 0.0007 | 3,089 |
70 | 301518 | 长华化学 | 8,859 | 0 | 385 | 0.0007 | 2,951 |
71 | 301520 | 万邦医药 | 8,438 | 0 | 160 | 0.0006 | 3,412 |
72 | 688638 | 誉辰智能 | 8,415 | 0 | 141 | 0.0006 | 2,090 |
73 | 688573 | 信宇人 | 8,208 | 0 | 285 | 0.0006 | 2,543 |
74 | 301489 | 思泉新材 | 8,206 | 0 | 128 | 0.0006 | 3,634 |
75 | 688651 | 盛邦安全 | 8,197 | 0 | 178 | 0.0006 | 3,309 |
76 | 301517 | 陕西华达 | 8,083 | 0 | 185 | 0.0006 | 3,982 |
77 | 301548 | 崇德科技 | 8,023 | 0 | 136 | 0.0006 | 3,702 |
78 | 688657 | 浩辰软件 | 7,901 | 0 | 101 | 0.0006 | 3,803 |
79 | 688646 | 逸飞激光 | 7,899 | 0 | 219 | 0.0006 | 2,975 |
80 | 688671 | 碧兴物联 | 7,752 | 0 | 226 | 0.0006 | 2,584 |
81 | 688693 | 锴威特 | 7,727 | 0 | 178 | 0.0006 | 3,317 |
82 | 603275 | 众辰科技 | 7,662 | 0 | 193 | 0.0006 | 2,556 |
83 | 301533 | 威马农机 | 7,461 | 0 | 225 | 0.0005 | 3,226 |
84 | 301505 | 苏州规划 | 6,947 | 0 | 194 | 0.0005 | 3,679 |
85 | 301529 | 福赛科技 | 6,894 | 0 | 182 | 0.0005 | 3,669 |
86 | 301515 | 港通医疗 | 6,502 | 0 | 230 | 0.0005 | 3,318 |
87 | 688450 | 光格科技 | 6,082 | 0 | 167 | 0.0004 | 3,230 |
88 | 603270 | 金帝股份 | 5,768 | 0 | 195 | 0.0004 | 3,319 |
89 | 603119 | 浙江荣泰 | 5,395 | 0 | 226 | 0.0004 | 3,825 |
90 | 603193 | 润本股份 | 5,048 | 0 | 303 | 0.0004 | 3,879 |
91 | 603075 | 热威股份 | 4,242 | 0 | 182 | 0.0003 | 4,109 |
92 | 603273 | 天元智能 | 3,377 | 0 | 178 | 0.0002 | 3,460 |
93 | 603276 | 恒兴新材 | 3,334 | 0 | 134 | 0.0002 | 4,135 |