单位净值:1.0196 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0196 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.73亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600419 | 天润乳业 | 387,090 | 0.14 | 33,000 | 26.1597 | 124 |
2 | 300488 | 恒锋工具 | 380,990 | 0.14 | 15,500 | 25.7475 | 31 |
3 | 300911 | 亿田智能 | 287,042 | 0.11 | 7,628 | 19.3984 | 89 |
4 | 688799 | 华纳药厂 | 220,230 | 0.08 | 4,500 | 14.8833 | 154 |
5 | 688135 | 利扬芯片 | 167,325 | 0.06 | 7,500 | 11.3079 | 58 |
6 | 603213 | 镇洋发展 | 32,370 | 0.01 | 3,000 | 2.1876 | 56 |
7 | 873690 | 捷众科技 | 4,670 | 0 | 500 | 0.3156 | 111 |