招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y

(017270)开放式-混合型FOF

基金经理：章鸽武

单位净值:1.2875	净值增长率:0.08%	累计净值:1.2875	截止日期:2024/5/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:2.22亿元	风险等级:风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达优	0.8404	0.47%
易方达优	0.8492	0.46%
易方达优	0.8341	0.46%
易方达优	0.8426	0.45%
易方达优	0.8589	0.44%
易方达优	0.8634	0.44%
易方达优	0.9122	0.43%
易方达优	0.9065	0.42%
浙商汇金	1.8330	0.36%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
招商安润	1.9952	2.12%
招商瑞丰	1.9140	0.84%
招商丰盛	1.2670	0.48%
招商招钱	0.4451	0.00%
招商招钱	0.4445	0.00%
招商招金	0.4116	0.00%
招商招金	0.4767	0.00%
招商丰利	1.1780	0.00%
招商行业	3.6910	0.16%
招商招钱	0.4415	0.00%

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017270)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002230	科大讯飞	11,604,300	0.67	250,200	4.3494	1,166
2	000408	藏格矿业	9,127,470	0.52	360,200	3.421	370
3	600489	中金黄金	6,515,830	0.37	654,200	2.4422	816
4	603811	诚意药业	6,512,050	0.37	627,970	2.4408	135
5	688003	天准科技	6,432,320	0.37	171,437	2.4109	181
6	002317	众生药业	6,192,090	0.36	385,800	2.3208	236
7	600519	贵州茅台	6,041,000	0.35	3,500	2.2642	3,495
8	002594	比亚迪	5,821,200	0.33	29,400	2.1818	1,072
9	000810	创维数字	5,764,000	0.33	366,900	2.1604	341
10	000821	京山轻机	5,324,740	0.31	335,100	1.9958	126
11	688012	中微公司	5,156,660	0.3	33,572	1.9328	1,995
12	603019	中科曙光	4,865,170	0.28	123,200	1.8235	825
13	300015	爱尔眼科	4,547,780	0.26	287,470	1.7045	1,101
14	000848	承德露露	4,461,940	0.26	568,400	1.6724	172
15	600872	中炬高新	4,400,460	0.25	156,600	1.6493	553
16	688439	振华风光	4,263,560	0.24	47,846	1.598	429
17	000888	峨眉山A	4,240,860	0.24	474,900	1.5895	628
18	300687	赛意信息	4,169,780	0.24	191,450	1.5629	418
19	603345	安井食品	3,991,500	0.23	38,156	1.496	991
20	601328	交通银行	3,906,640	0.22	680,600	1.4642	741
21	002301	齐心集团	3,837,270	0.22	539,700	1.4382	56
22	688143	长盈通	3,671,310	0.21	103,856	1.376	273
23	603067	振华股份	3,609,300	0.21	354,200	1.3528	144
24	000059	华锦股份	3,591,560	0.21	654,200	1.3461	266
25	600419	天润乳业	3,513,020	0.2	299,490	1.3167	124
26	002415	海康威视	3,451,170	0.2	99,400	1.2935	2,070
27	688017	绿的谐波	3,433,950	0.2	22,371	1.2871	623
28	600206	有研新材	3,419,640	0.2	276,000	1.2817	168
29	688685	迈信林	3,358,120	0.19	112,992	1.2586	81
30	000733	振华科技	3,259,740	0.19	55,400	1.2218	725
31	002371	北方华创	3,243,370	0.19	13,200	1.2156	1,674
32	002172	澳洋健康	3,094,910	0.18	816,600	1.16	32
33	600100	同方股份	3,068,620	0.18	417,500	1.1501	147
34	600071	凤凰光学	2,998,920	0.17	130,900	1.124	36
35	000762	西藏矿业	2,988,700	0.17	104,500	1.1202	252
36	603057	紫燕食品	2,948,890	0.17	136,649	1.1053	255
37	605499	东鹏饮料	2,938,410	0.17	16,100	1.1013	588
38	000922	佳电股份	2,933,110	0.17	285,600	1.0994	150
39	300747	锐科激光	2,905,960	0.17	123,500	1.0892	280
40	002236	大华股份	2,857,900	0.16	154,900	1.0712	1,095
41	688739	成大生物	2,684,770	0.15	82,583	1.0063	100
42	688122	西部超导	2,634,620	0.15	49,495	0.9875	799
43	600739	辽宁成大	2,616,340	0.15	222,100	0.9806	206
44	002453	华软科技	2,610,300	0.15	231,000	0.9784	52
45	688270	臻镭科技	2,594,470	0.15	37,942	0.9724	349
46	300308	中际旭创	2,563,060	0.15	22,700	0.9607	2,186
47	603712	七一二	2,394,760	0.14	76,000	0.8976	815
48	002387	维信诺	2,376,520	0.14	212,000	0.8907	235
49	002156	通富微电	2,360,550	0.14	102,100	0.8848	1,039
50	600760	中航沈飞	2,328,340	0.13	55,200	0.8727	1,058
51	000657	中钨高新	2,269,840	0.13	267,670	0.8508	216
52	002829	星网宇达	2,261,080	0.13	83,620	0.8475	93
53	600600	青岛啤酒	2,217,530	0.13	29,666	0.8311	889
54	300634	彩讯股份	2,216,900	0.13	108,300	0.8309	245
55	688118	普元信息	2,123,390	0.12	70,969	0.7959	118
56	002986	宇新股份	2,098,820	0.12	134,540	0.7867	125
57	688258	卓易信息	2,079,640	0.12	42,013	0.7795	185
58	601728	中国电信	2,059,050	0.12	380,600	0.7717	1,139
59	300496	中科创达	2,025,520	0.12	25,300	0.7592	968
60	002928	华夏航空	1,963,500	0.11	275,000	0.7359	152
61	002939	长城证券	1,957,600	0.11	244,700	0.7337	317
62	605300	佳禾食品	1,921,480	0.11	122,700	0.7202	62
63	601108	财通证券	1,913,620	0.11	246,600	0.7172	517
64	300413	芒果超媒	1,905,120	0.11	75,600	0.7141	785
65	601633	长城汽车	1,901,590	0.11	75,400	0.7127	655
66	300762	上海瀚讯	1,862,380	0.11	123,500	0.698	389
67	600399	抚顺特钢	1,846,800	0.11	190,000	0.6922	633
68	688543	国科军工	1,836,370	0.11	32,851	0.6883	835
69	002315	焦点科技	1,802,270	0.1	54,400	0.6755	316
70	688103	国力股份	1,788,940	0.1	36,228	0.6705	172
71	002610	爱康科技	1,734,480	0.1	803,000	0.6501	34
72	603083	剑桥科技	1,655,910	0.09	43,900	0.6206	91
73	300378	鼎捷软件	1,504,490	0.09	70,600	0.5639	129
74	603383	顶点软件	1,493,790	0.09	30,300	0.5599	305
75	603809	豪能股份	1,475,320	0.08	124,500	0.553	108
76	601138	工业富联	1,310,900	0.08	86,700	0.4913	1,354
77	688396	华润微	1,280,730	0.07	28,658	0.48	367
78	002929	润建股份	1,218,520	0.07	29,200	0.4567	233
79	300294	博雅生物	1,151,860	0.07	34,200	0.4317	323
80	688631	莱斯信息	1,115,420	0.06	31,643	0.4181	1,366
81	002149	西部材料	1,095,680	0.06	69,700	0.4107	267
82	301269	华大九天	1,079,670	0.06	10,200	0.4047	694
83	688037	芯源微	1,035,480	0.06	7,750	0.3881	759
84	000792	盐湖股份	987,305	0.06	61,900	0.37	407
85	688563	航材股份	917,546	0.05	15,010	0.3439	3,896
86	300034	钢研高纳	887,260	0.05	43,600	0.3326	404
87	688041	海光信息	832,240	0.05	11,725	0.3119	998
88	688058	宝兰德	647,863	0.04	13,723	0.2428	94
89	688702	盛科通信	278,093	0.02	5,488	0.1042	3,925
90	600612	老凤祥	255,300	0.01	3,700	0.0957	541
91	301559	中集环科	247,081	0.01	13,144	0.0926	3,437
92	301381	赛维时代	172,613	0.01	5,710	0.0647	2,014
93	001239	永达股份	44,228	0	1,887	0.0166	3,481
94	603273	天元智能	43,322	0	1,772	0.0162	3,460
95	301526	国际复材	43,267	0	9,723	0.0162	3,200
96	688549	中巨芯	34,739	0	4,294	0.013	3,648
97	301486	致尚科技	22,775	0	482	0.0085	2,477
98	301511	德福科技	22,262	0	982	0.0083	2,609
99	688652	京仪装备	21,736	0	416	0.0081	3,826
100	301525	儒竞科技	21,668	0	266	0.0081	3,646
101	301498	乖宝宠物	21,501	0	554	0.0081	3,095
102	301371	敷尔佳	21,195	0	564	0.0079	3,581
103	301421	波长光电	19,711	0	332	0.0074	2,709
104	688591	泰凌微	19,082	0	681	0.0072	3,033
105	301488	豪恩汽电	18,102	0	262	0.0068	2,668
106	301509	金凯生科	16,553	0	266	0.0062	2,627
107	601096	宏盛华源	15,907	0	3,918	0.006	3,412
108	601083	锦江航运	13,981	0	1,263	0.0052	3,638
109	301508	中机认检	13,484	0	486	0.0051	3,323
110	301507	民生健康	13,140	0	829	0.0049	3,264
111	301566	达利凯普	12,753	0	576	0.0048	3,250
112	688602	康鹏科技	11,790	0	1,066	0.0044	3,787
113	688719	爱科赛博	11,659	0	194	0.0044	3,925
114	301550	斯菱股份	11,328	0	260	0.0042	3,474
115	301292	海科新源	11,281	0	583	0.0042	2,465
116	301251	威尔高	11,103	0	321	0.0042	3,535
117	301499	维科精密	10,733	0	371	0.004	2,866
118	688603	天承科技	10,380	0	140	0.0039	3,159
119	688653	康希通信	10,362	0	648	0.0039	3,449
120	688716	中研股份	9,716	0	267	0.0036	4,049
121	301413	安培龙	9,543	0	164	0.0036	3,417
122	301500	飞南资源	9,505	0	455	0.0036	3,469
123	301516	中远通	9,368	0	604	0.0035	3,696
124	301519	舜禹股份	8,933	0	442	0.0033	3,089
125	301568	思泰克	8,753	0	246	0.0033	3,553
126	301520	万邦医药	8,438	0	160	0.0032	3,412
127	301459	丰茂股份	8,287	0	208	0.0031	3,103
128	688720	艾森股份	8,224	0	165	0.0031	3,835
129	688573	信宇人	8,208	0	285	0.0031	2,543
130	301489	思泉新材	8,206	0	128	0.0031	3,634
131	301517	陕西华达	8,083	0	185	0.003	3,982
132	301578	辰奕智能	8,062	0	118	0.003	3,339
133	301548	崇德科技	8,023	0	136	0.003	3,702
134	688657	浩辰软件	7,901	0	101	0.003	3,803
135	688693	锴威特	7,727	0	178	0.0029	3,317
136	301529	福赛科技	6,894	0	182	0.0026	3,669
137	301515	港通医疗	6,502	0	230	0.0024	3,318
138	688648	中邮科技	6,493	0	303	0.0024	3,561
139	688450	光格科技	6,082	0	167	0.0023	3,230
140	603004	鼎龙科技	6,082	0	195	0.0023	3,713
141	603270	金帝股份	5,768	0	195	0.0022	3,319
142	603119	浙江荣泰	5,395	0	226	0.002	3,825
143	603107	上海汽配	5,311	0	292	0.002	3,559
144	603193	润本股份	5,048	0	303	0.0019	3,879
145	001306	夏厦精密	4,823	0	64	0.0018	3,141
146	001326	联域股份	4,815	0	99	0.0018	2,507
147	603075	热威股份	4,242	0	182	0.0016	4,109
148	001358	兴欣新材	3,842	0	87	0.0014	3,522
149	603231	索宝蛋白	3,466	0	161	0.0013	3,720
150	603276	恒兴新材	3,334	0	134	0.0012	4,135
151	603373	安邦护卫	3,058	0	88	0.0011	3,851
152	600958	东方证券	870	0	100	0.0003	534
153	688593	新相微	618	0	42	0.0002	390

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