单位净值:1.0165 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.0165 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢合嘉一年持有混合A(017220)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600011 | 华能国际 | 3,612,840 | 1.72 | 469,200 | 45.7753 | 894 |
2 | 002493 | 荣盛石化 | 1,471,770 | 0.7 | 142,200 | 18.6476 | 544 |
3 | 601991 | 大唐发电 | 766,656 | 0.37 | 316,800 | 9.7137 | 248 |
4 | 300454 | 深信服 | 310,847 | 0.15 | 4,300 | 3.9385 | 788 |
5 | 688508 | 芯朋微 | 192,214 | 0.09 | 3,906 | 2.4354 | 208 |