嘉实优享生活混合C

(017113)开放式-偏股混合型

基金经理：吴越

单位净值:0.6748	净值增长率:0.21%	累计净值:0.6748	截止日期:2024/6/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.32亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河消费	1.4400	3.67%
银河消费	1.4160	3.58%
鹏华高端	0.8464	3.38%
鹏华高端	0.8418	3.38%
万家精选	1.9749	3.20%
万家精选	1.9984	3.20%
北信瑞丰	0.9110	3.05%
诺安多策	1.3690	2.78%
中邮核心	1.9030	2.70%
德邦周期	1.0294	2.61%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实增强	1.0358	0.00%
嘉实中证	1.5280	0.32%
嘉实美国	4.4470	1.25%
嘉实美国	3.8140	1.19%
嘉实研究	1.5910	0.25%
嘉实丰益	1.0197	0.01%
嘉实沪深	1.3653	0.04%
嘉实丰益	1.0104	-0.03%
嘉实新兴	1.0440	-0.10%
嘉实新兴	1.2160	0.00%

嘉实优享生活混合C(017113)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	000568	泸州老窖	22,589,200	9.49	125,901	10.9454	2,305
2	600519	贵州茅台	22,438,000	9.43	13,000	10.8722	3,495
3	000858	五粮液	19,671,500	8.27	140,200	9.5317	2,110
4	603369	今世缘	15,190,700	6.38	311,605	7.3606	900
5	002847	盐津铺子	15,172,100	6.38	218,367	7.3515	332
6	600809	山西汾酒	12,113,300	5.09	52,500	5.8694	1,624
7	600702	舍得酒业	11,246,200	4.73	116,300	5.4493	375
8	301188	力诺特玻	10,172,300	4.28	568,600	4.9289	226
9	000596	古井贡酒	9,614,640	4.04	41,300	4.6587	1,091
10	300750	宁德时代	7,278,130	3.06	44,580	3.5266	3,492
11	605499	东鹏饮料	6,205,340	2.61	34,000	3.0067	588
12	002311	海大集团	6,049,380	2.54	134,700	2.9312	935
13	001215	千味央厨	5,999,220	2.52	113,600	2.9069	322
14	603558	健盛集团	4,000,170	1.68	412,814	1.9383	252
15	002444	巨星科技	3,411,780	1.43	151,500	1.6532	808
16	301333	诺思格	3,394,230	1.43	52,640	1.6446	176
17	600975	新五丰	2,788,550	1.17	269,584	1.3512	450
18	300896	爱美客	2,501,800	1.05	8,500	1.2122	895
19	002709	天赐材料	2,455,330	1.03	97,900	1.1897	814
20	688799	华纳药厂	2,344,570	0.99	47,907	1.136	154
21	600559	老白干酒	1,948,320	0.82	86,400	0.944	252
22	688347	华虹公司	361,380	0.15	8,592	0.1751	1,170
23	000799	酒鬼酒	160,930	0.07	2,200	0.078	170
24	688570	天玛智控	91,997	0.04	3,381	0.0446	552
25	301519	舜禹股份	88,897	0.04	4,316	0.0431	3,089
26	688716	中研股份	85,705	0.04	2,187	0.0415	4,049
27	688631	莱斯信息	85,587	0.04	2,428	0.0415	1,366
28	688602	康鹏科技	84,938	0.04	7,575	0.0412	3,787
29	688573	信宇人	84,466	0.04	2,844	0.0409	2,543
30	301518	长华化学	84,216	0.04	3,605	0.0408	2,951
31	301456	盘古智能	84,033	0.04	2,732	0.0407	3,051
32	688651	盛邦安全	83,493	0.04	1,778	0.0405	3,309
33	688719	爱科赛博	80,398	0.03	1,260	0.039	3,925
34	688693	锴威特	78,593	0.03	1,773	0.0381	3,317
35	301533	威马农机	77,344	0.03	2,243	0.0375	3,226
36	688646	逸飞激光	75,214	0.03	2,056	0.0364	2,975
37	301525	儒竞科技	74,501	0.03	886	0.0361	3,646
38	688429	时创能源	73,148	0.03	3,452	0.0354	1,535
39	301170	锡南科技	72,150	0.03	2,371	0.035	934
40	301529	福赛科技	72,009	0.03	1,816	0.0349	3,669
41	301295	美硕科技	71,226	0.03	2,146	0.0345	781
42	301337	亚华电子	70,954	0.03	2,318	0.0344	516
43	301505	苏州规划	70,283	0.03	1,934	0.0341	3,679
44	300804	广康生化	69,651	0.03	2,257	0.0337	679
45	688623	双元科技	67,218	0.03	947	0.0326	582
46	301559	中集环科	66,357	0.03	3,530	0.0322	3,437
47	301520	万邦医药	65,005	0.03	1,181	0.0315	3,412
48	301515	港通医疗	64,002	0.03	2,239	0.031	3,318
49	688479	友车科技	60,609	0.03	2,599	0.0294	545
50	301548	崇德科技	60,391	0.03	992	0.0293	3,702
51	001380	华纬科技	59,019	0.02	1,694	0.0286	370
52	301371	敷尔佳	58,746	0.02	1,540	0.0285	3,581
53	688657	浩辰软件	57,644	0.02	703	0.0279	3,803
54	688450	光格科技	48,952	0.02	1,329	0.0237	3,230
55	603270	金帝股份	47,564	0.02	1,555	0.023	3,319
56	603273	天元智能	43,322	0.02	1,772	0.021	3,460
57	603275	众辰科技	40,371	0.02	999	0.0196	2,556
58	603119	浙江荣泰	39,465	0.02	1,633	0.0191	3,825
59	603193	润本股份	38,291	0.02	2,124	0.0186	3,879
60	001282	三联锻造	37,798	0.02	1,045	0.0183	400
61	688249	晶合集成	34,707	0.01	2,012	0.0168	546
62	603276	恒兴新材	34,630	0.01	1,323	0.0168	4,135
63	001286	陕西能源	32,208	0.01	3,767	0.0156	422
64	603075	热威股份	30,023	0.01	1,242	0.0145	4,109
65	001324	长青科技	27,449	0.01	1,131	0.0133	415
66	301348	蓝箭电子	25,360	0.01	569	0.0123	2,623
67	301383	天键股份	25,285	0.01	389	0.0123	441
68	688361	中科飞测	25,232	0.01	339	0.0122	863
69	603172	万丰股份	21,509	0.01	1,220	0.0104	367
70	688478	晶升股份	20,904	0.01	402	0.0101	385
71	301293	三博脑科	20,786	0.01	333	0.0101	450
72	688469	芯联集成	20,783	0.01	4,140	0.0101	463
73	301421	波长光电	19,711	0.01	332	0.0096	2,709
74	300904	威力传动	18,705	0.01	304	0.0091	1,789
75	688352	颀中科技	18,615	0.01	1,208	0.009	438
76	688472	阿特斯	18,364	0.01	1,454	0.0089	943
77	688562	航天软件	17,424	0.01	726	0.0084	380
78	301381	赛维时代	16,953	0.01	571	0.0082	2,014
79	301172	君逸数码	16,714	0.01	438	0.0081	2,093
80	301370	国科恒泰	15,882	0.01	992	0.0077	2,168
81	688627	精智达	15,877	0.01	181	0.0077	3,644
82	688629	华丰科技	15,505	0.01	708	0.0075	956
83	688484	南芯科技	15,342	0.01	385	0.0074	426
84	688535	华海诚科	14,938	0.01	161	0.0072	444
85	688548	广钢气体	14,803	0.01	1,161	0.0072	3,794
86	688549	中巨芯	14,732	0.01	1,821	0.0071	3,648
87	301558	三态股份	14,164	0.01	1,057	0.0069	3,078
88	301510	固高科技	13,864	0.01	396	0.0067	3,264
89	688507	索辰科技	13,812	0.01	101	0.0067	604
90	301382	蜂助手	13,749	0.01	386	0.0067	361
91	688146	中船特气	13,672	0.01	402	0.0066	398
92	688582	芯动联科	13,457	0.01	348	0.0065	3,618
93	688563	航材股份	13,429	0.01	222	0.0065	3,896
94	301310	鑫宏业	13,379	0.01	275	0.0065	334
95	688593	新相微	13,160	0.01	894	0.0064	390
96	301262	海看股份	13,083	0.01	420	0.0063	647
97	688523	航天环宇	12,659	0.01	472	0.0061	501
98	301360	荣旗科技	12,542	0.01	134	0.0061	479
99	688433	华曙高科	12,313	0.01	394	0.006	518
100	688543	国科军工	12,242	0.01	219	0.0059	835
101	301141	中科磁业	12,194	0.01	262	0.0059	233
102	688576	西山科技	12,112	0.01	126	0.0059	464
103	301315	威士顿	11,946	0.01	226	0.0058	636
104	301225	恒勃股份	11,921	0.01	333	0.0058	401
105	688552	航天南湖	11,886	0	506	0.0058	413
106	301320	豪江智能	11,858	0	642	0.0057	331
107	688334	西高院	11,715	0	676	0.0057	639
108	301509	金凯生科	11,388	0	183	0.0055	2,627
109	301362	民爆光电	11,325	0	294	0.0055	1,946
110	688581	安杰思	11,108	0	89	0.0054	663
111	301507	民生健康	10,889	0	687	0.0053	3,264
112	688610	埃科光电	10,761	0	211	0.0052	2,382
113	301499	维科精密	10,733	0	371	0.0052	2,866
114	688458	美芯晟	10,544	0	137	0.0051	608
115	688603	天承科技	10,380	0	140	0.005	3,159
116	301332	德尔玛	10,155	0	831	0.0049	451
117	601061	中信金属	10,139	0	1,315	0.0049	464
118	301372	科净源	10,069	0	231	0.0049	2,149
119	301498	乖宝宠物	10,052	0	259	0.0049	3,095
120	688620	安凯微	9,988	0	845	0.0048	956
121	688512	慧智微	9,920	0	509	0.0048	456
122	301261	恒工精密	9,916	0	195	0.0048	3,596
123	688702	盛科通信	9,781	0	203	0.0047	3,925
124	301386	未来电器	9,613	0	378	0.0047	302
125	301357	北方长龙	9,591	0	190	0.0046	199
126	301468	博盈特焊	9,550	0	316	0.0046	1,946
127	301251	威尔高	9,547	0	276	0.0046	3,535
128	301376	致欧科技	9,448	0	395	0.0046	815
129	301329	信音电子	9,248	0	416	0.0045	3,146
130	301272	英华特	9,235	0	173	0.0045	2,533
131	301469	恒达新材	9,100	0	275	0.0044	2,691
132	301428	世纪恒通	8,851	0	229	0.0043	424
133	301393	昊帆生物	8,846	0	149	0.0043	3,526
134	301528	多浦乐	8,820	0	128	0.0043	3,303
135	301202	朗威股份	8,809	0	277	0.0043	3,628
136	301203	国泰环保	8,748	0	225	0.0042	268
137	301355	南王科技	8,529	0	563	0.0041	581
138	301550	斯菱股份	8,453	0	194	0.0041	3,474
139	301489	思泉新材	8,206	0	128	0.004	3,634
140	301395	仁信新材	8,186	0	438	0.004	2,235
141	688638	誉辰智能	8,116	0	136	0.0039	2,090
142	301517	陕西华达	8,083	0	185	0.0039	3,982
143	688671	碧兴物联	7,752	0	226	0.0038	2,584
144	301323	新莱福	7,176	0	194	0.0035	504
145	301500	飞南资源	6,789	0	325	0.0033	3,469
146	688612	威迈斯	6,531	0	172	0.0032	3,953
147	601133	柏诚股份	4,768	0	362	0.0023	432
148	001328	登康口腔	4,105	0	145	0.002	401
149	001360	南矿集团	3,078	0	177	0.0015	306

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