申万菱信沪深300优选指数增强发起式C

(016104)开放式-增强指数型

基金经理：王剑

单位净值:0.8873	净值增长率:0.03%	累计净值:0.8873	截止日期:2024/6/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.02亿元	风险等级:风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
2000增强	0.8549	1.50%
海富通中	0.9528	1.49%
富国中证	0.5903	1.41%
平安中证	0.8138	1.41%
招商中证	0.9231	1.37%
招商中证	0.9219	1.36%
申万菱信	0.7980	1.27%
申万菱信	0.8040	1.26%
华泰柏瑞	0.8862	1.25%
华泰柏瑞	0.8877	1.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.1970	0.34%
申万菱信	1.3800	-0.29%
申万菱信	1.1600	0.26%
申万菱信	1.3961	0.40%
申万菱信	1.5985	0.12%
申万菱信	1.4789	0.71%
申万菱信	0.5483	0.68%
申万菱信	2.3617	0.67%
安泰惠利	1.0168	0.00%
安泰惠利	1.0137	0.00%

申万菱信沪深300优选指数增强发起式C(016104)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	690,400	5.51	400	5.9083	3,495
2	300750	宁德时代	391,824	3.13	2,400	3.3531	3,492
3	600036	招商银行	342,186	2.73	12,300	2.9283	1,291
4	600030	中信证券	338,142	2.7	16,600	2.8937	1,666
5	601318	中国平安	290,160	2.32	7,200	2.4831	1,380
6	601166	兴业银行	285,296	2.28	17,600	2.4415	728
7	601899	紫金矿业	262,906	2.1	21,100	2.2499	2,474
8	002475	立讯精密	237,705	1.9	6,900	2.0342	3,238
9	300760	迈瑞医疗	232,480	1.86	800	1.9895	1,888
10	002142	宁波银行	221,210	1.77	11,000	1.8931	1,166
11	000725	京东方A	216,450	1.73	55,500	1.8523	1,058
12	000651	格力电器	209,105	1.67	6,500	1.7895	1,368
13	600309	万华化学	207,414	1.66	2,700	1.775	1,706
14	603259	药明康德	203,728	1.63	2,800	1.7434	2,038
15	300124	汇川技术	195,734	1.56	3,100	1.675	1,352
16	601816	京沪高铁	190,896	1.52	38,800	1.6336	642
17	688981	中芯国际	189,706	1.51	3,578	1.6234	1,330
18	600028	中国石化	189,162	1.51	33,900	1.6188	1,102
19	300498	温氏股份	188,564	1.5	9,400	1.6137	1,509
20	601088	中国神华	184,965	1.48	5,900	1.5829	1,565
21	000858	五粮液	182,403	1.46	1,300	1.561	2,110
22	600919	江苏银行	181,299	1.45	27,100	1.5515	998
23	600406	国电南瑞	180,078	1.44	8,068	1.5411	785
24	601668	中国建筑	177,970	1.42	37,000	1.523	1,233
25	601601	中国太保	171,216	1.37	7,200	1.4652	1,230
26	600050	中国联通	170,820	1.36	39,000	1.4618	890
27	603501	韦尔股份	170,736	1.36	1,600	1.4611	1,526
28	002415	海康威视	170,128	1.36	4,900	1.4559	2,070
29	002230	科大讯飞	166,968	1.33	3,600	1.4289	1,166
30	603288	海天味业	163,185	1.3	4,300	1.3965	478
31	688271	联影医疗	154,410	1.23	1,127	1.3214	638
32	600104	上汽集团	154,242	1.23	11,400	1.32	559
33	002304	洋河股份	153,860	1.23	1,400	1.3167	807
34	002352	顺丰控股	153,520	1.23	3,800	1.3138	1,048
35	600887	伊利股份	149,800	1.2	5,600	1.2819	1,700
36	601628	中国人寿	144,585	1.15	5,100	1.2373	712
37	000333	美的集团	136,575	1.09	2,500	1.1688	2,284
38	000063	中兴通讯	135,048	1.08	5,100	1.1557	1,294
39	600886	国投电力	130,482	1.04	9,900	1.1166	855
40	688111	金山办公	126,480	1.01	400	1.0824	1,924
41	600585	海螺水泥	126,336	1.01	5,600	1.0811	1,060
42	000001	平安银行	123,009	0.98	13,100	1.0527	585
43	000002	万科A	120,290	0.96	11,500	1.0294	816
44	600837	海通证券	114,314	0.91	12,200	0.9783	509
45	601995	中金公司	110,345	0.88	2,900	0.9443	489
46	000625	长安汽车	97,614	0.78	5,800	0.8354	1,425
47	601988	中国银行	96,558	0.77	24,200	0.8263	804
48	601633	长城汽车	93,314	0.74	3,700	0.7986	655
49	600019	宝钢股份	90,729	0.72	15,300	0.7764	914
50	600276	恒瑞医药	85,937	0.69	1,900	0.7354	2,461
51	003816	中国广核	80,549	0.64	25,900	0.6893	644
52	600150	中国船舶	79,488	0.63	2,700	0.6802	1,459
53	601390	中国中铁	77,816	0.62	13,700	0.6659	852
54	601888	中国中免	75,321	0.6	900	0.6446	983
55	603993	洛阳钼业	73,840	0.59	14,200	0.6319	1,082
56	300853	申昊科技	65,280	0.52	2,400	0.5586	105
57	601607	上海医药	61,901	0.49	3,700	0.5297	607
58	688081	兴图新科	61,646	0.49	3,582	0.5276	61
59	601127	赛力斯	60,960	0.49	800	0.5217	240
60	600312	平高电气	60,912	0.49	4,800	0.5213	426
61	002452	长高电新	59,640	0.48	8,400	0.5104	193
62	688678	福立旺	58,912	0.47	3,200	0.5042	180
63	300670	大烨智能	58,725	0.47	7,500	0.5026	43
64	688013	天臣医疗	58,700	0.47	2,782	0.5023	88
65	688148	芳源股份	58,453	0.47	7,621	0.5002	81
66	688622	禾信仪器	57,520	0.46	1,600	0.4922	129
67	688077	大地熊	57,335	0.46	2,404	0.4907	93
68	002616	长青集团	57,225	0.46	10,900	0.4897	29
69	688288	鸿泉物联	57,024	0.46	2,400	0.488	81
70	002214	大立科技	55,056	0.44	4,800	0.4712	130
71	000531	穗恒运A	54,858	0.44	8,200	0.4695	126
72	300702	天宇股份	54,275	0.43	2,500	0.4645	142
73	002732	燕塘乳业	53,760	0.43	2,800	0.4601	92
74	601998	中信银行	53,429	0.43	10,100	0.4572	524
75	600048	保利发展	52,470	0.42	5,300	0.449	1,503
76	601319	中国人保	52,272	0.42	10,800	0.4473	456
77	601801	皖新传媒	50,040	0.4	7,200	0.4282	313
78	002493	荣盛石化	48,645	0.39	4,700	0.4163	544
79	605268	王力安防	47,726	0.38	4,900	0.4084	77
80	688416	恒烁股份	46,872	0.37	800	0.4011	141
81	688216	气派科技	44,272	0.35	1,600	0.3789	59
82	300105	龙源技术	42,098	0.34	6,200	0.3603	64
83	002714	牧原股份	37,062	0.3	900	0.3172	1,270
84	600900	长江电力	35,010	0.28	1,500	0.2996	1,686
85	688286	敏芯股份	28,680	0.23	400	0.2454	170
86	300743	天地数码	27,760	0.22	2,000	0.2376	155
87	601766	中国中车	25,248	0.2	4,800	0.2161	562
88	600188	兖矿能源	23,772	0.19	1,200	0.2034	923
89	600809	山西汾酒	23,073	0.18	100	0.1975	1,624
90	601138	工业富联	22,680	0.18	1,500	0.1941	1,354
91	002594	比亚迪	19,800	0.16	100	0.1694	1,072
92	603238	诺邦股份	13,750	0.11	1,000	0.1177	97
93	300769	德方纳米	12,206	0.1	200	0.1045	513
94	300059	东方财富	8,424	0.07	600	0.0721	1,225
95	603893	瑞芯微	6,340	0.05	100	0.0543	431
96	605117	德业股份	5,034	0.04	60	0.0431	517
97	601989	中国重工	4,543	0.04	1,100	0.0389	470
98	601985	中国核电	3,750	0.03	500	0.0321	1,229
99	605218	伟时电子	2,617	0.02	100	0.0224	21
100	603200	上海洗霸	2,129	0.02	100	0.0182	41
101	301017	漱玉平民	2,043	0.02	100	0.0175	158
102	300740	水羊股份	1,667	0.01	100	0.0143	125
103	600845	宝信软件	976	0.01	20	0.0084	1,024
104	002199	东晶电子	938	0.01	100	0.008	23
105	000425	徐工机械	546	0	100	0.0047	675

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