单位净值:0.8791 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:0.8791 | 截止日期:2024/6/6 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)(016085)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 002475 | 立讯精密 | 413,400 | 0.69 | 12,000 | 27.4419 | 3,238 |
2 | 002236 | 大华股份 | 221,400 | 0.37 | 12,000 | 14.6968 | 1,095 |
3 | 688568 | 中科星图 | 219,298 | 0.36 | 4,470 | 14.5572 | 370 |
4 | 688488 | 艾迪药业 | 187,650 | 0.31 | 15,000 | 12.4564 | 125 |
5 | 688115 | 思林杰 | 173,350 | 0.29 | 5,000 | 11.5071 | 123 |
6 | 688012 | 中微公司 | 153,600 | 0.26 | 1,000 | 10.1961 | 1,995 |
7 | 603896 | 寿仙谷 | 122,512 | 0.2 | 3,800 | 8.1325 | 155 |
8 | 301468 | 博盈特焊 | 15,245 | 0.03 | 500 | 1.012 | 1,946 |