基金经理:唐忠
单位净值:0.8567 | 净值增长率:-0.37% } else {?> | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:0.8567 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东财品质生活优选混合发起式A(015741)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600887 | 伊利股份 | 954,975 | 7.77 | 35,700 | 8.2421 | 1,700 |
2 | 603866 | 桃李面包 | 927,626 | 7.55 | 121,100 | 8.006 | 430 |
3 | 002557 | 洽洽食品 | 915,766 | 7.45 | 26,300 | 7.9037 | 567 |
4 | 002415 | 海康威视 | 899,248 | 7.31 | 25,900 | 7.7611 | 2,070 |
5 | 603517 | 绝味食品 | 878,322 | 7.14 | 32,700 | 7.5805 | 532 |
6 | 600132 | 重庆啤酒 | 870,495 | 7.08 | 13,100 | 7.513 | 603 |
7 | 002027 | 分众传媒 | 643,376 | 5.23 | 101,800 | 5.5528 | 1,361 |
8 | 600298 | 安琪酵母 | 612,132 | 4.98 | 17,400 | 5.2831 | 625 |