九泰泰富灵活配置混合(LOF)C

(015688)开放式-平衡混合型

基金经理：刘源

单位净值:1.1478	净值增长率:0.09%	累计净值:1.1478	截止日期:2024/6/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.27亿元	风险等级:风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.2340	2.58%
华泰柏瑞	0.9988	2.48%
华富健康	1.0252	2.35%
平安医疗	1.6908	2.32%
东方周期	0.8015	2.28%
华夏军工	1.2480	2.21%
融通新能	1.6670	2.21%
万家颐和	1.5131	2.17%
前海开源	0.8246	2.17%
富国精准	2.3426	2.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
九泰天宝	0.6630	0.15%
九泰天富	0.9210	1.10%
九泰久益	2.1940	1.29%
九泰日添	0.2562	0.00%
九泰日添	0.2946	0.00%
九泰久益	2.0860	1.26%
九泰久盛	0.9420	0.11%
九泰天宝	0.6580	0.15%
九泰久盛	0.8920	0.11%
九泰天奕	0.9830	1.04%

九泰泰富灵活配置混合(LOF)C(015688)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002475	立讯精密	3,600,020	7.23	104,500	7.6794	3,238
2	002415	海康威视	1,541,570	3.1	44,400	3.2884	2,070
3	600519	贵州茅台	1,380,800	2.77	800	2.9455	3,495
4	300430	诚益通	1,250,380	2.51	87,500	2.6673	177
5	301236	软通动力	1,071,840	2.15	23,200	2.2864	395
6	300772	运达股份	987,264	1.98	92,788	2.106	154
7	002371	北方华创	958,269	1.93	3,900	2.0441	1,674
8	300408	三环集团	930,620	1.87	31,600	1.9852	1,267
9	300308	中际旭创	858,116	1.72	7,600	1.8305	2,186
10	002531	天顺风能	824,760	1.66	71,100	1.7593	532
11	300620	光库科技	815,400	1.64	18,000	1.7394	163
12	002241	歌尔股份	792,077	1.59	37,700	1.6896	1,130
13	002273	水晶光电	775,842	1.56	57,300	1.655	686
14	300136	信维通信	755,200	1.52	32,000	1.611	693
15	000516	国际医学	744,498	1.5	91,800	1.5881	310
16	300679	电连技术	738,700	1.48	17,800	1.5758	621
17	002351	漫步者	726,237	1.46	41,100	1.5492	254
18	688361	中科飞测	721,524	1.45	9,694	1.5391	863
19	603986	兆易创新	702,164	1.41	7,600	1.4978	1,302
20	688037	芯源微	698,112	1.4	5,225	1.4892	759
21	301308	江波龙	616,735	1.24	6,700	1.3156	511
22	300475	香农芯创	614,978	1.24	18,200	1.3118	202
23	002837	英维克	609,232	1.22	22,170	1.2996	375
24	600183	生益科技	585,920	1.18	32,000	1.2499	902
25	688110	东芯股份	582,280	1.17	16,912	1.2421	434
26	300319	麦捷科技	574,544	1.15	59,600	1.2256	215
27	688012	中微公司	574,310	1.15	3,739	1.2251	1,995
28	688048	长光华芯	572,365	1.15	9,133	1.2209	281
29	300502	新易盛	562,248	1.13	11,400	1.1994	1,143
30	300083	创世纪	546,279	1.1	86,300	1.1653	162
31	300567	精测电子	534,482	1.07	6,100	1.1401	758
32	002782	可立克	532,495	1.07	37,900	1.1359	52
33	300624	万兴科技	529,760	1.06	5,600	1.1301	492
34	603501	韦尔股份	522,879	1.05	4,900	1.1154	1,526
35	601658	邮储银行	522,870	1.05	120,200	1.1154	847
36	300260	新莱应材	521,570	1.05	17,140	1.1126	427
37	001979	招商蛇口	507,949	1.02	53,300	1.0835	1,053
38	300223	北京君正	504,270	1.01	7,800	1.0757	573
39	688498	源杰科技	500,722	1.01	3,361	1.0681	341
40	002947	恒铭达	473,046	0.95	14,700	1.0091	315
41	688019	安集科技	457,872	0.92	2,866	0.9767	492
42	688302	海创药业	449,260	0.9	8,628	0.9583	231
43	600048	保利发展	445,500	0.9	45,000	0.9503	1,503
44	688352	颀中科技	440,849	0.89	28,608	0.9404	438
45	000568	泸州老窖	430,608	0.87	2,400	0.9186	2,305
46	000034	神州数码	427,713	0.86	14,300	0.9124	585
47	688072	拓荆科技	406,394	0.82	1,757	0.8669	1,059
48	688536	思瑞浦	394,571	0.79	2,697	0.8417	347
49	603083	剑桥科技	392,288	0.79	10,400	0.8368	91
50	002929	润建股份	392,262	0.79	9,400	0.8368	233
51	300400	劲拓股份	327,429	0.66	20,100	0.6985	37
52	300782	卓胜微	310,200	0.62	2,200	0.6617	1,687
53	600031	三一重工	307,071	0.62	22,300	0.655	947
54	688256	寒武纪	295,832	0.59	2,192	0.6311	866
55	601136	首创证券	286,030	0.57	16,865	0.6101	188
56	002624	完美世界	277,056	0.56	23,400	0.591	520
57	688097	博众精工	272,126	0.55	8,099	0.5805	210
58	002517	恺英网络	266,963	0.54	23,900	0.5695	915
59	600266	城建发展	263,780	0.53	54,500	0.5627	413
60	603589	口子窖	262,740	0.53	5,800	0.5605	439
61	601595	上海电影	242,802	0.49	9,400	0.5179	224
62	000936	华西股份	240,570	0.48	29,700	0.5132	20
63	000860	顺鑫农业	238,448	0.48	11,200	0.5086	259
64	002156	通富微电	235,824	0.47	10,200	0.5031	1,039
65	002036	联创电子	230,746	0.46	22,600	0.4922	208
66	600702	舍得酒业	222,410	0.45	2,300	0.4744	375
67	002821	凯莱英	220,590	0.44	1,900	0.4706	867
68	002648	卫星化学	219,775	0.44	14,900	0.4688	813
69	601689	拓普集团	213,150	0.43	2,900	0.4547	1,383
70	600223	福瑞达	212,823	0.43	22,100	0.454	219
71	603456	九洲药业	210,627	0.42	8,700	0.4493	500
72	688328	深科达	190,792	0.38	4,254	0.407	359
73	688041	海光信息	189,020	0.38	2,663	0.4032	998
74	600843	上工申贝	177,892	0.36	31,100	0.3795	33
75	688195	腾景科技	169,009	0.34	4,696	0.3605	155
76	688233	神工股份	166,957	0.34	4,731	0.3561	173
77	688205	德科立	161,107	0.32	3,256	0.3437	210
78	002050	三花智控	158,760	0.32	5,400	0.3387	1,764
79	002409	雅克科技	144,898	0.29	2,600	0.3091	654
80	688362	甬矽电子	142,369	0.29	5,436	0.3037	181
81	300476	胜宏科技	138,375	0.28	7,500	0.2952	434
82	603985	恒润股份	136,675	0.27	5,500	0.2916	90
83	688535	华海诚科	134,345	0.27	1,448	0.2866	444
84	688047	龙芯中科	133,617	0.27	1,208	0.285	233
85	601108	财通证券	133,472	0.27	17,200	0.2847	517
86	601155	新城控股	124,369	0.25	10,900	0.2653	290
87	600584	长电科技	119,440	0.24	4,000	0.2548	1,080
88	300101	振芯科技	118,716	0.24	5,200	0.2532	211
89	002384	东山精密	118,170	0.24	6,500	0.2521	929
90	600276	恒瑞医药	113,075	0.23	2,500	0.2412	2,461
91	688332	中科蓝讯	110,113	0.22	1,460	0.2349	406
92	603890	春秋电子	104,195	0.21	9,100	0.2223	233
93	301486	致尚科技	100,653	0.2	2,100	0.2147	2,477
94	603633	徕木股份	100,590	0.2	10,500	0.2146	75
95	000628	高新发展	94,392	0.19	1,900	0.2014	69
96	601916	浙商银行	92,988	0.19	36,900	0.1984	342
97	300182	捷成股份	89,408	0.18	17,600	0.1907	200
98	002292	奥飞娱乐	89,250	0.18	10,200	0.1904	136
99	603259	药明康德	87,312	0.18	1,200	0.1863	2,038
100	002463	沪电股份	84,056	0.17	3,800	0.1793	1,359
101	601127	赛力斯	83,820	0.17	1,100	0.1788	240
102	300088	长信科技	80,949	0.16	12,100	0.1727	366
103	600153	建发股份	80,892	0.16	8,400	0.1726	689
104	300661	圣邦股份	80,109	0.16	900	0.1709	910
105	688313	仕佳光子	78,268	0.16	6,158	0.167	116
106	002885	京泉华	74,292	0.15	4,100	0.1585	48
107	601059	信达证券	73,111	0.15	4,064	0.156	288
108	300655	晶瑞电材	71,029	0.14	7,300	0.1515	47
109	603160	汇顶科技	69,100	0.14	1,000	0.1474	561
110	601818	光大银行	66,700	0.13	23,000	0.1423	538
111	003021	兆威机电	65,793	0.13	700	0.1403	547
112	603297	永新光学	59,610	0.12	600	0.1272	351
113	300045	华力创通	58,392	0.12	2,400	0.1246	106
114	688095	福昕软件	58,045	0.12	831	0.1238	287
115	300709	精研科技	56,142	0.11	1,800	0.1198	253
116	000021	深科技	53,493	0.11	3,300	0.1141	482
117	000977	浪潮信息	53,120	0.11	1,600	0.1133	626
118	688533	上声电子	51,081	0.1	1,340	0.109	227
119	601138	工业富联	48,384	0.1	3,200	0.1032	1,354
120	600036	招商银行	41,730	0.08	1,500	0.089	1,291
121	688728	格科微	33,980	0.07	1,660	0.0725	529
122	601099	太平洋	33,670	0.07	9,100	0.0718	114
123	605589	圣泉集团	33,570	0.07	1,500	0.0716	497
124	603306	华懋科技	29,821	0.06	1,100	0.0636	162
125	001311	多利科技	24,953	0.05	504	0.0532	284
126	001314	亿道信息	21,939	0.04	305	0.0468	182
127	688385	复旦微电	18,967	0.04	491	0.0405	423
128	603255	鼎际得	18,240	0.04	489	0.0389	106
129	001339	智微智能	16,743	0.03	487	0.0357	109
130	001298	好上好	13,061	0.03	438	0.0279	50
131	001229	魅视科技	11,534	0.02	324	0.0246	128
132	603153	上海建科	11,431	0.02	541	0.0244	153
133	600839	四川长虹	11,109	0.02	2,100	0.0237	206
134	001260	坤泰股份	10,682	0.02	484	0.0228	119
135	603650	彤程新材	9,990	0.02	300	0.0213	333
136	001278	一彬科技	9,487	0.02	366	0.0202	143
137	001366	播恩集团	9,322	0.02	566	0.0199	145
138	603170	宝立食品	9,165	0.02	542	0.0196	198
139	001238	浙江正特	9,114	0.02	374	0.0194	112
140	688028	沃尔德	9,060	0.02	364	0.0193	196
141	000541	佛山照明	7,980	0.02	1,200	0.017	82
142	001368	通达创智	7,477	0.02	298	0.0159	173
143	001231	农心科技	7,395	0.01	355	0.0158	123
144	603065	宿迁联盛	7,138	0.01	518	0.0152	175
145	603291	联合水务	6,106	0.01	402	0.013	162
146	603173	福斯达	6,103	0.01	271	0.013	154
147	000988	华工科技	5,952	0.01	200	0.0127	396

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