国投瑞银境煊混合E

(015309)开放式-平衡混合型

基金经理：周思捷

单位净值:2.4699	净值增长率:0.20%	累计净值:2.4699	截止日期:2024/6/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.51亿元	风险等级:风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信稳健	1.2598	5.43%
金信行业	1.5244	5.36%
华富国泰	0.9986	4.09%
中欧瑾和	1.0782	3.75%
红土创新	0.8567	3.30%
平安医疗	1.6927	3.17%
长城久恒	1.2292	3.10%
华富物联	1.4266	2.97%
银华智荟	1.4395	2.92%
国泰新经	1.8420	2.91%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1450	0.00%
国投瑞银	1.1450	0.00%
国投瑞银	1.9820	-0.55%
国投瑞银	0.8440	1.44%
国投瑞银	2.3380	-0.13%
国投瑞银	2.2380	-0.13%
国投瑞银	1.0750	0.28%
国投瑞银	0.6202	0.00%
国投瑞银	0.5875	0.00%
国投瑞银	0.8357	-0.36%

国投瑞银境煊混合E(015309)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002352	顺丰控股	114,589,000	8.48	2,836,365	9.4273	1,048
2	002182	宝武镁业	113,440,000	8.4	5,770,077	9.3327	233
3	000661	长春高新	109,866,000	8.13	753,541	9.0387	1,039
4	300747	锐科激光	108,628,000	8.04	4,616,560	8.9368	280
5	600426	华鲁恒升	105,954,000	7.84	3,840,302	8.7168	1,353
6	300244	迪安诊断	104,796,000	7.76	4,401,338	8.6216	474
7	600195	中牧股份	95,475,800	7.07	8,050,238	7.8548	271
8	603155	新亚强	87,525,800	6.48	3,630,271	7.2008	47
9	601985	中国核电	82,503,000	6.11	11,000,400	6.7875	1,229
10	002415	海康威视	80,116,200	5.93	2,307,493	6.5912	2,070
11	601117	中国化学	79,189,900	5.86	12,451,248	6.515	498
12	000768	中航西飞	67,804,500	5.02	3,031,045	5.5783	578
13	002332	仙琚制药	63,394,100	4.69	4,964,300	5.2154	536
14	688717	艾罗能源	898,742	0.07	16,147	0.0739	654
15	688563	航材股份	78,577	0.01	1,299	0.0065	3,896
16	688548	广钢气体	51,612	0	4,048	0.0042	3,794
17	603296	华勤技术	46,106	0	593	0.0038	3,193
18	301526	国际复材	43,267	0	9,723	0.0036	3,200
19	301487	盟固利	35,512	0	867	0.0029	2,336
20	688549	中巨芯	34,739	0	4,294	0.0029	3,648
21	301348	蓝箭电子	27,321	0	613	0.0022	2,623
22	688702	盛科通信	26,451	0	549	0.0022	3,925
23	688582	芯动联科	25,058	0	648	0.0021	3,618
24	301559	中集环科	23,986	0	1,315	0.002	3,437
25	301511	德福科技	22,262	0	982	0.0018	2,609
26	688652	京仪装备	21,736	0	416	0.0018	3,826
27	301525	儒竞科技	21,668	0	266	0.0018	3,646
28	301262	海看股份	21,556	0	692	0.0018	647
29	301498	乖宝宠物	21,501	0	554	0.0018	3,095
30	301371	敷尔佳	21,195	0	564	0.0017	3,581
31	301421	波长光电	19,711	0	332	0.0016	2,709
32	301558	三态股份	19,537	0	1,458	0.0016	3,078
33	688627	精智达	19,474	0	222	0.0016	3,644
34	301468	博盈特焊	18,072	0	598	0.0015	1,946
35	301172	君逸数码	16,714	0	438	0.0014	2,093
36	301509	金凯生科	16,553	0	266	0.0014	2,627
37	301397	溯联股份	16,355	0	362	0.0013	712
38	301362	民爆光电	16,178	0	420	0.0013	1,946
39	688612	威迈斯	16,023	0	422	0.0013	3,953
40	601096	宏盛华源	15,907	0	3,918	0.0013	3,412
41	688629	华丰科技	15,505	0	708	0.0013	956
42	301393	昊帆生物	15,436	0	260	0.0013	3,526
43	688610	埃科光电	14,025	0	275	0.0012	2,382
44	601083	锦江航运	13,981	0	1,263	0.0012	3,638
45	301510	固高科技	13,864	0	396	0.0011	3,264
46	301507	民生健康	13,488	0	851	0.0011	3,264
47	301566	达利凯普	12,753	0	576	0.001	3,250
48	301456	盘古智能	12,369	0	407	0.001	3,051
49	688620	安凯微	12,009	0	1,016	0.001	956
50	688631	莱斯信息	11,844	0	336	0.001	1,366
51	688602	康鹏科技	11,790	0	1,066	0.001	3,787
52	688719	爱科赛博	11,659	0	194	0.001	3,925
53	301550	斯菱股份	11,328	0	260	0.0009	3,474
54	301292	海科新源	11,281	0	583	0.0009	2,465
55	301251	威尔高	11,103	0	321	0.0009	3,535
56	688592	司南导航	10,915	0	216	0.0009	2,074
57	301499	维科精密	10,733	0	371	0.0009	2,866
58	688603	天承科技	10,380	0	140	0.0009	3,159
59	688653	康希通信	10,362	0	648	0.0009	3,449
60	301528	多浦乐	10,199	0	148	0.0008	3,303
61	301329	信音电子	10,181	0	458	0.0008	3,146
62	301372	科净源	10,069	0	231	0.0008	2,149
63	301261	恒工精密	10,068	0	198	0.0008	3,596
64	301395	仁信新材	9,719	0	520	0.0008	2,235
65	688716	中研股份	9,716	0	267	0.0008	4,049
66	301413	安培龙	9,543	0	164	0.0008	3,417
67	301500	飞南资源	9,505	0	455	0.0008	3,469
68	301418	协昌科技	9,488	0	189	0.0008	3,021
69	301516	中远通	9,368	0	604	0.0008	3,696
70	301272	英华特	9,235	0	173	0.0008	2,533
71	301469	恒达新材	9,100	0	275	0.0007	2,691
72	301519	舜禹股份	8,933	0	442	0.0007	3,089
73	301518	长华化学	8,859	0	385	0.0007	2,951
74	301568	思泰克	8,753	0	246	0.0007	3,553
75	301520	万邦医药	8,438	0	160	0.0007	3,412
76	688638	誉辰智能	8,415	0	141	0.0007	2,090
77	301459	丰茂股份	8,287	0	208	0.0007	3,103
78	688720	艾森股份	8,224	0	165	0.0007	3,835
79	688573	信宇人	8,208	0	285	0.0007	2,543
80	301489	思泉新材	8,206	0	128	0.0007	3,634
81	688651	盛邦安全	8,197	0	178	0.0007	3,309
82	301517	陕西华达	8,083	0	185	0.0007	3,982
83	301578	辰奕智能	8,062	0	118	0.0007	3,339
84	301548	崇德科技	8,023	0	136	0.0007	3,702
85	688657	浩辰软件	7,901	0	101	0.0007	3,803
86	688646	逸飞激光	7,899	0	219	0.0006	2,975
87	688693	锴威特	7,727	0	178	0.0006	3,317
88	603275	众辰科技	7,662	0	193	0.0006	2,556
89	301170	锡南科技	7,608	0	250	0.0006	934
90	301533	威马农机	7,461	0	225	0.0006	3,226
91	688429	时创能源	7,332	0	346	0.0006	1,535
92	301555	惠柏新材	7,267	0	224	0.0006	3,285
93	301295	美硕科技	7,136	0	215	0.0006	781
94	300804	广康生化	6,974	0	226	0.0006	679
95	301505	苏州规划	6,947	0	194	0.0006	3,679
96	301529	福赛科技	6,894	0	182	0.0006	3,669
97	301515	港通医疗	6,502	0	230	0.0005	3,318
98	688648	中邮科技	6,493	0	303	0.0005	3,561
99	001378	德冠新材	6,410	0	205	0.0005	2,295
100	688450	光格科技	6,082	0	167	0.0005	3,230
101	603270	金帝股份	5,768	0	195	0.0005	3,319
102	603119	浙江荣泰	5,395	0	226	0.0004	3,825
103	603107	上海汽配	5,311	0	292	0.0004	3,559
104	603193	润本股份	5,048	0	303	0.0004	3,879
105	001306	夏厦精密	4,823	0	64	0.0004	3,141
106	001326	联域股份	4,815	0	99	0.0004	2,507
107	603075	热威股份	4,242	0	182	0.0003	4,109
108	001358	兴欣新材	3,842	0	87	0.0003	3,522
109	001239	永达股份	3,765	0	189	0.0003	3,481
110	603231	索宝蛋白	3,466	0	161	0.0003	3,720
111	603273	天元智能	3,377	0	178	0.0003	3,460
112	603276	恒兴新材	3,334	0	134	0.0003	4,135
113	603373	安邦护卫	3,058	0	88	0.0003	3,851

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