国富鑫享价值混合C

(014152)开放式-偏股混合型

基金经理：刘晓

单位净值:0.9252	净值增长率:0.82%	累计净值:0.9252	截止日期:2024/6/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.36亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河消费	1.4400	3.67%
银河消费	1.4160	3.58%
鹏华高端	0.8464	3.38%
鹏华高端	0.8418	3.38%
万家精选	1.9749	3.20%
万家精选	1.9984	3.20%
北信瑞丰	0.9110	3.05%
诺安多策	1.3690	2.78%
中邮核心	1.9030	2.70%
德邦周期	1.0294	2.61%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富焦点	2.0408	0.23%
国富日日	0.3683	0.00%
国富日日	0.4347	0.00%
国富恒丰	1.0733	0.01%
国富恒丰	1.0697	0.01%
国富健康	1.2435	-0.14%
国富大中	1.9700	-0.76%
国富金融	1.0759	-0.12%
国富金融	1.1068	-0.12%
国富沪港	1.4591	0.12%

国富鑫享价值混合C(014152)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002475	立讯精密	5,301,860	4.84	153,900	5.6304	3,238
2	601899	紫金矿业	2,891,970	2.64	232,100	3.0712	2,474
3	002050	三花智控	2,828,280	2.58	96,200	3.0036	1,764
4	603979	金诚信	2,582,780	2.36	68,400	2.7429	555
5	300308	中际旭创	2,371,110	2.17	21,000	2.5181	2,186
6	600276	恒瑞医药	2,338,390	2.14	51,700	2.4833	2,461
7	300408	三环集团	2,320,660	2.12	78,800	2.4645	1,267
8	600938	中国海油	2,300,410	2.1	109,700	2.443	1,086
9	002463	沪电股份	2,247,390	2.05	101,600	2.3867	1,359
10	300274	阳光电源	2,216,030	2.02	25,300	2.3534	1,723
11	688008	澜起科技	2,115,540	1.93	36,003	2.2466	1,312
12	601699	潞安环能	2,035,440	1.86	92,900	2.1616	851
13	003031	中瓷电子	1,844,010	1.68	20,900	1.9583	332
14	002432	九安医疗	1,819,460	1.66	48,300	1.9322	320
15	600519	贵州茅台	1,726,000	1.58	1,000	1.833	3,495
16	601225	陕西煤业	1,621,060	1.48	77,600	1.7215	1,515
17	002353	杰瑞股份	1,571,350	1.43	55,900	1.6687	671
18	300750	宁德时代	1,534,640	1.4	9,400	1.6298	3,492
19	300258	精锻科技	1,509,060	1.38	116,800	1.6026	305
20	603606	东方电缆	1,496,250	1.37	35,000	1.589	833
21	600026	中远海能	1,457,780	1.33	119,100	1.5481	577
22	601138	工业富联	1,378,940	1.26	91,200	1.4644	1,354
23	002230	科大讯飞	1,363,570	1.25	29,400	1.4481	1,166
24	002270	华明装备	1,345,640	1.23	95,300	1.429	350
25	601233	桐昆股份	1,273,950	1.16	84,200	1.3529	978
26	000338	潍柴动力	1,250,340	1.14	91,600	1.3278	1,281
27	002318	久立特材	1,248,460	1.14	62,800	1.3258	462
28	600282	南钢股份	1,247,270	1.14	337,100	1.3246	470
29	600809	山西汾酒	1,222,870	1.12	5,300	1.2987	1,624
30	601688	华泰证券	1,185,750	1.08	85,000	1.2592	1,375
31	600566	济川药业	1,184,910	1.08	37,700	1.2583	773
32	601088	中国神华	1,159,950	1.06	37,000	1.2318	1,565
33	601998	中信银行	1,081,800	0.99	204,500	1.1488	524
34	300433	蓝思科技	1,067,880	0.98	80,900	1.1341	606
35	300037	新宙邦	1,064,250	0.97	22,500	1.1302	1,148
36	002271	东方雨虹	1,029,120	0.94	53,600	1.0929	898
37	000708	中信特钢	1,017,900	0.93	72,500	1.081	544
38	002738	中矿资源	981,253	0.9	26,300	1.0421	708
39	601799	星宇股份	917,770	0.84	7,000	0.9746	889
40	600522	中天科技	916,766	0.84	73,400	0.9736	687
41	600761	安徽合力	890,469	0.81	48,900	0.9457	567
42	688012	中微公司	871,066	0.8	5,671	0.925	1,995
43	601658	邮储银行	849,120	0.78	195,200	0.9017	847
44	600406	国电南瑞	845,928	0.77	37,900	0.8984	785
45	600583	海油工程	825,660	0.75	139,000	0.8768	529
46	300982	苏文电能	824,284	0.75	25,100	0.8754	194
47	600941	中国移动	775,944	0.71	7,800	0.824	1,744
48	003006	百亚股份	770,128	0.7	50,800	0.8179	363
49	688617	惠泰医疗	761,072	0.7	1,959	0.8082	554
50	688041	海光信息	742,522	0.68	10,461	0.7885	998
51	600129	太极集团	738,714	0.67	15,900	0.7845	1,004
52	002252	上海莱士	735,200	0.67	91,900	0.7808	668
53	603605	珀莱雅	715,680	0.65	7,200	0.76	414
54	603786	科博达	706,464	0.65	9,900	0.7502	420
55	688378	奥来德	688,040	0.63	14,534	0.7307	384
56	603296	华勤技术	671,076	0.61	8,400	0.7127	3,193
57	603556	海兴电力	661,884	0.6	22,800	0.7029	416
58	300394	天孚通信	631,488	0.58	6,900	0.6706	1,407
59	300661	圣邦股份	605,268	0.55	6,800	0.6428	910
60	688169	石头科技	597,590	0.55	2,112	0.6346	1,131
61	600150	中国船舶	541,696	0.49	18,400	0.5753	1,459
62	600348	华阳股份	529,968	0.48	54,300	0.5628	610
63	300502	新易盛	527,724	0.48	10,700	0.5604	1,143
64	300760	迈瑞医疗	523,080	0.48	1,800	0.5555	1,888
65	688621	阳光诺和	469,557	0.43	6,732	0.4987	316
66	688236	春立医疗	462,144	0.42	17,572	0.4908	228
67	601808	中海油服	435,676	0.4	29,800	0.4627	321
68	600820	隧道股份	423,360	0.39	73,500	0.4496	538
69	688475	萤石网络	399,655	0.36	8,901	0.4244	284
70	600900	长江电力	375,774	0.34	16,100	0.3991	1,686
71	300782	卓胜微	338,400	0.31	2,400	0.3594	1,687
72	603305	旭升集团	329,491	0.3	16,700	0.3499	363
73	000526	学大教育	314,937	0.29	6,300	0.3345	231
74	002821	凯莱英	313,470	0.29	2,700	0.3329	867
75	605117	德业股份	310,430	0.28	3,700	0.3297	517
76	688548	广钢气体	69,731	0.06	5,352	0.0741	3,794
77	301487	盟固利	35,512	0.03	867	0.0377	2,336
78	301348	蓝箭电子	11,856	0.01	266	0.0126	2,623
79	300904	威力传动	10,952	0.01	178	0.0116	1,789
80	301510	固高科技	10,398	0.01	297	0.011	3,264
81	301421	波长光电	9,143	0.01	154	0.0097	2,709
82	301172	君逸数码	8,739	0.01	229	0.0093	2,093
83	688627	精智达	8,333	0.01	95	0.0088	3,644
84	301370	国科恒泰	7,797	0.01	487	0.0083	2,168
85	688563	航材股份	7,138	0.01	118	0.0076	3,896
86	301499	维科精密	6,856	0.01	237	0.0073	2,866
87	688573	信宇人	6,451	0.01	224	0.0069	2,543
88	688603	天承科技	6,228	0.01	84	0.0066	3,159
89	688549	中巨芯	6,011	0.01	743	0.0064	3,648
90	688610	埃科光电	5,967	0.01	117	0.0063	2,382
91	688592	司南导航	5,760	0.01	114	0.0061	2,074
92	688591	泰凌微	5,744	0.01	205	0.0061	3,033
93	301372	科净源	5,667	0.01	130	0.006	2,149
94	301509	金凯生科	5,663	0.01	91	0.006	2,627
95	301362	民爆光电	5,470	0	142	0.0058	1,946
96	301272	英华特	5,391	0	101	0.0057	2,533
97	301505	苏州规划	5,336	0	149	0.0057	3,679
98	688651	盛邦安全	5,250	0	114	0.0056	3,309
99	688671	碧兴物联	5,076	0	148	0.0054	2,584
100	301329	信音电子	5,024	0	226	0.0053	3,146
101	301486	致尚科技	5,009	0	106	0.0053	2,477
102	301511	德福科技	4,874	0	215	0.0052	2,609
103	301498	乖宝宠物	4,735	0	122	0.005	3,095
104	301469	恒达新材	4,666	0	141	0.005	2,691
105	301518	长华化学	4,510	0	196	0.0048	2,951
106	301393	昊帆生物	4,453	0	75	0.0047	3,526
107	301456	盘古智能	4,376	0	144	0.0046	3,051
108	301418	协昌科技	4,267	0	85	0.0045	3,021
109	301519	舜禹股份	4,264	0	211	0.0045	3,089
110	688702	盛科通信	4,143	0	86	0.0044	3,925
111	301528	多浦乐	4,135	0	60	0.0044	3,303
112	688653	康希通信	4,013	0	251	0.0043	3,449
113	688648	中邮科技	3,772	0	176	0.004	3,561
114	688693	锴威特	3,733	0	86	0.004	3,317
115	688602	康鹏科技	3,639	0	329	0.0039	3,787
116	301515	港通医疗	3,619	0	128	0.0038	3,318
117	688646	逸飞激光	3,535	0	98	0.0038	2,975
118	688716	中研股份	3,493	0	96	0.0037	4,049
119	688612	威迈斯	3,114	0	82	0.0033	3,953
120	301371	敷尔佳	2,969	0	79	0.0032	3,581
121	688719	爱科赛博	2,945	0	49	0.0031	3,925
122	688450	光格科技	2,622	0	72	0.0028	3,230
123	688657	浩辰软件	2,425	0	31	0.0026	3,803
124	603270	金帝股份	2,189	0	74	0.0023	3,319
125	603273	天元智能	2,087	0	110	0.0022	3,460
126	603119	浙江荣泰	2,053	0	86	0.0022	3,825
127	603275	众辰科技	1,826	0	46	0.0019	2,556
128	603107	上海汽配	1,437	0	79	0.0015	3,559
129	603276	恒兴新材	1,368	0	55	0.0015	4,135
130	603193	润本股份	1,366	0	82	0.0015	3,879
131	603062	麦加芯彩	1,272	0	22	0.0014	2,968
132	603075	热威股份	1,235	0	53	0.0013	4,109

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