招商均衡回报混合A

(013559)开放式-偏股混合型

基金经理：郭锐

单位净值:0.7539	净值增长率:0.29%	累计净值:0.7539	截止日期:2024/6/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:2.38亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河消费	1.4400	3.67%
银河消费	1.4160	3.58%
鹏华高端	0.8464	3.38%
鹏华高端	0.8418	3.38%
万家精选	1.9749	3.20%
万家精选	1.9984	3.20%
北信瑞丰	0.9110	3.05%
诺安多策	1.3690	2.78%
中邮核心	1.9030	2.70%
德邦周期	1.0294	2.61%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商安润	1.9283	-0.19%
招商瑞丰	1.9040	0.16%
招商丰盛	1.2570	0.16%
招商招钱	0.4253	0.00%
招商招钱	0.4252	0.00%
招商招金	0.3713	0.00%
招商招金	0.4372	0.00%
招商丰利	1.1660	1.04%
招商行业	3.7130	0.32%
招商招钱	0.4266	0.00%

招商均衡回报混合A(013559)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	603338	浙江鼎力	25,142,700	9.86	491,357	10.5572	594
2	688658	悦康药业	16,822,700	6.6	806,457	7.0637	232
3	002271	东方雨虹	10,362,200	4.06	539,700	4.351	898
4	603588	高能环境	8,692,620	3.41	1,329,146	3.65	270
5	600426	华鲁恒升	8,634,290	3.39	312,950	3.6255	1,353
6	600547	山东黄金	8,489,340	3.33	371,200	3.5646	986
7	603259	药明康德	7,487,000	2.94	102,900	3.1437	2,038
8	002415	海康威视	7,121,070	2.79	205,100	2.9901	2,070
9	601899	紫金矿业	7,109,050	2.79	570,550	2.985	2,474
10	300498	温氏股份	7,031,430	2.76	350,520	2.9524	1,509
11	603986	兆易创新	6,153,170	2.41	66,600	2.5837	1,302
12	300782	卓胜微	6,147,600	2.41	43,600	2.5813	1,687
13	002714	牧原股份	5,938,160	2.33	144,200	2.4934	1,270
14	600016	民生银行	5,903,590	2.31	1,578,500	2.4789	501
15	002142	宁波银行	5,484,000	2.15	272,700	2.3027	1,166
16	600489	中金黄金	5,312,660	2.08	533,400	2.2307	816
17	605296	神农集团	4,289,910	1.68	139,600	1.8013	293
18	300122	智飞生物	4,283,810	1.68	70,100	1.7987	1,909
19	000975	银泰黄金	4,204,500	1.65	280,300	1.7654	946
20	002307	北新路桥	4,142,060	1.62	976,900	1.7392	90
21	603477	巨星农牧	3,956,830	1.55	105,600	1.6614	739
22	601838	成都银行	3,792,370	1.49	336,800	1.5924	614
23	000831	中国稀土	3,722,940	1.46	134,548	1.5632	219
24	600941	中国移动	3,422,110	1.34	34,400	1.4369	1,744
25	002439	启明星辰	2,899,800	1.14	107,400	1.2176	633
26	002034	旺能环境	2,752,620	1.08	180,500	1.1558	180
27	300748	金力永磁	2,725,660	1.07	134,800	1.1445	542
28	600837	海通证券	2,719,170	1.07	290,200	1.1418	509
29	300059	东方财富	2,681,640	1.05	191,000	1.126	1,225
30	002938	鹏鼎控股	2,671,700	1.05	119,700	1.1218	779
31	600970	中材国际	2,560,090	1	274,100	1.075	493
32	601088	中国神华	2,533,080	0.99	80,800	1.0636	1,565
33	600030	中信证券	2,420,870	0.95	118,845	1.0165	1,666
34	002747	埃斯顿	1,674,960	0.66	90,100	0.7033	143
35	002840	华统股份	1,474,010	0.58	70,900	0.6189	580
36	601881	中国银河	1,241,150	0.49	103,000	0.5211	810
37	002821	凯莱英	1,195,830	0.47	10,300	0.5021	867
38	601901	方正证券	1,175,150	0.46	145,800	0.4934	406
39	002986	宇新股份	1,041,640	0.41	66,772	0.4374	125
40	688157	松井股份	995,624	0.39	18,458	0.4181	161
41	688302	海创药业	961,004	0.38	18,456	0.4035	231
42	688114	华大智造	947,166	0.37	11,011	0.3977	643
43	688269	凯立新材	600,191	0.24	16,217	0.252	189
44	002318	久立特材	582,484	0.23	29,300	0.2446	462
45	688150	莱特光电	572,718	0.22	26,527	0.2405	198
46	603993	洛阳钼业	371,280	0.15	71,400	0.1559	1,082
47	000776	广发证券	344,389	0.14	24,100	0.1446	618
48	301566	达利凯普	162,892	0.06	5,755	0.0684	3,250
49	301516	中远通	124,517	0.05	6,033	0.0523	3,696
50	301413	安培龙	118,543	0.05	1,633	0.0498	3,417
51	601096	宏盛华源	113,679	0.04	20,874	0.0477	3,412
52	301568	思泰克	109,573	0.04	2,456	0.046	3,553
53	301517	陕西华达	100,653	0.04	1,841	0.0423	3,982
54	688720	艾森股份	97,348	0.04	1,644	0.0409	3,835
55	301489	思泉新材	95,146	0.04	1,278	0.04	3,634
56	301459	丰茂股份	95,083	0.04	2,077	0.0399	3,103
57	301555	惠柏新材	91,588	0.04	2,235	0.0385	3,285
58	301578	辰奕智能	89,662	0.04	1,175	0.0376	3,339
59	688648	中邮科技	78,164	0.03	3,025	0.0328	3,561
60	001378	德冠新材	73,483	0.03	1,930	0.0309	2,295
61	301559	中集环科	68,462	0.03	3,642	0.0287	3,437
62	001326	联域股份	53,716	0.02	986	0.0226	2,507
63	603004	鼎龙科技	51,889	0.02	1,461	0.0218	3,713
64	001306	夏厦精密	49,455	0.02	555	0.0208	3,141
65	001358	兴欣新材	39,233	0.02	824	0.0165	3,522
66	603373	安邦护卫	36,981	0.01	876	0.0155	3,851
67	301487	盟固利	35,512	0.01	867	0.0149	2,336
68	001286	陕西能源	32,208	0.01	3,767	0.0135	422
69	301348	蓝箭电子	26,831	0.01	602	0.0113	2,623
70	688361	中科飞测	25,530	0.01	343	0.0107	863
71	688469	芯联集成	21,270	0.01	4,237	0.0089	463
72	301293	三博脑科	20,786	0.01	333	0.0087	450
73	301526	国际复材	20,065	0.01	4,509	0.0084	3,200
74	301421	波长光电	19,711	0.01	332	0.0083	2,709
75	300904	威力传动	18,705	0.01	304	0.0079	1,789
76	301488	豪恩汽电	18,102	0.01	262	0.0076	2,668
77	001376	百通能源	17,897	0.01	804	0.0075	293
78	688472	阿特斯	17,493	0.01	1,385	0.0073	943
79	301381	赛维时代	16,953	0.01	571	0.0071	2,014
80	301370	国科恒泰	16,394	0.01	1,024	0.0069	2,168
81	688352	颀中科技	16,196	0.01	1,051	0.0068	438
82	301325	曼恩斯特	15,896	0.01	205	0.0067	395
83	688629	华丰科技	15,505	0.01	708	0.0065	956
84	301558	三态股份	15,249	0.01	1,138	0.0064	3,078
85	688563	航材股份	14,639	0.01	242	0.0061	3,896
86	688549	中巨芯	14,554	0.01	1,799	0.0061	3,648
87	688582	芯动联科	13,844	0.01	358	0.0058	3,618
88	688543	国科军工	12,969	0.01	232	0.0054	835
89	688591	泰凌微	12,721	0	454	0.0053	3,033
90	301360	荣旗科技	12,542	0	134	0.0053	479
91	688593	新相微	12,335	0	838	0.0052	390
92	301509	金凯生科	12,322	0	198	0.0052	2,627
93	301141	中科磁业	12,194	0	262	0.0051	233
94	688652	京仪装备	12,070	0	231	0.0051	3,826
95	688146	中船特气	12,040	0	354	0.0051	398
96	301315	威士顿	11,946	0	226	0.005	636
97	301320	豪江智能	11,858	0	642	0.005	331
98	301511	德福科技	11,652	0	514	0.0049	2,609
99	688620	安凯微	11,643	0	985	0.0049	956
100	688581	安杰思	11,483	0	92	0.0048	663
101	688334	西高院	11,473	0	662	0.0048	639
102	301507	民生健康	11,428	0	721	0.0048	3,264
103	301486	致尚科技	11,198	0	237	0.0047	2,477
104	001287	中电港	11,165	0	536	0.0047	364
105	301292	海科新源	11,126	0	575	0.0047	2,465
106	688592	司南导航	10,915	0	216	0.0046	2,074
107	301508	中机认检	10,805	0	405	0.0045	3,323
108	301499	维科精密	10,733	0	371	0.0045	2,866
109	301498	乖宝宠物	10,595	0	273	0.0044	3,095
110	688702	盛科通信	10,455	0	217	0.0044	3,925
111	688603	天承科技	10,380	0	140	0.0044	3,159
112	688653	康希通信	10,362	0	648	0.0044	3,449
113	301332	德尔玛	10,118	0	828	0.0042	451
114	301261	恒工精密	10,068	0	198	0.0042	3,596
115	301376	致欧科技	10,046	0	420	0.0042	815
116	301251	威尔高	9,997	0	289	0.0042	3,535
117	301305	朗坤环境	9,819	0	544	0.0041	452
118	301386	未来电器	9,613	0	378	0.004	302
119	301357	北方长龙	9,591	0	190	0.004	199
120	301393	昊帆生物	9,499	0	160	0.004	3,526
121	301202	朗威股份	9,413	0	296	0.004	3,628
122	688631	莱斯信息	9,130	0	259	0.0038	1,366
123	301469	恒达新材	9,100	0	275	0.0038	2,691
124	601061	中信金属	9,028	0	1,171	0.0038	464
125	301519	舜禹股份	8,933	0	442	0.0038	3,089
126	301518	长华化学	8,859	0	385	0.0037	2,951
127	301428	世纪恒通	8,851	0	229	0.0037	424
128	301418	协昌科技	8,835	0	176	0.0037	3,021
129	301528	多浦乐	8,820	0	128	0.0037	3,303
130	301203	国泰环保	8,748	0	225	0.0037	268
131	301355	南王科技	8,529	0	563	0.0036	581
132	301550	斯菱股份	8,453	0	194	0.0035	3,474
133	688716	中研股份	8,261	0	227	0.0035	4,049
134	301323	新莱福	8,212	0	222	0.0034	504
135	688573	信宇人	8,208	0	285	0.0034	2,543
136	688651	盛邦安全	8,197	0	178	0.0034	3,309
137	688602	康鹏科技	8,085	0	731	0.0034	3,787
138	301525	儒竞科技	7,820	0	96	0.0033	3,646
139	688719	爱科赛博	7,813	0	130	0.0033	3,925
140	301232	飞沃科技	7,807	0	161	0.0033	637
141	688693	锴威特	7,727	0	178	0.0032	3,317
142	301170	锡南科技	7,608	0	250	0.0032	934
143	301533	威马农机	7,461	0	225	0.0031	3,226
144	688429	时创能源	7,332	0	346	0.0031	1,535
145	688646	逸飞激光	7,178	0	199	0.003	2,975
146	301500	飞南资源	7,165	0	343	0.003	3,469
147	301295	美硕科技	7,136	0	215	0.003	781
148	301337	亚华电子	7,102	0	232	0.003	516
149	300804	广康生化	6,974	0	226	0.0029	679
150	301505	苏州规划	6,947	0	194	0.0029	3,679
151	301529	福赛科技	6,894	0	182	0.0029	3,669
152	301371	敷尔佳	6,652	0	177	0.0028	3,581
153	688612	威迈斯	6,645	0	175	0.0028	3,953
154	301515	港通医疗	6,502	0	230	0.0027	3,318
155	301520	万邦医药	6,434	0	122	0.0027	3,412
156	688479	友车科技	6,320	0	271	0.0027	545
157	688657	浩辰软件	6,024	0	77	0.0025	3,803
158	001380	华纬科技	5,923	0	170	0.0025	370
159	301548	崇德科技	5,899	0	100	0.0025	3,702
160	688450	光格科技	5,354	0	147	0.0022	3,230
161	601133	柏诚股份	5,347	0	406	0.0022	432
162	603270	金帝股份	5,177	0	175	0.0022	3,319
163	601065	江盐集团	5,171	0	452	0.0022	372
164	601083	锦江航运	5,081	0	459	0.0021	3,638
165	603119	浙江荣泰	4,130	0	173	0.0017	3,825
166	001328	登康口腔	4,105	0	145	0.0017	401
167	603125	常青科技	3,903	0	130	0.0016	385
168	001282	三联锻造	3,798	0	105	0.0016	400
169	001239	永达股份	3,765	0	189	0.0016	3,481
170	603107	上海汽配	3,656	0	201	0.0015	3,559
171	603193	润本股份	3,432	0	206	0.0014	3,879
172	603273	天元智能	3,377	0	178	0.0014	3,460
173	603276	恒兴新材	3,334	0	134	0.0014	4,135
174	603075	热威股份	3,007	0	129	0.0013	4,109
175	001324	长青科技	2,767	0	114	0.0012	415
176	603231	索宝蛋白	2,756	0	128	0.0012	3,720
177	001367	海森药业	2,418	0	55	0.001	412
178	603172	万丰股份	2,151	0	122	0.0009	367

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