单位净值:1.0073 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0073 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康鼎泰一年持有期混合A(012292)全部持股 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 24,164,000 | 6.91 | 14,000 | 41.6742 | 3,495 |
2 | 600809 | 山西汾酒 | 12,551,700 | 3.59 | 54,400 | 21.6472 | 1,624 |
3 | 000858 | 五粮液 | 6,285,890 | 1.8 | 44,800 | 10.8409 | 2,110 |
4 | 002027 | 分众传媒 | 3,724,380 | 1.07 | 589,300 | 6.4232 | 1,361 |
5 | 600031 | 三一重工 | 2,303,450 | 0.66 | 167,280 | 3.9726 | 947 |
6 | 000333 | 美的集团 | 2,119,640 | 0.61 | 38,800 | 3.6556 | 2,284 |
7 | 600285 | 羚锐制药 | 933,179 | 0.27 | 54,540 | 1.6094 | 562 |