兴业消费精选混合A

(010617)开放式-偏债混合型

基金经理：蒋丽丝

单位净值:0.7023	净值增长率:1.74%	累计净值:0.7023	截止日期:2024/4/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.91亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8447	8.74%
汇安裕阳	0.9428	7.26%
华泰柏瑞	0.9479	6.20%
华泰柏瑞	0.3539	5.86%
华泰柏瑞	0.3602	5.85%
宏利高研	1.0224	5.57%
宏利高研	1.0115	5.56%
德邦鑫星	1.2141	5.53%
前海开源	0.8404	5.45%
南方金融	0.9468	5.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业定开	1.2400	-0.08%
兴业货币	0.4370	0.00%
兴业货币	0.5028	0.00%
兴业多策	1.4160	1.65%
兴业年年	1.2890	-0.23%
兴业收益	1.3300	0.08%
兴业收益	1.2890	0.08%
兴业聚利	1.9224	0.86%
兴业添利	1.0407	-0.10%
兴业稳固	1.0053	0.00%

兴业消费精选混合A(010617)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	21,057,200	9.11	12,200	10.6832	3,495
2	300498	温氏股份	15,141,300	6.55	754,800	7.6818	1,509
3	000568	泸州老窖	11,913,500	5.15	66,400	6.0442	2,305
4	000858	五粮液	10,340,800	4.47	73,700	5.2464	2,110
5	002154	报喜鸟	9,464,020	4.09	1,666,200	4.8015	398
6	603477	巨星农牧	8,243,400	3.56	220,000	4.1822	739
7	605499	东鹏饮料	8,030,440	3.47	44,000	4.0742	588
8	003006	百亚股份	7,114,590	3.08	469,300	3.6095	363
9	000596	古井贡酒	7,053,840	3.05	30,300	3.5787	1,091
10	600398	海澜之家	6,807,110	2.94	917,400	3.4535	688
11	002946	新乳业	5,966,160	2.58	519,700	3.0269	257
12	002567	唐人神	5,725,500	2.48	763,400	2.9048	749
13	002304	洋河股份	4,846,590	2.1	44,100	2.4589	807
14	688169	石头科技	4,768,840	2.06	16,854	2.4194	1,131
15	002867	周大生	4,688,340	2.03	308,850	2.3786	520
16	600276	恒瑞医药	4,602,600	1.99	101,760	2.3351	2,461
17	600079	人福医药	4,517,060	1.95	181,700	2.2917	1,103
18	600975	新五丰	4,422,440	1.91	423,200	2.2437	450
19	600809	山西汾酒	3,553,240	1.54	15,400	1.8027	1,624
20	603558	健盛集团	3,545,570	1.53	365,900	1.7988	252
21	603345	安井食品	3,219,580	1.39	30,777	1.6334	991
22	603518	锦泓集团	3,083,150	1.33	307,700	1.5642	236
23	603187	海容冷链	2,837,650	1.23	187,180	1.4397	346
24	603889	新澳股份	2,826,640	1.22	397,000	1.4341	205
25	300592	华凯易佰	2,813,870	1.22	113,600	1.4276	238
26	002345	潮宏基	2,641,600	1.14	387,900	1.3402	241
27	600872	中炬高新	2,531,810	1.09	90,100	1.2845	553
28	002557	洽洽食品	2,493,110	1.08	71,600	1.2649	567
29	603027	千禾味业	2,362,440	1.02	146,100	1.1986	416
30	600600	青岛啤酒	2,336,760	1.01	31,261	1.1855	889
31	601021	春秋航空	2,309,200	1	46,000	1.1716	780
32	300832	新产业	2,306,900	1	29,500	1.1704	813
33	300181	佐力药业	2,238,600	0.97	210,000	1.1357	284
34	001215	千味央厨	2,233,860	0.97	42,300	1.1333	322
35	603197	保隆科技	2,019,120	0.87	35,800	1.0244	694
36	002126	银轮股份	1,237,820	0.54	66,300	0.628	788
37	603600	永艺股份	1,191,220	0.52	107,900	0.6044	138
38	603055	台华新材	1,167,880	0.5	97,000	0.5925	338
39	603313	梦百合	1,148,700	0.5	109,400	0.5828	127
40	600557	康缘药业	1,130,650	0.49	55,100	0.5736	487
41	688717	艾罗能源	253,253	0.11	4,550	0.1285	654
42	688293	奥浦迈	66,204	0.03	1,200	0.0336	286
43	688657	浩辰软件	52,641	0.02	642	0.0267	3,803
44	301487	盟固利	35,512	0.02	867	0.018	2,336
45	688249	晶合集成	22,563	0.01	1,308	0.0114	546
46	301260	格力博	18,927	0.01	1,089	0.0096	261
47	688361	中科飞测	18,310	0.01	246	0.0093	863
48	301526	国际复材	16,398	0.01	3,685	0.0083	3,200
49	301381	赛维时代	14,756	0.01	497	0.0075	2,014
50	688531	日联科技	14,050	0.01	139	0.0071	322
51	688472	阿特斯	13,969	0.01	1,106	0.0071	943
52	301510	固高科技	13,864	0.01	396	0.007	3,264
53	688548	广钢气体	13,196	0.01	1,035	0.0067	3,794
54	301370	国科恒泰	13,016	0.01	813	0.0066	2,168
55	301246	宏源药业	12,912	0.01	497	0.0066	230
56	688507	索辰科技	12,718	0.01	93	0.0065	604
57	688563	航材股份	12,280	0.01	203	0.0062	3,896
58	688549	中巨芯	12,127	0.01	1,499	0.0062	3,648
59	301262	海看股份	12,117	0.01	389	0.0061	647
60	301558	三态股份	12,073	0.01	901	0.0061	3,078
61	301335	天元宠物	11,898	0.01	556	0.006	180
62	301382	蜂助手	11,648	0.01	327	0.0059	361
63	301225	恒勃股份	11,456	0	320	0.0058	401
64	301499	维科精密	10,733	0	371	0.0054	2,866
65	688334	西高院	10,485	0	605	0.0053	639
66	688603	天承科技	10,380	0	140	0.0053	3,159
67	301356	天振股份	10,241	0	563	0.0052	148
68	301429	森泰股份	10,200	0	499	0.0052	287
69	301372	科净源	10,069	0	231	0.0051	2,149
70	688653	康希通信	9,994	0	625	0.0051	3,449
71	688652	京仪装备	9,823	0	188	0.005	3,826
72	301345	涛涛车业	9,744	0	160	0.0049	601
73	301439	泓淋电力	9,708	0	664	0.0049	418
74	688552	航天南湖	9,631	0	410	0.0049	413
75	301413	安培龙	9,543	0	164	0.0048	3,417
76	301516	中远通	9,368	0	604	0.0048	3,696
77	301508	中机认检	9,231	0	346	0.0047	3,323
78	301290	东星医疗	9,105	0	330	0.0046	238
79	301329	信音电子	9,092	0	409	0.0046	3,146
80	603296	华勤技术	8,941	0	115	0.0045	3,193
81	301498	乖宝宠物	8,887	0	229	0.0045	3,095
82	688581	安杰思	8,862	0	71	0.0045	663
83	301509	金凯生科	8,774	0	141	0.0045	2,627
84	688631	莱斯信息	8,390	0	238	0.0043	1,366
85	301202	朗威股份	8,300	0	261	0.0042	3,628
86	301459	丰茂股份	8,287	0	208	0.0042	3,103
87	688720	艾森股份	8,224	0	165	0.0042	3,835
88	301489	思泉新材	8,206	0	128	0.0042	3,634
89	301376	致欧科技	8,205	0	343	0.0042	815
90	688651	盛邦安全	8,197	0	178	0.0042	3,309
91	688702	盛科通信	8,094	0	168	0.0041	3,925
92	301517	陕西华达	8,083	0	185	0.0041	3,982
93	301511	德福科技	8,071	0	356	0.0041	2,609
94	301519	舜禹股份	7,882	0	390	0.004	3,089
95	601096	宏盛华源	7,811	0	1,924	0.004	3,412
96	301393	昊帆生物	7,718	0	130	0.0039	3,526
97	301305	朗坤环境	7,545	0	418	0.0038	452
98	301528	多浦乐	7,511	0	109	0.0038	3,303
99	301355	南王科技	7,469	0	493	0.0038	581
100	301533	威马农机	7,461	0	225	0.0038	3,226
101	301555	惠柏新材	7,267	0	224	0.0037	3,285
102	301518	长华化学	7,179	0	312	0.0036	2,951
103	301568	思泰克	7,116	0	200	0.0036	3,553
104	301550	斯菱股份	7,058	0	162	0.0036	3,474
105	603135	中重科技	6,855	0	419	0.0035	264
106	301232	飞沃科技	6,789	0	140	0.0034	637
107	301337	亚华电子	6,765	0	221	0.0034	516
108	301529	福赛科技	6,591	0	174	0.0033	3,669
109	688648	中邮科技	6,493	0	303	0.0033	3,561
110	301559	中集环科	6,439	0	353	0.0033	3,437
111	688719	爱科赛博	6,431	0	107	0.0033	3,925
112	301157	华塑科技	6,420	0	150	0.0033	259
113	301515	港通医疗	5,880	0	208	0.003	3,318
114	301371	敷尔佳	5,675	0	151	0.0029	3,581
115	688612	威迈斯	5,354	0	141	0.0027	3,953
116	301548	崇德科技	5,073	0	86	0.0026	3,702
117	301520	万邦医药	5,063	0	96	0.0026	3,412
118	688479	友车科技	5,037	0	216	0.0026	545
119	001378	德冠新材	4,565	0	146	0.0023	2,295
120	601083	锦江航运	4,550	0	411	0.0023	3,638
121	001326	联域股份	4,475	0	92	0.0023	2,507
122	001282	三联锻造	3,798	0	105	0.0019	400
123	001239	永达股份	3,765	0	189	0.0019	3,481
124	603119	浙江荣泰	3,628	0	152	0.0018	3,825
125	603275	众辰科技	3,414	0	86	0.0017	2,556
126	001306	夏厦精密	3,391	0	45	0.0017	3,141
127	603273	天元智能	3,377	0	178	0.0017	3,460
128	603062	麦加芯彩	3,295	0	57	0.0017	2,968
129	603373	安邦护卫	3,058	0	88	0.0016	3,851
130	001358	兴欣新材	3,003	0	68	0.0015	3,522
131	001324	长青科技	2,767	0	114	0.0014	415
132	603276	恒兴新材	2,712	0	109	0.0014	4,135
133	603075	热威股份	2,261	0	97	0.0011	4,109
134	603231	索宝蛋白	2,196	0	102	0.0011	3,720

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