中加科鑫混合A

(010543)开放式-偏债混合型

基金经理：林沐尘

单位净值:0.9265	净值增长率:-0.38%	净值增长率:-0.38%	累计净值:0.9265	截止日期:2024/5/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.52亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通内需	0.7337	3.72%
同泰开泰	0.5903	2.11%
同泰开泰	0.6020	2.10%
华夏成长	0.7607	0.84%
华夏成长	0.7458	0.83%
前海开源	1.2570	0.71%
博时荣升	1.1130	0.66%
博时荣升	1.0950	0.65%
万家全球	0.4392	0.60%
万家全球	0.4463	0.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加货币	0.3478	0.00%
中加货币	0.4133	0.00%
中加纯债	1.1395	0.05%
中加纯债	1.1425	0.05%
中加纯债	1.0776	0.04%
中加改革	0.9554	-1.77%
中加心享	1.2518	-0.34%
中加心享	1.2488	-0.34%
中加丰润	1.1097	0.05%
中加丰润	1.1033	0.05%

中加科鑫混合A(010543)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600362	江西铜业	355,414	0.66	19,900	2.9896	416
2	601398	工商银行	347,984	0.65	72,800	2.9271	1,117
3	600519	贵州茅台	345,200	0.64	200	2.9037	3,495
4	600713	南京医药	306,372	0.57	63,300	2.5771	64
5	000529	广弘控股	289,933	0.54	42,700	2.4388	62
6	000823	超声电子	286,143	0.53	29,900	2.407	154
7	601939	建设银行	249,984	0.47	38,400	2.1028	813
8	000019	深粮控股	243,542	0.45	32,300	2.0486	146
9	600999	招商证券	238,700	0.45	17,500	2.0079	459
10	688181	八亿时空	210,600	0.39	7,800	1.7715	122
11	600718	东软集团	197,025	0.37	21,300	1.6573	229
12	000987	越秀资本	186,018	0.35	30,900	1.5647	258
13	600941	中国移动	169,116	0.32	1,700	1.4226	1,744
14	301107	瑜欣电子	166,868	0.31	5,200	1.4036	72
15	301189	奥尼电子	153,223	0.29	5,300	1.2889	81
16	601669	中国电建	142,299	0.27	29,100	1.197	432
17	600030	中信证券	140,553	0.26	6,900	1.1823	1,666
18	601857	中国石油	137,670	0.26	19,500	1.158	1,280
19	600332	白云山	137,280	0.26	4,800	1.1548	428
20	000785	居然之家	131,670	0.25	39,900	1.1076	198
21	000547	航天发展	128,898	0.24	15,400	1.0843	169
22	600800	渤海化学	128,412	0.24	34,800	1.0802	9
23	601988	中国银行	127,281	0.24	31,900	1.0707	804
24	000701	厦门信达	126,075	0.24	20,500	1.0605	42
25	002600	领益智造	125,736	0.23	18,600	1.0577	715
26	600487	亨通光电	124,176	0.23	10,400	1.0445	257
27	601609	金田股份	121,183	0.23	17,900	1.0194	212
28	002938	鹏鼎控股	120,528	0.22	5,400	1.0138	779
29	601088	中国神华	119,130	0.22	3,800	1.0021	1,565
30	688767	博拓生物	115,026	0.21	3,800	0.9676	69
31	000100	TCL科技	110,940	0.21	25,800	0.9332	1,172
32	300207	欣旺达	103,320	0.19	7,000	0.8691	408
33	600717	天津港	101,928	0.19	24,800	0.8574	145
34	001696	宗申动力	97,461	0.18	14,700	0.8198	180
35	300892	品渥食品	93,974	0.18	3,800	0.7905	42
36	000617	中油资本	92,880	0.17	17,200	0.7813	317
37	603508	思维列控	92,630	0.17	5,900	0.7792	210
38	002835	同为股份	89,700	0.17	5,000	0.7545	87
39	002566	益盛药业	89,100	0.17	10,000	0.7495	35
40	603010	万盛股份	88,478	0.17	8,200	0.7443	134
41	688299	长阳科技	87,885	0.16	6,300	0.7393	104
42	301126	达嘉维康	87,301	0.16	6,700	0.7344	97
43	002246	北化股份	84,357	0.16	10,300	0.7096	19
44	600745	闻泰科技	80,389	0.15	1,900	0.6762	768
45	603217	元利科技	80,256	0.15	4,400	0.6751	59
46	601218	吉鑫科技	78,800	0.15	19,700	0.6628	60
47	605018	长华集团	78,668	0.15	7,100	0.6617	24
48	002734	利民股份	77,309	0.14	9,700	0.6503	47
49	300676	华大基因	76,800	0.14	1,600	0.646	273
50	300319	麦捷科技	76,156	0.14	7,900	0.6406	215
51	002598	山东章鼓	75,920	0.14	7,300	0.6386	19
52	002204	大连重工	73,120	0.14	16,000	0.6151	120
53	601668	中国建筑	72,631	0.14	15,100	0.611	1,233
54	601138	工业富联	72,576	0.14	4,800	0.6105	1,354
55	002768	国恩股份	70,686	0.13	3,300	0.5946	102
56	600050	中国联通	70,080	0.13	16,000	0.5895	890
57	600113	浙江东日	69,048	0.13	8,400	0.5808	53
58	603301	振德医疗	68,600	0.13	2,800	0.577	204
59	301248	杰创智能	66,918	0.12	3,800	0.5629	88
60	002129	TCL中环	65,688	0.12	4,200	0.5525	711
61	603681	永冠新材	64,930	0.12	4,300	0.5462	152
62	300476	胜宏科技	64,575	0.12	3,500	0.5432	434
63	688093	世华科技	63,735	0.12	3,500	0.5361	131
64	002403	爱仕达	63,344	0.12	7,400	0.5328	19
65	601901	方正证券	62,062	0.12	7,700	0.522	406
66	600774	汉商集团	61,132	0.11	6,200	0.5142	83
67	301039	中集车辆	60,970	0.11	6,500	0.5129	207
68	001208	华菱线缆	59,456	0.11	6,400	0.5001	43
69	002519	银河电子	59,232	0.11	9,600	0.4982	102
70	002132	恒星科技	58,531	0.11	18,700	0.4923	58
71	601881	中国银河	57,840	0.11	4,800	0.4865	810
72	301122	采纳股份	57,562	0.11	1,700	0.4842	193
73	600765	中航重机	57,330	0.11	3,000	0.4822	657
74	002384	东山精密	56,358	0.11	3,100	0.4741	929
75	000559	万向钱潮	55,533	0.1	10,700	0.4671	276
76	002026	山东威达	54,810	0.1	5,400	0.461	42
77	002863	今飞凯达	53,406	0.1	8,600	0.4492	34
78	600219	南山铝业	53,214	0.1	18,100	0.4476	408
79	301132	满坤科技	51,678	0.1	1,800	0.4347	128
80	600580	卧龙电驱	51,612	0.1	4,400	0.4341	294
81	000922	佳电股份	51,350	0.1	5,000	0.4319	150
82	002001	新和成	50,880	0.09	3,000	0.428	687
83	603327	福蓉科技	50,654	0.09	3,800	0.4261	118
84	000932	华菱钢铁	48,410	0.09	9,400	0.4072	872
85	603993	洛阳钼业	48,360	0.09	9,300	0.4068	1,082
86	600028	中国石化	47,988	0.09	8,600	0.4037	1,102
87	600233	圆通速递	47,931	0.09	3,900	0.4032	369
88	002185	华天科技	46,008	0.09	5,400	0.387	412
89	000156	华数传媒	45,694	0.09	6,200	0.3844	275
90	601777	力帆科技	45,466	0.08	12,700	0.3824	37
91	601600	中国铝业	44,556	0.08	7,900	0.3748	913
92	002236	大华股份	44,280	0.08	2,400	0.3725	1,095
93	600100	同方股份	44,100	0.08	6,000	0.371	147
94	688057	金达莱	43,896	0.08	3,100	0.3692	68
95	000719	中原传媒	42,812	0.08	4,400	0.3601	159
96	300241	瑞丰光电	42,788	0.08	7,600	0.3599	44
97	688171	纬德信息	42,750	0.08	1,900	0.3596	126
98	688788	科思科技	42,548	0.08	1,100	0.3579	39
99	300686	智动力	42,320	0.08	4,000	0.356	28
100	002255	海陆重工	41,791	0.08	7,900	0.3515	59
101	605358	立昂微	41,085	0.08	1,500	0.3456	244
102	002180	纳思达	40,734	0.08	1,800	0.3426	611
103	002910	庄园牧场	40,478	0.08	3,700	0.3405	59
104	002352	顺丰控股	40,400	0.08	1,000	0.3398	1,048
105	300383	光环新网	39,852	0.07	4,100	0.3352	384
106	300136	信维通信	37,760	0.07	1,600	0.3176	693
107	000060	中金岭南	36,720	0.07	8,500	0.3089	341
108	603766	隆鑫通用	36,636	0.07	7,100	0.3082	110
109	300248	新开普	36,442	0.07	3,800	0.3065	57
110	300564	筑博设计	36,342	0.07	2,700	0.3057	70
111	002999	天禾股份	36,000	0.07	4,800	0.3028	24
112	000411	英特集团	33,630	0.06	3,000	0.2829	26
113	601607	上海医药	33,460	0.06	2,000	0.2815	607
114	002111	威海广泰	31,710	0.06	3,500	0.2667	126
115	603869	新智认知	31,152	0.06	3,300	0.262	26
116	600741	华域汽车	30,932	0.06	1,900	0.2602	744
117	300122	智飞生物	30,555	0.06	500	0.257	1,909
118	600522	中天科技	29,976	0.06	2,400	0.2521	687
119	605058	澳弘电子	29,783	0.06	1,300	0.2505	63
120	300925	法本信息	29,375	0.05	2,500	0.2471	91
121	000063	中兴通讯	29,128	0.05	1,100	0.245	1,294
122	688010	福光股份	28,872	0.05	1,200	0.2429	67
123	301322	绿通科技	28,812	0.05	700	0.2424	390
124	000153	丰原药业	27,173	0.05	2,900	0.2286	35
125	002517	恺英网络	26,808	0.05	2,400	0.2255	915
126	300965	恒宇信通	26,540	0.05	500	0.2232	23
127	601928	凤凰传媒	26,430	0.05	3,000	0.2223	464
128	300003	乐普医疗	25,856	0.05	1,600	0.2175	513
129	002551	尚荣医疗	25,172	0.05	6,200	0.2117	60
130	688151	华强科技	24,128	0.05	1,300	0.203	33
131	600773	西藏城投	24,112	0.04	2,200	0.2028	40
132	601116	三江购物	23,892	0.04	2,200	0.201	21
133	000883	湖北能源	23,688	0.04	5,600	0.1993	281
134	603206	嘉环科技	23,153	0.04	1,300	0.1948	63
135	688105	诺唯赞	22,414	0.04	700	0.1885	396
136	001218	丽臣实业	21,610	0.04	1,000	0.1818	138
137	000009	中国宝安	21,132	0.04	1,800	0.1778	339
138	600373	中文传媒	19,770	0.04	1,500	0.1663	567
139	601231	环旭电子	19,643	0.04	1,300	0.1652	435
140	000517	荣安地产	18,375	0.03	7,500	0.1546	115
141	603978	深圳新星	18,238	0.03	1,100	0.1534	41
142	002415	海康威视	17,360	0.03	500	0.146	2,070
143	601886	江河集团	17,316	0.03	2,600	0.1457	175
144	603118	共进股份	17,024	0.03	1,900	0.1432	94
145	300884	狄耐克	17,004	0.03	1,300	0.143	91
146	600172	黄河旋风	16,456	0.03	4,400	0.1384	54
147	601811	新华文轩	16,392	0.03	1,200	0.1379	224
148	600528	中铁工业	16,368	0.03	2,200	0.1377	291
149	300296	利亚德	16,200	0.03	2,700	0.1363	345
150	300407	凯发电气	16,048	0.03	1,700	0.135	87
151	300120	经纬辉开	15,972	0.03	2,200	0.1344	92
152	002766	索菱股份	15,260	0.03	2,800	0.1284	31
153	600703	三安光电	15,235	0.03	1,100	0.1282	233
154	600268	国电南自	13,940	0.03	2,000	0.1173	51
155	002841	视源股份	13,728	0.03	300	0.1155	570
156	603995	甬金股份	13,461	0.03	700	0.1132	204
157	301150	中一科技	13,304	0.02	400	0.1119	105
158	000930	中粮科技	13,280	0.02	2,000	0.1117	255
159	002360	同德化工	13,140	0.02	1,800	0.1105	49
160	002298	中电兴发	12,672	0.02	2,200	0.1066	63
161	301060	兰卫医学	11,961	0.02	900	0.1006	112
162	601728	中国电信	11,361	0.02	2,100	0.0956	1,139
163	688026	洁特生物	10,344	0.02	600	0.087	83
164	600390	五矿资本	9,828	0.02	2,100	0.0827	247
165	300771	智莱科技	9,783	0.02	900	0.0823	94
166	688183	生益电子	9,096	0.02	800	0.0765	96
167	600271	航天信息	8,512	0.02	800	0.0716	315
168	601019	山东出版	8,442	0.02	900	0.071	355
169	688317	之江生物	8,392	0.02	400	0.0706	62
170	000049	德赛电池	8,136	0.02	300	0.0684	136
171	301102	兆讯传媒	7,656	0.01	400	0.0644	152
172	688678	福立旺	7,364	0.01	400	0.0619	180
173	300026	红日药业	7,208	0.01	1,700	0.0606	222
174	300871	回盛生物	5,784	0.01	400	0.0487	123
175	002130	沃尔核材	5,285	0.01	700	0.0445	305
176	002358	森源电气	4,785	0.01	1,100	0.0403	46
177	688619	罗普特	4,218	0.01	300	0.0355	63
178	603803	瑞斯康达	4,075	0.01	500	0.0343	9
179	002993	奥海科技	3,810	0.01	100	0.032	331
180	301366	一博科技	3,337	0.01	100	0.0281	87
181	300376	易事特	3,185	0.01	500	0.0268	149
182	300800	力合科技	2,734	0.01	200	0.023	80
183	603331	百达精工	2,620	0	200	0.022	59
184	601877	正泰电器	2,151	0	100	0.0181	567
185	300922	天秦装备	1,707	0	100	0.0144	135
186	603866	桃李面包	766	0	100	0.0064	430

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