民生加银城镇化混合C

(009706)开放式-偏债混合型

基金经理：柳世庆

单位净值:1.8610	净值增长率:1.14%	累计净值:1.8610	截止日期:2024/6/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.05亿元	风险等级:中等风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇安裕阳	0.9555	5.55%
银河文体	0.9030	4.16%
万家宏观	2.8365	3.64%
万家新利	2.2570	3.64%
中科沃土	3.1225	3.42%
中科沃土	3.0239	3.41%
诺德新享	1.5980	2.92%
大成动态	0.9431	2.57%
银华体育	1.1790	2.43%
华夏新锦	1.4507	2.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.8200	1.36%
民生加银	0.7910	1.28%
民生加银	3.2560	0.53%
民生加银	1.1944	-0.01%
民生加银	1.1662	-0.01%
民生加银	0.3747	0.00%
民生加银	1.8960	1.17%
民生加银	1.0124	0.01%
民生加银	1.3380	0.15%
民生加银	0.9040	0.22%

民生加银城镇化混合C(009706)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	603338	浙江鼎力	33,815,500	8.08	660,847	9.1856	594
2	002714	牧原股份	30,121,500	7.2	731,460	8.1822	1,270
3	601567	三星医疗	28,487,300	6.81	1,389,622	7.7383	554
4	600938	中国海油	28,185,800	6.74	1,344,100	7.6564	1,086
5	600150	中国船舶	26,104,400	6.24	886,700	7.091	1,459
6	000516	国际医学	23,712,000	5.67	2,923,800	6.4411	310
7	603477	巨星农牧	20,912,000	5	558,100	5.6805	739
8	002422	科伦药业	19,884,100	4.75	684,480	5.4013	1,074
9	000400	许继电气	16,568,800	3.96	754,500	4.5008	638
10	600027	华电国际	15,764,400	3.77	3,067,000	4.2822	583
11	300122	智飞生物	15,476,100	3.7	253,250	4.2039	1,909
12	600026	中远海能	14,383,200	3.44	1,175,100	3.9071	577
13	002244	滨江集团	13,751,200	3.29	1,891,500	3.7354	481
14	001979	招商蛇口	12,630,100	3.02	1,325,300	3.4308	1,053
15	600153	建发股份	8,923,160	2.13	926,600	2.4239	689
16	600863	内蒙华电	8,101,080	1.94	2,077,200	2.2006	411
17	601288	农业银行	8,096,450	1.93	2,224,300	2.1993	1,045
18	600266	城建发展	7,792,880	1.86	1,610,100	2.1169	413
19	688377	迪威尔	6,655,790	1.59	248,165	1.808	239
20	002028	思源电气	6,473,780	1.55	124,400	1.7585	832
21	600325	华发股份	6,427,330	1.54	891,446	1.7459	575
22	688169	石头科技	3,944,320	0.94	13,940	1.0714	1,131
23	002096	易普力	2,368,300	0.57	228,600	0.6433	141
24	601899	紫金矿业	2,108,230	0.5	169,200	0.5727	2,474
25	603979	金诚信	2,095,680	0.5	55,500	0.5693	555
26	603871	嘉友国际	2,042,770	0.49	128,800	0.5549	450
27	688717	艾罗能源	473,889	0.11	8,514	0.1287	654
28	301526	国际复材	355,135	0.08	65,499	0.0965	3,200
29	301566	达利凯普	162,892	0.04	5,755	0.0442	3,250
30	301578	辰奕智能	89,662	0.02	1,175	0.0244	3,339
31	603004	鼎龙科技	69,190	0.02	1,948	0.0188	3,713
32	301487	盟固利	35,512	0.01	867	0.0096	2,336
33	301348	蓝箭电子	27,321	0.01	613	0.0074	2,623
34	688548	广钢气体	21,624	0.01	1,696	0.0059	3,794
35	301370	国科恒泰	19,852	0	1,240	0.0054	2,168
36	688549	中巨芯	19,804	0	2,448	0.0054	3,648
37	301421	波长光电	19,711	0	332	0.0054	2,709
38	301558	三态股份	19,537	0	1,458	0.0053	3,078
39	688627	精智达	19,474	0	222	0.0053	3,644
40	688563	航材股份	19,357	0	320	0.0053	3,896
41	688582	芯动联科	19,142	0	495	0.0052	3,618
42	301262	海看股份	18,690	0	600	0.0051	647
43	301488	豪恩汽电	18,102	0	262	0.0049	2,668
44	301381	赛维时代	16,953	0	571	0.0046	2,014
45	688652	京仪装备	16,929	0	324	0.0046	3,826
46	688591	泰凌微	16,756	0	598	0.0046	3,033
47	301172	君逸数码	16,714	0	438	0.0045	2,093
48	301509	金凯生科	16,304	0	262	0.0044	2,627
49	301368	丰立智能	15,886	0	337	0.0043	215
50	301291	明阳电气	15,853	0	559	0.0043	2,019
51	301362	民爆光电	15,562	0	404	0.0042	1,946
52	688629	华丰科技	15,505	0	708	0.0042	956
53	301486	致尚科技	15,356	0	325	0.0042	2,477
54	688552	航天南湖	15,151	0	645	0.0041	413
55	603296	华勤技术	15,084	0	194	0.0041	3,193
56	301498	乖宝宠物	15,058	0	388	0.0041	3,095
57	688122	西部超导	14,904	0	280	0.004	799
58	688702	盛科通信	14,406	0	299	0.0039	3,925
59	688610	埃科光电	14,025	0	275	0.0038	2,382
60	301397	溯联股份	14,006	0	310	0.0038	712
61	301510	固高科技	13,864	0	396	0.0038	3,264
62	301179	泽宇智能	13,780	0	531	0.0037	185
63	301317	鑫磊股份	13,644	0	694	0.0037	182
64	688570	天玛智控	13,605	0	500	0.0037	552
65	301507	民生健康	13,488	0	851	0.0037	3,264
66	301511	德福科技	13,353	0	589	0.0036	2,609
67	688512	慧智微	13,292	0	682	0.0036	456
68	603173	福斯达	13,242	0	588	0.0036	154
69	301097	天益医疗	13,105	0	249	0.0036	106
70	688433	华曙高科	13,063	0	418	0.0035	518
71	301177	迪阿股份	12,858	0	436	0.0035	161
72	301393	昊帆生物	12,824	0	216	0.0035	3,526
73	301210	金杨股份	12,780	0	281	0.0035	1,906
74	301468	博盈特焊	12,662	0	419	0.0034	1,946
75	688523	航天环宇	12,659	0	472	0.0034	501
76	301335	天元宠物	12,583	0	588	0.0034	180
77	601096	宏盛华源	12,574	0	3,097	0.0034	3,412
78	301398	星源卓镁	12,569	0	255	0.0034	179
79	301360	荣旗科技	12,542	0	134	0.0034	479
80	301361	众智科技	12,325	0	517	0.0033	147
81	001278	一彬科技	12,260	0	473	0.0033	143
82	301419	阿莱德	12,243	0	330	0.0033	130
83	301141	中科磁业	12,194	0	262	0.0033	233
84	301332	德尔玛	12,171	0	996	0.0033	451
85	301100	风光股份	12,148	0	599	0.0033	98
86	301305	朗坤环境	12,148	0	673	0.0033	452
87	301121	紫建电子	12,052	0	290	0.0033	112
88	688620	安凯微	12,009	0	1,016	0.0033	956
89	301112	信邦智能	11,958	0	399	0.0032	98
90	301315	威士顿	11,946	0	226	0.0032	636
91	301225	恒勃股份	11,921	0	333	0.0032	401
92	301150	中一科技	11,874	0	357	0.0032	105
93	301320	豪江智能	11,858	0	642	0.0032	331
94	688631	莱斯信息	11,844	0	336	0.0032	1,366
95	301180	万祥科技	11,831	0	654	0.0032	107
96	603282	亚光股份	11,809	0	457	0.0032	146
97	301365	矩阵股份	11,703	0	774	0.0032	149
98	301456	盘古智能	11,579	0	381	0.0031	3,051
99	301069	凯盛新材	11,545	0	539	0.0031	93
100	301281	科源制药	11,506	0	338	0.0031	286
101	688602	康鹏科技	11,491	0	1,039	0.0031	3,787
102	301550	斯菱股份	11,328	0	260	0.0031	3,474
103	301292	海科新源	11,281	0	583	0.0031	2,465
104	301212	联盛化学	11,232	0	416	0.0031	72
105	301115	建科股份	11,188	0	625	0.003	164
106	301508	中机认检	11,179	0	419	0.003	3,323
107	301251	威尔高	11,103	0	321	0.003	3,535
108	301219	腾远钴业	11,063	0	281	0.003	311
109	001287	中电港	11,019	0	529	0.003	364
110	301282	金禄电子	10,846	0	434	0.0029	137
111	301298	东利机械	10,778	0	634	0.0029	76
112	301499	维科精密	10,733	0	371	0.0029	2,866
113	301296	新巨丰	10,733	0	1,042	0.0029	203
114	301235	华康医疗	10,713	0	418	0.0029	149
115	688719	爱科赛博	10,698	0	178	0.0029	3,925
116	001260	坤泰股份	10,682	0	484	0.0029	119
117	001366	播恩集团	10,640	0	646	0.0029	145
118	603073	彩蝶实业	10,637	0	530	0.0029	134
119	688603	天承科技	10,380	0	140	0.0028	3,159
120	688653	康希通信	10,362	0	648	0.0028	3,449
121	601061	中信金属	10,262	0	1,331	0.0028	464
122	001268	联合精密	10,225	0	409	0.0028	81
123	301429	森泰股份	10,200	0	499	0.0028	287
124	301528	多浦乐	10,199	0	148	0.0028	3,303
125	301329	信音电子	10,181	0	458	0.0028	3,146
126	301030	仕净科技	10,091	0	242	0.0027	228
127	301372	科净源	10,069	0	231	0.0027	2,149
128	301261	恒工精密	10,068	0	198	0.0027	3,596
129	301376	致欧科技	10,046	0	420	0.0027	815
130	301525	儒竞科技	10,020	0	123	0.0027	3,646
131	301202	朗威股份	9,731	0	306	0.0026	3,628
132	301166	优宁维	9,720	0	253	0.0026	103
133	301395	仁信新材	9,719	0	520	0.0026	2,235
134	688716	中研股份	9,716	0	267	0.0026	4,049
135	301108	洁雅股份	9,671	0	280	0.0026	110
136	301386	未来电器	9,613	0	378	0.0026	302
137	301357	北方长龙	9,591	0	190	0.0026	199
138	301413	安培龙	9,543	0	164	0.0026	3,417
139	301258	富士莱	9,523	0	295	0.0026	105
140	301500	飞南资源	9,505	0	455	0.0026	3,469
141	301418	协昌科技	9,488	0	189	0.0026	3,021
142	301322	绿通科技	9,467	0	230	0.0026	390
143	603051	鹿山新材	9,447	0	272	0.0026	73
144	001333	光华股份	9,432	0	426	0.0026	136
145	301181	标榜股份	9,429	0	334	0.0026	128
146	301439	泓淋电力	9,386	0	642	0.0025	418
147	301516	中远通	9,368	0	604	0.0025	3,696
148	301196	唯科科技	9,317	0	271	0.0025	170
149	301111	粤万年青	9,308	0	379	0.0025	68
150	301272	英华特	9,235	0	173	0.0025	2,533
151	603170	宝立食品	9,165	0	542	0.0025	198
152	688612	威迈斯	9,151	0	241	0.0025	3,953
153	301176	逸豪新材	9,123	0	544	0.0025	164
154	001238	浙江正特	9,114	0	374	0.0025	112
155	301326	捷邦科技	9,105	0	227	0.0025	152
156	301290	东星医疗	9,105	0	330	0.0025	238
157	301469	恒达新材	9,100	0	275	0.0025	2,691
158	301371	敷尔佳	9,057	0	241	0.0025	3,581
159	301559	中集环科	9,047	0	496	0.0025	3,437
160	001222	源飞宠物	8,938	0	608	0.0024	117
161	301519	舜禹股份	8,933	0	442	0.0024	3,089
162	301313	凡拓数创	8,907	0	247	0.0024	268
163	301518	长华化学	8,859	0	385	0.0024	2,951
164	301428	世纪恒通	8,851	0	229	0.0024	424
165	001368	通达创智	8,807	0	351	0.0024	173
166	001256	炜冈科技	8,774	0	474	0.0024	125
167	301568	思泰克	8,753	0	246	0.0024	3,553
168	301125	腾亚精工	8,665	0	458	0.0024	122
169	301126	达嘉维康	8,626	0	662	0.0023	97
170	301355	南王科技	8,529	0	563	0.0023	581
171	688623	双元科技	8,447	0	119	0.0023	582
172	301520	万邦医药	8,438	0	160	0.0023	3,412
173	301323	新莱福	8,434	0	228	0.0023	504
174	301316	慧博云通	8,343	0	359	0.0023	202
175	301459	丰茂股份	8,287	0	208	0.0023	3,103
176	688720	艾森股份	8,224	0	165	0.0022	3,835
177	301373	凌玮科技	8,213	0	277	0.0022	302
178	688573	信宇人	8,208	0	285	0.0022	2,543
179	301489	思泉新材	8,206	0	128	0.0022	3,634
180	688651	盛邦安全	8,197	0	178	0.0022	3,309
181	603291	联合水务	8,142	0	536	0.0022	162
182	301517	陕西华达	8,083	0	185	0.0022	3,982
183	301193	家联科技	8,066	0	475	0.0022	104
184	301548	崇德科技	8,023	0	136	0.0022	3,702
185	603065	宿迁联盛	8,006	0	581	0.0022	175
186	301232	飞沃科技	8,001	0	165	0.0022	637
187	002041	登海种业	7,938	0	600	0.0022	166
188	688657	浩辰软件	7,901	0	101	0.0021	3,803
189	688646	逸飞激光	7,899	0	219	0.0021	2,975
190	301133	金钟股份	7,885	0	286	0.0021	63
191	688671	碧兴物联	7,752	0	226	0.0021	2,584
192	688693	锴威特	7,727	0	178	0.0021	3,317
193	301283	聚胶股份	7,727	0	235	0.0021	253
194	301227	森鹰窗业	7,688	0	284	0.0021	265
195	301273	瑞晨环保	7,642	0	277	0.0021	199
196	301170	锡南科技	7,608	0	250	0.0021	934
197	301533	威马农机	7,461	0	225	0.002	3,226
198	688479	友车科技	7,416	0	318	0.002	545
199	001231	农心科技	7,395	0	355	0.002	123
200	301276	嘉曼服饰	7,387	0	303	0.002	155
201	301279	金道科技	7,338	0	296	0.002	85
202	688429	时创能源	7,332	0	346	0.002	1,535
203	603135	中重科技	7,329	0	448	0.002	264
204	301555	惠柏新材	7,267	0	224	0.002	3,285
205	301295	美硕科技	7,136	0	215	0.0019	781
206	301337	亚华电子	7,102	0	232	0.0019	516
207	301233	盛帮股份	7,018	0	158	0.0019	195
208	301231	荣信文化	6,999	0	275	0.0019	152
209	301161	唯万密封	6,996	0	346	0.0019	186
210	300804	广康生化	6,974	0	226	0.0019	679
211	601083	锦江航运	6,974	0	630	0.0019	3,638
212	301505	苏州规划	6,947	0	194	0.0019	3,679
213	301529	福赛科技	6,894	0	182	0.0019	3,669
214	301130	西点药业	6,608	0	237	0.0018	112
215	301515	港通医疗	6,502	0	230	0.0018	3,318
216	688648	中邮科技	6,493	0	303	0.0018	3,561
217	001378	德冠新材	6,410	0	205	0.0017	2,295
218	301309	万得凯	6,373	0	228	0.0017	199
219	688450	光格科技	6,082	0	167	0.0017	3,230
220	301059	金三江	5,963	0	492	0.0016	75
221	001380	华纬科技	5,923	0	170	0.0016	370
222	603270	金帝股份	5,768	0	195	0.0016	3,319
223	603119	浙江荣泰	5,395	0	226	0.0015	3,825
224	603275	众辰科技	5,320	0	134	0.0014	2,556
225	603107	上海汽配	5,239	0	288	0.0014	3,559
226	603062	麦加芯彩	4,856	0	84	0.0013	2,968
227	001306	夏厦精密	4,823	0	64	0.0013	3,141
228	001326	联域股份	4,815	0	99	0.0013	2,507
229	603193	润本股份	4,731	0	284	0.0013	3,879
230	603075	热威股份	4,033	0	173	0.0011	4,109
231	001358	兴欣新材	3,842	0	87	0.001	3,522
232	001239	永达股份	3,765	0	189	0.001	3,481
233	603231	索宝蛋白	3,466	0	161	0.0009	3,720
234	603273	天元智能	3,377	0	178	0.0009	3,460
235	603276	恒兴新材	3,334	0	134	0.0009	4,135
236	603373	安邦护卫	3,058	0	88	0.0008	3,851

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