基金经理:
单位净值:0.8955 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.8955 | 截止日期:2023/12/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)(009626)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600256 | 广汇能源 | 858,872 | 6.16 | 125,200 | 36.833 | 436 |
2 | 600188 | 兖矿能源 | 718,080 | 5.15 | 24,000 | 30.7951 | 525 |
3 | 000983 | 山西焦煤 | 277,550 | 1.99 | 30,500 | 11.9028 | 380 |
4 | 601666 | 平煤股份 | 168,142 | 1.21 | 22,300 | 7.2108 | 238 |
5 | 601225 | 陕西煤业 | 167,348 | 1.2 | 9,200 | 7.1768 | 955 |
6 | 600546 | 山煤国际 | 141,806 | 1.02 | 9,800 | 6.0814 | 433 |